Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (07 марта 2016 г. - 11 марта 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (07 марта 2016 г. – 11 марта 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Фунт игнорирует негатив! Пришло время коррекции!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 29.02. по 4.03.2016 г.: Ценовая динамика пары фунт\доллар на прошлой неделе полностью соответствовала нашему прогнозу, Прогноз предполагал – завершение текущего снижения пары и разворот курса британской валюты на подъём к установленным целевым уровням. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары развернулся от предыдущего снижения и начал расти. Первоначальным драйвером подъёма валюты стало выступление главы Банка Англии Марка Карни на шанхайском саммите «Большой Двадцатки». В нём он заявил, что в отличие от других ЦБ, Банк Англии не будет использовать в своей монетарной политике отрицательные процентные ставки. Этот настрой подтвердил рынку, что британский регулятор не стремится ослабить национальную валюту и, как следствие, вызвал повышенный спрос на покупки крайне перепроданного фунта. В результате, курс британской валюты развернулся от её 7-летнего минимума 1.3835 и начал восстанавливать предыдущие потери. Ещё одним фактором поддержки британской валюты стал спад панических настроений, связанных с возможным выходом Великобритании из состава ЕС. Причём изменение настроя в отношении фунта было настолько существенным, что даже выход в Великобритании слабых индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности, строительном секторе и сфере услуг, оказавшихся минимальными с 2013 года, не сумел остановить восходящее движение пары. Вместо этого, фунт\доллар продолжил подъём и обновил почти 2-х недельный максимум на отметке 1.4247, реализовав при этом все целевые уровни нашего прогноза (1.3916; 1.3952; 1.40; 1.4041; 1.4074; 1.41 и выше).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение текущего подъёма и разворот курса британской валюты на снижение. Причём, если на открытии недельных торгов, «быкам» по фунту удастся продавить максимальный уровень пятницы 1.4247 и закрепиться над ним, рост пары продолжится в направлении ключевого уровня сопротивления 1.43 и выше, к ценовым уровням – 1.4360; 1.44 и 1.4430.

Если же закрепиться выше 1.4247 – не удастся, фунт\доллар возобновит снижение к ключевым уровням поддержки – 1.42; 1.41 и 1.40, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (4.03.2016) – 1.4227.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г., вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5?»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5?»= «1», «2», «3», «4», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “5?” – более 3300 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущие экстремальные минимумы – 1.4565 (от 13.04.2015) и 1.4229 (от 16.05.2010), зафиксировав новый минимум на отметке 1.3853. Настрой рынка по отношению к британской валюте, на данный момент, носит «медвежий» характер и связано это, в основном, с рыночными ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту. Кроме того, существенным фактором ценового давления на пару остаются опасения выхода Великобритании из состава ЕС. Сейчас ситуация несколько проясняется. Великобритания и Евросоюз заключили соглашение, согласно которого Британия добилась для себя «особых условий» членства в ЕС. В этой связи, «медвежье» давление на пару начинает ослабевать, и в среднесрочном плане мы ожидаем усиление и закрепление текущей восходящей тенденции в ценовом движении курса британской валюты.

Технические факторы также говорят о скором развороте тенденции. Фунт значительно перепродан, технические индикаторы на месячном таймфрейме предупреждают о завершении снижения и, судя по «бычьей» дивергенции на недельном и дневном таймфреймах, валюта действительно разворачивается на новую восходящую тенденцию, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения: За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” и коррекции “4” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – «5?»-й нисходящей волне, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно преодолел сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на локальную коррекцию «4» к её предыдущему снижению.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробивая (теперь уже в обратную сторону) значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней и, встретив здесь жёсткий отпор продавцов, развернулся на нисходящую «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “5?”. На данный момент эта подволна («5?») всё ещё остаётся незавершённой, а курс пары формирует очередной коррекционный откат к предыдущему нисходящему движению валюты, рис. 2.

Цена закрытия пары (1.4227) по итогам недели оказалась выше недельной (1.4103) и дневной (1.4194) точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовое движение пары.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме, пока ещё, дают смешанные показания. При этом в основании снижения британской валюты образовалась характерная свечная модель «бычьего» разворота «Поглощение», что подтверждает продолжение восходящей динамики. Дневные индикаторы также сигнализируют о восходящем движении, подтверждая, тем самым, подъём пары. Кроме того, индикатор «MACD» на недельном и дневном таймфреймах демонстрирует «бычью» дивергенцию, предупреждая, тем самым, о сохранении текущей восходящей тенденции. Об этом же предупреждает и сигналы дневного и недельного индикаторов балансового объёма OBV. Таким образом, общая техническая картина, по данной паре начинает приобретать «бычий» характер.

Вместе с тем, индикатор «Stochastic» на дневном и 4-х часовом таймфреймах находится глубоко в зоне перекупленности, что ограничивает восходящее движение пары и предупреждает о вероятности коррекционного отката от предыдущего подъёма валюты. Волновая структура пары также говорит о коррекционном снижении.

При этом Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами по итогам прошлой недели изменил свои показания, продемонстрировав рост совокупной «чистой» позиции на продажу валюты, что говорит о некоторой, возможно, кратковременной перемене в настроениях рынка и усилении «медвежьего» давления.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – скорое завершение текущего подъёма пары и разворот курса британской валюты на нисходящую коррекцию, рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны “5?”-й волны и её «5?»-й подволны (с 18.06.2015 и по настоящее время). Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5?” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4?», «5?»}, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Детально рассмотрим последнюю нисходящую подволну «5», рис. 4. За период с 4.02.2016 и до настоящего времени в её ценовой структуре были образованы следующие подволны: «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\ «1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5», рис. 5. Таким образом, нисходящая «5»-я подволна была полностью завершена, завершив параллельно и формирование её «материнской» «3»-й подволны, рис. 5.

Далее, курс пары, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящую коррекцию «4?» и сформировал в ней коррекционную модель «Флаг» («abcde»), рис. 5. Анализируя сложившуюся к концу прошлой недели структуру этой коррекции, мы видим, что она практически завершена и после краткосрочного подъёма в начале новой недели курс пары развернётся на снижение в нисходящей подволне «5?», рис.5.

Технические индикаторы также подтверждают прогнозируемое движение подволны “5?”.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего подъёма и разворот курса британской валюты на снижение. Причём, если на открытии недельных торгов, «быкам» удастся продавить максимальный уровень пятницы 1.4247 и закрепиться над ним, рост пары продолжится в направлении ключевого уровня сопротивления 1.43 и выше, к ценовым уровням – 1.4360 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.44 (ключевой уровень сопротивления) и 1.4430 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, дневной таймфрейм).

Если же закрепиться выше 1.4247 – не удастся, фунт\доллар возобновит снижение к ключевым уровням поддержки – 1.42; 1.41 и 1.40, рис. 6.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 7 по 11 марта 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.