maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (05 ноября 2018 г. - 09 ноября 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (05 ноября 2018 г. – 09 ноября 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего снижения, разворот пары и рост курса британской валюты в восходящей подволне “с?” коррекции 4?, см. график. Целевые уровни подъёма: 1.2985; 1.3000; 1.3040; 1.3065; 1.3080 и, возможно, 1.3100.

Вблизи этих последних уровней ожидаю завершение коррекции, возобновление нисходящей динамики и снижение котировок валюты в нисходящей подволне 5?, см. график.

Целями снижения в этом случае станут следующие ценовые уровни – 1.2935 и 1.2900. Если удастся продавить этот ключевой уровень и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к целевым уровням: 1.2870; 1.2855; 1.2830; 1.2800 и ниже.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (2.11.2018) – 1.2963.

Краткое обоснование прогноза:

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 30.10.2018:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 23.10.2018 по 30.10.2018 продемонстрировал некоторый рост интереса инвесторов к покупкам британской валюты. По данным Отчёта участники торгов незначительно увеличили лонги по фунту (покупка фунта) – на 2.5 тыс. контрактов (+ 313 млн. ф.ст.), но при этом довольно существенно сократили количество шортов (продажа фунта) – на 8.0 тыс. контрактов (- 1.0 млрд. ф.ст.). Таким образом, “медвежье” давление на британскую валюту несколько ослабевает, хотя “медведи” по-прежнему доминируют на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели. 

Во второй половине недели котировки британской валюты начали активно расти на новостях о том, что Великобритания и ЕС могут заключить соглашение по Брекзиту уже 21 ноября. В результате, курс пары стремительно взлетел к ключевому уровню сопротивления 1.3000 и зафиксировал 2-х недельный максимум на отметке 1.3041 (+350 пунктов). При этом Анализ ценовой динамики показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар достиг уровня – 1.2899, а дневной уровень разворота (по данным на 2.11.) составил – 1.2985. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.2963) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2828) и уровня недельного разворота, что свидетельствует о продолжении подъёма и дальнейшем формировании восходящей коррекции 4?.

Вместе с тем, закрытие торгов ниже уровня дневного разворота предупредило трейдеров об усилении активности “медведей” и скором изменении тенденции в ценовой динамике британской валюты. Об этом же говорят и технические факторы (волновая структура ценового движения, образование свечных разворотных моделей, показания индикаторов, см. комментарии к временным графикам).

Исходя их этого, ожидаю на следующей неделе – завершения коррекционного подъёма и 4?-й волны, а затемвозобновление нисходящей динамики и разворот курса британской валюты на новое снижение.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на ноябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) также показывает – 59% в пользу нисходящей динамики (9 лет – рост; 13 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления:  1.2985; 1.3000; 1.3030;   1.3048; 1.3065; 1.3100; 1.3160 и   1.3200.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки:   1.2932; 1.2900; 1.2870; 1.2815; 1.2800; 1.2775; 1.2700; 1.2665; 1.2615 и 1.2600.  

Целевые уровни прогноза:   1.3100 (ключевой уровень сопротивления); 1.3080 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3065 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3040 (предыдущий локальный максимум); 1.3000 (ключевой уровень сопротивления); 1.2985 (уровень дневного разворота); 1.2935 (уровень сопротивления по линии 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2900 (ключевой уровень поддержки и уровень недельного разворота); 1.2870 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2855 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2830 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2800 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой “5” волнеоколо 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки “быков” преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим завершение формирования структуры многолетней коррекционной подволны4(точнее, её последней восходящей подволны «С»), а такжеволновые структуры нисходящей подволны5и восходящей подволны «1» нового восходящего цикла, рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённых волновых структур (подволны «А» – 2.08.2009, «В» – 16.05.2010, «С» –  13.07.2014, входящие в коррекционную подволну 4“, а также структуру 5 нисходящей подволны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на структуре формировавшегося с 7.10.2016 г. по 17.04.2018 нового цикла восходящего движения «1». За этот период в нём были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и структурная восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт подешевел более чем на 1700 пунктов (от максимума 1.4377 до 4-х месячного минимума 1.2662). На снижении курс пары пробил линию долгосрочного восходящего тренда (от января 2017 г.), вошёл в зону перепроданности валюты и на 50%-м уровне коррекции (по Фибоначчи) завершил формирование первой коррекционной подволны а в нисходящей коррекции «2?», рис. 1. При этом в основании снижения образовалась разворотная свечная модель “Рикша” (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о развороте курса британской валюты на коррекционный подъём в подволне b“, рис. 2.

Аналогичный сигнал сформировал и технический индикатор Stochastic, который на протяжении 3-х месяцев (до августа 2018) оставался в зоне перепроданности, подтверждая тем самым, завершение текущего снижения пары и предстоящий разворот курса британской валюты на восходящий коррекционный откат. Разворот действительно произошёл, и с 16.08. до 20.09.2018 курс пары формировал восходящую динамику в коррекционной подволне b, рис. 2.

При этом на вершине подъёма образовались разворотные свечные модели “Надгробие” и “Падающая звезда” (выделены синим фоном), предупредившие трейдеров о развороте курса британской валюты на снижение. Последующая ценовая динамика также сформировала на вершине краткосрочного подъёма разворотную свечную модель “Рикша”, подтвердившую предстоящий разворот пары на снижение.

Действительно, 21.09.2018 котировки британской валюты возобновили снижение, формируя нисходящую подволну “с?”, ходящую в структуру коррекционного отката «2?», рис. 2. Структуру этой подволны “с?” рассмотрим в следующем разделе.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: После завершения формирования вершины в восходящей волне «1» курс пары фунт/доллар начал снижаться, формируя первую коррекционную подволну «а», входящую в структуру нисходящей коррекции «2?». 

Судя по удлинённой волновой структуре этого движения, сформировавшей полную 5-волновую модель (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), а также сигналам технического индикатора Stochastic из зоны перепроданности валюты и образованию двойной “бычьей” дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, формирование первой коррекционной подволны «а» – завершилось 15.08.2018 г., рис. 3.

Далее, курс пары развернулся на коррекционный подъём в 3-х волновой структуре восходящей подволны «b» = “а“, “b“, “с“.

К 20.09.2018 “быкам” по фунту удалось восстановить более 630 пунктов предыдущих потерь и сформировать на подъёме всю 3-х волновую коррекционную структуру восходящей подволны «b», т.е. образовать её. первую структурную подволну а” – 30.08.2018; технический коррекционный откат в подволне b5.09.2018 и завершить коррекцию в восходящей подволне с” – 20.09.2018, рис. 3.

Мощная разворотная свеча “медвежье Поглощение” (выделена синим фоном), образованная на вершине подъёма и сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней (дневной таймфрейм) подтвердили завершение подъёма и разворот пары на новое снижение в нисходящей подволне «с?», завершающей всю структуру коррекционной волны «2?», рис.3.

С 21.09.2018 котировки валюты начали формировать нисходящую подволну «с?», в структуре которой за это время (до конца прошлой недели) были образованы – её начальная подволна 1“; коррекционный откат – в подволне2(разворотная свечная модель “медвежье Поглощение” – на вершине) и нисходящая подволна 3 – продолжает формироваться, рис. 3.

На снижении курс пары пробил линию 3-х месячного восходящего тренда (1.3022) и продолжил нисходящую динамику, протестировав сильный уровень поддержки 1.2675, где “быкам” удалось остановить падение валюты и развернуть её курс на коррекцию. Стремительный подъём котировок на торгах прошлой недели образовал в 3-х волновой структуре коррекции 4? её первую восходящую подволну а“, а затем, развернулся на формирование нисходящего отката в подволне b?, рис. 4.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего снижения и разворот пары на подъём в восходящей коррекционной подволне «с?», завершающей структуру коррекции 4?.

После завершения этой коррекции ожидаю возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение пары в нисходящей 5?-й волне, рис.3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


15.08.2018 г. курс британской валюты развернулся от предшествующего снижения валюты и начал формировать на подъёме 3-х волновую структуру коррекционной подволны «b» = abc рис. 4 – 5.

Как уже известно из предыдущего раздела, в этой подволне «b» были сформированы её: – первая коррекционная подволна а =  “1”, “2”, “3”, “4”, “5”; вторая коррекционная подволна b” = (abcde) и третья коррекционная подволна с” = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), составляющие структуру восходящего коррекционного откатаb, рис. 4 – 5.  

Далее (20.09.2018), курс пары развернулся на снижение в нисходящей подволне с?, завершающей всю структуру коррекционной волны «2?», рис. 4 – 5. На данный момент котировки валюты образовали на снижении в этой подволне следующую волновую структуру с? = «1», «2», «3», «4?», «5?», где уже сформированная подволна1(4.10.2018) имеет следующую структуру – “1” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5» ///«1», «2», «3», «4», «), «4», «5», рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Далее, курс пары корректировал предыдущее снижение (за период с 20.09.2018 по 4.10.2018), сформировав на подъёме восходящий откат2(abc) – 12.10.2018 на уровне коррекции 85.6% по соотношениям Фибоначчи.

На этом уровне (1.3258) восходящий импульс был утрачен, откат завершён, а котировки валюты развернулись на снижение в нисходящей 3-й волне. К 30.10.2018 г. её 5-волновая структура была полностью сформирована, 3 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», после чего курс пары фунт/доллар в соответствии с Законом Волн Р.Эллиотта развернулся на восходящую коррекцию в подволне «4?», рис. 4 -5.

Разворот пары на коррекцию подтвердило и образование в основании снижения разворотной свечной модели “Доджи”, рис.4.

К настоящему времени в этой подволне «4?» завершено формирование восходящей подволны “а” – 1.11.2018 и продолжается формирование нисходящего коррекционного отката в подволне b?”, рис. 4-5.

Исходя из этого, ожидаю в технической картине пары фунт/доллар на следующей неделе – завершение текущего нисходящего отката (b?”), а затем – продолжение подъёма в восходящей подволне “с?” и завершение формирования всей коррекционной подволны «4?», рис. 4-5.

Далее, после завершения формирования всей коррекционной подволны «4?», последует возобновление нисходящей динамики британской валюты в нисходящей подволне «5?», рис.4 – 5.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 5 по 9 ноября 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.