maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (05 октября 2015 г. - 09 октября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (05 октября 2015 г. – 09 октября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Британский фунт сформировал основание и больше не хочет снижаться!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 28.09. по 2.10.2015г.:
Движение пары фунт\доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям, хотя и успело реализовать лишь начальные опции нашего прогноза. Прогноз предполагал – завершение предыдущего снижения, а затем – разворот и подъём курса британской валюты к установленным целевым уровням. Фактически, так и произошло, хотя ценовое движение пары в течение недели характеризовалось крайне низкой активностью и формировалось в довольно узком боковом диапазоне. После открытия недельных торгов курс пары действительно возобновил предыдущее снижение, драйвером которого стала публикация прогнозов экономического развития Великобритании до 2020 года. Прогнозы подтвердили вероятность замедления темпов роста экономики, слабый рост ВВП и низкую инфляцию, и стали свидетельством того, что Банк Англии в этих условиях не будет повышать процентные ставки, по крайней мере, до середины следующего года (хотя предыдущий прогноз указывал февраль как дату начала ужесточения монетарной политики). На этом негативном фоне курс пары к середине недели протестировал (в весьма умеренной динамике) недельный минимум на отметке 1.5106. Тем не менее, стоит отметить, что последовавшая затем публикация в Великобритании слабых данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности, практически никак не повлияла на ценовую динамику пары, курс которой, несмотря на усиление «медвежьего» давления, так и не вышел из узкого ценового диапазона. Наоборот, фунт\доллар начал расти, достигнув максимума на отметке 1.5236 и реализовав, таким образом, первую цель нашего прогноза на подъём (1.5240). Вполне вероятно, что британский фунт сформировал основание снижения и находится сейчас на начальном этапе коррекционного разворота на восходящее движение, от которого мы ожидаем дальнейшей реализации целей, установленных нашим прогнозом.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.52; 1.5230; 1.5268; 1.53; 1.5321; 1.5360; 1.5386; 1.54. и 1.54, рис. 6.

При этом продолжаем контролировать нижнюю границу коррекционной модели «Флаг»1.5070. Если продавцам британской валюты удастся преодолеть сопротивление «быков» по этому ценовому уровню, нисходящая коррекция продолжится в направлении ключевых уровней поддержки 1.50 и 1.49, где ожидаем новый разворот пары к вышеназванным ценовым уровням.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (2.10.2015) – 1.5174.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4?» (рис. 1). С того времени, курс британской валюты формируется в коррекционном канале “А”; “В”; “С”, “D” и “Е?”.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в подволне “D” – более 2600 пунктов, курс пары достиг многолетний (с 2010 года) уровень поддержки 1.4565 и закрепился над ним. С 10.04.2015 г. фунт\доллар формирует последнюю восходящую волну “Е?” в коррекционном цикле «4?». В данный момент, курс британской валюты корректирует предыдущий подъём пары и в условиях волатильного ценового движения торгуется в довольно широком боковом диапазоне коррекции 1.58 ÷ 1.52. В целом, настрой рынка по отношению к британской валюте – довольно противоречивый и определяются ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту.

Технические индикаторы по данной паре (месячный таймфрейм) демонстрируют смешанные сигналы, что свидетельствует об ослаблении предыдущей ценовой тенденции и скором развороте пары на восходящее движение.

Таким образом, с учётом ценовой динамики пары и на основании результатов технического и волнового анализа, в том числе и на младших таймфреймах, предполагаем в нашем прогнозе на долгосрочный период – возобновление подъёма курса британской валюты в новом цикле восходящего движения волны “Е?”.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения:
За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4?” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – подволне “D”, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно пробил сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на новый цикл восходящего движения – в волне “Е?”.

Подъём пары в новой волне “Е?” продолжается. Фунт\доллар прошёл в ней на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробив значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929 (проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней, рис. 2), после чего развернулся и начал формировать нисходящую коррекцию «4»span>, которую завершил 30.09.2015 г.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.5174) находится пока ещё ниже дневной (1.5179) точки разворота, но при этом уже достигла недельную точку разворота (1.5174), что свидетельствует об изменении ценовой тенденции и вероятном развороте пары на восходящее движение.

Сигналы технических индикаторов на недельном таймфрейме также демонстрируют пока снижение пары, однако дневные индикаторы уже разворачиваются на подъём (дневной Stochastic при этом находится в зоне перепроданности).

Кроме того, рассматривая общее позиционирование рынка по британской валюте, мы видим, что совокупная «чистая» позиция на продажу фунта сведена практически до нуля (продажи превышают покупки всего лишь на 2000 контрактов), что говорит об ослаблении «медвежьего» настроя среди инвесторов и, соответственно, о скором развороте пары на восходящее движение (см. данные Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC за прошлую неделю).

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – завершение текущего снижения пары, а затем – разворот и подъём курса британской валюты на восходящее движение в новом цикле восходящего движения подволны «5?», рис. 2.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. Снижение пары в цикле нисходящего движения волны “D” и её «5»-й волны завершились 13.04.2015 г. Окончательная структурная формула этого цикла выглядит следующим образом: “D” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5» \\\«4»,«5»}«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Курс британской валюты протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.4565), а затем, развернулся на очередной этап восходящего движения в последней коррекционной подволне “Е?”.

К настоящему времени фунт\доллар откатился от предыдущего минимума (в волне “D”) почти на 1370 пунктов и восстановил 50% потерь (по шкале Фибоначчи). При этом на подъёме в новой волне “Е?” были сформированы её следующие составные подволны: «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\,«4», «5»); «4»(«abc»); «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Для справки: Детально рассмотрим коррекционную волну «4», сформировавшую за период с 18.06.2015 по 1.10.2015 графическую коррекционную модель «Флаг», образованную из пяти коррекционных подволн – «а», «b», «с», «d» и «е», рис. 4.

Нисходящая подволна «а» = «1»; «2»; «3»1», «2», «3», «4», «5»\\ «1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 8.07.2015.

Восходящая подволна «b» представляет из себя комбинацию коррекционных волн – «abc». Зигзаг «a» в этой комбинации волн завершён – 15.07.2015.; зигзаг «b» – завершён 7.08.2015; Зигзаг «с» и вся комбинация подволны «b» – (отмечена на графике синим цветом) – завершены – 25.08.2015, рис. 4.

 

Нисходящая подволна «с» – завершена 4.09.2015. Её волновая структура – «с» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

 

Восходящая подволна «d» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 18.09.2015, рис. 4.

И, наконец, нисходящая подволна «е» практически завершена 30.09.2015. «е» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4»; «5»), рис. 5.

Таким образом, была завершена вся коррекционная подволна «4»(«abc») Ценовой уровень отката от предыдущей подволны «3» составил 61.8% Фибоначчи. Нисходящее движение пары в основании отката образовало характерные свечные модели «Длинноногий доджи» (часовой таймфрейм) и «Перевёрнутый молот» (дневной таймфрейм), предупреждающие о развороте движения, (рис. 5).

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта ценовое движение пары развернулось на новый цикл восходящего движения в подволне «5?».

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах, а также волновая структура пары подтверждают выводы нашего анализа и предстоящий разворот курса британской валюты на подъём, рис. 5 .

Исходя из вышесказанного, в начале следующей недели ожидаем – разворот британской валюты на новый цикл восходящего движения в её следующей восходящей подволне «5?», рис. 4 – 5.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.52 (ключевой уровень сопротивления); 1.5230 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.5268 (первый уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.53 (ключевой уровень сопротивления); 1.5321 (второй уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.5360 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.5386 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму) и 1.54 (ключевой уровень сопротивления).

При этом продолжаем контролировать нижнюю границу коррекционной модели «Флаг»1.5070. Если продавцам британской валюты удастся преодолеть сопротивление «быков» по этому ценовому уровню, нисходящая коррекция продолжится в направлении ключевых уровней поддержки 1.50 и 1.49, где ожидаем новый разворот пары к вышеназванным ценовым уровням.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 5 по 9 октября 2015 года.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.