Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (05 июня 2017 г. - 09 июня 2017 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (05 июня 2017 г. – 09 июня 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Пробой верхней границы коррекционного треугольника подволны «b» по уровню ключевого сопротивления 1.29 (рис. 5). Далее, ожидаем подъём пары (в подволне «с?» коррекции «5?») к ценовым уровням: 1.2920 (предыдущий локальный максимум); 1.2935 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2955 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2988 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и 1.30 (ключевой уровень сопротивления).

Вблизи этих последних уровней ожидаем разворот пары на снижение в «5?» нисходящей волне. Целевые уровни снижения: 1.2859 (уровень недельного разворота); 1.2830 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.28 (ключевой уровень поддержки); 1.2770 (предыдущий локальный минимум); 1.2727 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму) и, возможно ниже, к ключевому уровню поддержки 1.27, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (2.06.2017) – 1.2888.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 30.05.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 23.05.2017 по 30.05.2017 впервые за 6 недель продемонстрировал рост «медвежьих» настроений по отношению к британской валюте. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) за этот период снизились на 3.6 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа фунта) за этот же период увеличилось на 2.2 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты выросла до 29660 контрактов по сравнению с 23860 контрактами на прошлой неделе. И, хотя это пока не тенденция, но «бычий» настрой в преддверии выборов в британский парламент ослабевает.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Вместе с тем, новые данные опросов по предвыборному рейтингу консерваторов и либералов показал рост поддержки консервативной партии. На этом фоне цены на фунт вновь пошли вверх и, начиная со среды закрепились в новом диапазоне, вблизи ключевого уровня сопротивления 1.29. Таким образом, «быкам» по фунту накануне новой недели удаётся удерживать инициативу, что предполагает продолжения восходящей динамики и дальнейший рост пары.

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт\доллар составляет – 1.2859. Дневной уровень разворота (по данным на 2.06.) 1.2879. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2888 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2812), а также уровней дневного и недельного разворотов, что также предполагает сохранение восходящей тенденции в ценовом движении британской валюты.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты за июнь (период с 1996 по 2016 гг.) положительный и составляет – 62% (13 лет – рост; 8 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2917; 1.2965; 1.2990; 1.3047; 1.31; 1.32 и 1.3265.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.2859; 1.2820; 1.2775; 1.2727; 1.27; 1.2670 и 1.2615.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму)
:

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.21 ÷ 1.24, где и торговались в течение последующих месяцев, формируя восходящее движение к ключевому уровню сопротивления 1.25, а впоследствии и к ключевым уровням – 1.26, 1.27 и 1.28.

В настоящее время на ценовую динамику пары продолжают позитивно влиять ряд фундаментальных факторов (устойчивая экономическая ситуация в стране, рост инфляции, ожидания повышения процентной ставки, предстоящие выборы в Парламент), а также технических факторов (волновая структура пары, сигналы технических индикаторов, а также то, что низкий курс британской валюты учитывает слишком высокий риск выхода Великобритании из ЕС). Сочетание этих факторов, а также ослабление доллара (вследствие снижения ожиданий по количеству повышений базовой ставки ФРС в текущем году) продолжают поддерживать рост британской валюты и подъём её курса в новом цикле восходящего движения, рис. 1 – 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт\доллар откорректировал предыдущий рост пары в нисходящей коррекции «2». На коррекционном уровне Фибоначчи – 85.4% нисходящий откат «2» был завершён, а котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3?».

Как видно из графика, эта подволна формирует удлинённую волновую структуру, в которой были образованы её структурные подволны «1», «2», «3». Вместе с тем, котировкам валюты не удалось преодолеть на подъёме сильный уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней – 1.30 и закрепиться над ним. В результате, сформировав максимум на отметке 1.3048, курс пары развернулся на нисходящую коррекционную подволну «4?». Разворот британской валюты на нисходящую коррекцию подтвердили также – перекупленность пары и образование на вершине подъёма характерной свечной модели «медвежье Поглощение», рис. 2.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме и волновая структура пары фунт\доллар также подтвердили начало коррекционного отката, рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам заключительный этап нисходящего движения пары фунт\доллар в подволны «5», входящей в структуру «5»-й волны, и её последующее движение в первой волне нового восходящего цикла. Период формирования подволны «5» – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г.

Ценовая диаграмма этой волны на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения пары (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения (6.10.2016) курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав 6.12.2016 г. вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775.

С этого момента и по 16.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи», подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3?»-ю подволну, рис. 3. За прошедший период в этой подволне также были сформированы – её первая подволна «1», коррекционный откат к ней – в подволне «2» и восходящая подволна «3», рис. 3, рис. 3 – 4.

На вершине подволны «3» курс пары сформировал очередной максимум – 1.3047, а затем, начал корректировать предыдущий подъём в очередной структурной нисходящей коррекции «4?», рис. 4.

Волновая структура ценового движения и сигналы технических индикаторов подтвердили разворот пары фунт\доллар на нисходящую коррекцию, рис. 3. Ещё одним подтверждающим фактором стало образование на вершине предыдущего подъёма разворотной свечной модели «Длинноногий рикша» (18.05.2017), рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Как следует из предыдущего раздела, фунт\доллар, завершив 2.02.2017 г. формирование начальной восходящей подволны «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», развернулся на коррекционный откат «2» и сформировал в нём коррекционные подволны – «а» (7.02.2017), «b» (24.02.2017) и «с» (14.03.2017). Откат пары от вершины предыдущего подъёма составил 85.4% (по соотношению Фибоначчи) и завершился на ценовом уровне 1.2109, рис. 4.

Далее, курс пары начал формировать восходящее движение «3»-й подволны. Её волновая структура (на момент завершения – 18.05.2017) выглядела следующим образом: «3» = «1», «2», «3», «4», «5», («1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5», рис. 4.

Котировки валюты прошли в ней (в «3»-й подволне) на подъёме около 940 пунктов, сформировали вершину восходящей подволны «3» на отметке 1.3047, а далее, развернулись на коррекционное снижение «4?», рис. 4. В этой структуре на момент закрытия недельных торгов формировалась – нисходящая подволна «а?» = «1», «2», «3», «4?», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Уровень коррекции по соотношениям Фибоначчи составляет пока 23.6%. Коррекция находится на начальном этапе формирования, поэтому на следующей неделе мы ожидаем завершение подъёма пары в её восходящем коррекционном откате «4?», затем – снижение пары в нисходящей подволне «5?», а далее, после завершения этой подволны – новый рост курса британской валюты во второй коррекционной подволне «b, вслед за которой ожидаем новое снижение пары в нисходящей подволне «с?», входящей в структуру «4?» коррекционной волны, рис. 5.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты, рис. 4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт\доллар на неделю с 5 по 9 июня 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).