Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (05 февраля 2018 г. - 09 февраля 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (05 февраля 2018 г. – 09 февраля 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

краткосрочный откат пары от её предыдущего снижения и завершение подъёма вблизи ключевого уровня сопротивления 1.4200. Далее ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты к уровню поддержки 233-х дневной скользящей средней 1.4100, часовой таймфрейм.

Если удастся продавить этот уровень и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к ценовым уровням: 1.4074; 1.4035; 1.4000; 1.3980; 1.3944; 1.3900; 1.3870 и, возможно ниже, к значимому уровню поддержки 1.3830.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (2.02.2018) – 1.4109.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 30.01.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 23.01.2018 по 30.01.2018 продемонстрировал некоторое снижение интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) снизилась за этот период на 3.7 тыс. контрактов (462 млн. ф.ст.); уменьшилось также и количество шортов (продажа фунта) – на 2.4 тыс. контрактов (300 млн. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на покупку фунта в целом незначительно выросла и составила 31740 контрактов против 33050 контрактов неделей ранее, что свидетельствует об усилении «бычьих настроений относительно ближайших перспектив британской валюты.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели фунт/доллар возобновил восходящую динамику на фоне общего ослабления американского доллара. «Быки» по фунту попытались протестировать предыдущий локальный максимум (1.4345). Однако вернуться к восходящей динамике не удалось. На ценовом уровне 1.4278 «бычий» натиск ослаб, а котировки британской валюты возобновили снижение. В результате, к концу недели курс пары был отброшен на 180 пунктов, к ценовому уровню 1.4109.

Таким образом, накануне новой недели ценовая динамика пары вновь начала меняться. Технические факторы (значительная перекупленность фунта, образование характерных свечных моделей разворота на вершине подъёма и волновая структура пары), предупредили о завершении восходящей волны и усилили риски разворота пары на нисходящее движение, (см. обоснование прогноза).

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.4122. Дневной уровень разворота (по данным на 2.02.) 1.4163. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.4109 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.4157) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о завершении предыдущей восходящей тенденции и начале полномасштабной нисходящей коррекции.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на февраль (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) почти нейтральный – 52% (11 лет – рост; 10 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.4122; 1.4188; 1.4200; 1.4278; 1.4300; 1.4340; 1.4380 и 1.4400.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.4074; 1.4040; 1.4000; 1.3945; 1.3900; 1.3880; 1.3840; 1.3800 и 1.3760.

Целевые уровни прогноза: 1.4200 (ключевой уровень сопротивления); 1.4100 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.4074 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.4035 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.4000 (ключевой уровень поддержки); 1.4119 (уровень недельного разворота); 1.4100 (ключевой уровень поддержки); 1.3980 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3944 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3900 (ключевой уровень поддержки); 1.3870 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3830 (уровень поддержки по недельному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней, рис. 1, и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4345.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал на подъёме в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1.

Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, должен последовать нисходящий коррекционный откат в подволне «2?». Индикатор Stochastic также подтверждает предстоящий разворот пары. Об изменении предыдущей ценовой тенденции и развороте британской валюты на снижение говорит и близость границы «Временной зоны Фибоначчи», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом нисходящем цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из неё, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую трейдеров о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары и завершил нисходящую коррекцию «2» на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна «3» сформировала на подъёме удлинённую волновую структуру, в которой к настоящему времени были образованы все её структурные подволны – «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4» (см. предыдущий раздел) и завершил его 6.10.2017, рис. 2.

С этого момента и по настоящее время фунт/доллар формировал ценовое движение в структуре восходящей подволны «5». На подъёме курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневного скользящего среднего 1.4138, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. Судя по её волновой структуре, образованию на вершине подъёма разворотной свечной модели «Рикша», перекупленности пары и показаниям технических индикаторов, курс британской валюты завершил формирование первой восходящей волны «1», рис. 2.

Исходя из этого, ожидаю на следующей неделе – разворот пары фунт/доллар на снижение в новом цикле коррекционной волны «2?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам структуру ценового движения британской валюты в первой волне нового восходящего цикла «1».

6.10.2016 предыдущая подволна «5» подтвердила завершение нисходящего движения пары фунт/доллар, образовав её полную 5-волновую структуру. В основании снижения курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», также предупредившую о развороте пары на подъём, рис. 3.

Разворот действительно произошёл. От предыдущего минимума 1.1946 курс пары поднялся до уровня 1.2775 (6.12.2016 г.), где и сформировав вершину подволны «1», рис. 3.

С этого момента и по 16.01.2017 г. котировки валюты корректировали предыдущий подъём в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3»-ю подволну, рис. 3. Эта подволна сформировалась в восходящем канале и за прошедший период образовала а нём составные подволны – «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4» , «5», рис. 3.

20.09.2017 формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары фунт/доллар развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4». О предстоящем развороте британской валюты на снижение трейдеров предупредила разворотная свечная модель “Падающая звезда”, образовавшаяся на вершине подъёма (выделена синим фоном). Котировки валюты, действительно, отреагировали снижением и к 6.10.2017 завершили формирование коррекции «4» вблизи нижней границы восходящего канала.

Далее, курс пары в соответствии с Законом Волн Эллиотта начал формирование восходящей подволны «5», и до конца прошлой недели (2.02.2018) завершил его, образовав в нём подволны – «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего роста и разворот британской валюты на снижение в нисходящей коррекционной волне «2?», рис. 3.

Технические индикаторы (MACD, Stochastic) также подтверждают разворот курса британской валюты на снижение, сигнализируя о перекупленности пары.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует формирование последней структурной подволны «5», входящей в состав «1»восходящей волны. В её («5») 5-волновой структуре за весь период формирования (с 6.10.2017 и по настоящее время) были образованы следующие подволны:

1. – первая нисходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 13.10.2017, рис. 4. Эта подволна образовала на вершине подъёма (4-х часовой таймфрейм) разворотную свечную модель «Падающая звезда», предупредившую о предстоящем развороте на коррекционную подволну «2», рис. 4.

2. – коррекционная подволна «2»(abc) – с 13.10.2017 по 3.11.2017. Откат котировок в этой коррекционной подволне (от вершины подволны «1») составил 85.4% (по соотношениям Фибоначчи). Кроме того, в основании снижения на 4-х часовом таймфрейме была образовала разворотная свечная модель «Молот» (выделена синим фоном), предупредившая о предстоящем развороте на восходящую подволну «3», рис. 4.

3. – восходящая подволна «3» (с 3.11.2017 по 1.12.2017). Подъём пары образовал в ней полную 5-волновую структуру, подтвердив, согласно Закону Волн Эллиотта, её завершённость. Структурная формула этой подволны выглядит следующим образом: «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 4.

4. – коррекционная нисходящая подволна «4»(abc) – 12.12.2017. Откат котировок в этой коррекционной подволне (от вершины подволны «3») составил 50% (по соотношениям Фибоначчи). Кроме того, в основании снижения на 4-х часовом таймфрейме была образовала разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о предстоящем развороте на восходящую подволну «5», рис. 4.

5. – и, наконец, восходящая подволна «5» (с 12.12.2017 по 25.01.2018). Её структурная формула выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»). Здесь на вершине подъёма также была образована комбинация разворотных свечей «Длинноногий доджи» и «медвежье Поглощение», предупредившие о завершении формирования всей структуры 5-волнового восходящего цикла «1» и развороте британской валюты на снижение в коррекционной подволне «2?», рис. 4. рис. 4.

Действительно, ценовая динамика пары изменилась. Котировки валюты развернулись на снижение и к концу прошлой недели частично сформировали первую коррекционную подволну «а – ещё не завершена, рис. 4 – 5.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся на данный момент структуры ценового движения пары, ожидаю на следующей неделе – возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты в нисходящей коррекционной подволне «2?», рис. 4.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 5 по 9 февраля 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).