maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (05 февраля 2017 г. - 09 февраля 2017 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (05 февраля 2017 г. – 09 февраля 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

краткосрочный подъём, а затем, возобновление коррекционного снижения пары к целевым уровням: 1.2425 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.24 (ключевой уровень поддержки); 1.2365 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2330 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму) и, возможно ниже, к ключевому уровню поддержки 1.23.

Вблизи этих последних уровней ожидаем разворот курса британской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?». Целевые уровни подъёма: 1.2706 (предыдущий локальный максимум); 1.2780 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.28, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (3.02.20176) – 1.2481.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 31.01.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 24.01.2017 по 31.01.2017 показал снижение рыночного интереса к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) снизились за этот период на 9.3 тыс. контрактов; количество шортов (продажа фунта) также снизилось – на 10.7 тыс. контрактов. В целом, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты сократилась с 63170 до 61770 контрактов, продемонстрировав, таким образом, некоторое ослабление «медвежьего» настроя среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Учитывая, что, во второй половине недели курс пары сформировал новый максимум, но затем утратил все достижения и завершил недельную сессию ниже закрытия предыдущей недели, можно предположить продолжение и скорое завершение текущей нисходящей коррекции и последующий разворот курса британской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 5.

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт\доллар составляет – 1.2533. Дневной уровень разворота (по данным на 31.01.)1.2495. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2481 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2544) и ниже уровней недельного и дневного разворота (1.2533 и 1.2495), что свидетельствует о продолжении текущей нисходящей коррекции пары. тенденции и вероятном развороте пары. При этом рост уровня недельного разворота (1.2533 против 1.2529) и снижение уровня дневного разворота по сравнению с предыдущей неделей (1.4995 против 1.2557) также подтвердил восходящую динамику пары в её среднесрочной перспективе и снижение пары в её текущем краткосрочном периоде.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2533; 1.2570; 1.26; 1.2670; 1.27; 1.2730 и 1.2770.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки 1.2425; 1.24; 1.2360; 1.23; 1.2270 и 1.22.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.24, где и торговались в течение 3-х последующих недель. 3.11.2016 в ходе ожиданий итогов заседания Банка Англии по ставкам боковой диапазон торговли был преодолён, а курс пары пробил ключевой уровень сопротивления 1.25, а впоследствии и ключевые уровни – 1.26 и 1.27.

Однако далее, в ходе технической коррекции, курс пары фунт\доллар вновь вернулся в ценовую зону 1.22 ÷ 1.24, где 27.12.2016 г. протестировал нижнюю границу этого диапазона (1.22), а затем развернулся на новый цикл восходящего движения.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме всё ещё демонстрируют нисходящую динамику, однако крайняя перепроданность валюты, волновая структура пары и сигналы индикатора Stochastic на месячном таймфрейме подтверждают ограниченность нисходящего движения пары, скорое возобновление подъёма и продолжение восходящего движения курса британской валюты в её среднесрочной и долгосрочной перспективе, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле к настоящему времени были сформированы подволны: «1» – 12.04.2015; «2» – 21.06.2015; «3» – 3.07.2016; «4» – 4.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула этого нисходящего цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5“-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую нас о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К концу прошлой недели фунт\доллар откорректировал предыдущий рост пары в нисходящей коррекции «2». На коррекционном уровне Фибоначчи – 85.4% нисходящий откат «2» был завершён, а котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3?».

Технические индикаторы на недельном таймфрейме (Stochastic, MACD, AO) подтверждают восходящее движение пары. Об этом же говорят – волновая структура пары и показания индикаторов на младших таймфреймах (4-х часовом и часовом).

Таким образом, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем возобновление восходящего движения курса британской валюты, рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам детальное формирование заключительного цикла нисходящего движения пары фунт\доллар в подволны «5». Период формирования – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом: «5»= «1», «2», «3»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»}, «4», «5», рис. 3.

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения курс пары сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775 – 6.12.2016 г.

С этого момента и по 11.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи», подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3?»-ю подволну, рис. 3. Технические индикаторы на дневном таймфрейме также подтвердили разворот ценового движения на подъём, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары в структуре начальной подволны «1» нового цикла восходящего движения пары и коррекционного отката к ней (к «1») в подволне «2».

В 5-волновой структуре начальной подволны «1» на сегодняшний день образованы следующие подволны: восходящая подволна «1», коррекционный откат «2», восходящая подволна «3» – 6.10.2016; коррекционный откат «4» – 25.10.2016 и последняя восходящая подволна «5» – 6.12.2016.

Рассмотрим структуру восходящей подволны «5». В её 5-волновой структуре фунт\доллар образовал все её внутренние подволны – «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\ «1», «2», «3», «4», «5»).

6.12.2016 курс пары завершил подъём и развернулся на снижение в нисходящей коррекции «2»(«abc»), где на сегодняшний день были образованы – подволна «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5» ), «4», «5» – 3.01.2017; подволна «b» = «abc» – 5.01.2017 и подволна «с» = «1», «2», «3», «4», «5» – 16.01.2017.

16.01.2017 г. коррекция «2» была завершена, а фунт\доллар развернулся на формирование восходящей подволны «3?», входящей в структуру нового цикла восходящего движения «1?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В этой подволне на данный момент образованы подволны: «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5?»), «4?», «5?». Таким образом, техническая картина по данной паре предупреждает нас о продолжении на следующей неделе восходящего движения курса британской валюты в подволне «5?», завершение которой приведёт и к завершению «3?»-й восходящей волны. Далее, последует разворот пары на коррекционное снижение «4?» и новый подъём пары в подволне «5?».

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах, вслед за волновой структурой ценового движения подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


———————————————————————————————————————-

Уровни сопротивления и поддержки
 по паре фунт\доллар на неделю с 6 по 10 февраля 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).