maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (04 июня 2018 г. - 08 июня 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (04 июня 2018 г. – 08 июня 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.3375\80. Далее ожидаю нисходящий коррекционный откат (в подволне «b?», см. график) к целевым уровням снижения: 1.3320; 1.3304; 1.3283 и, возможно, к 1.3267. После завершения коррекции ожидаю возобновление подъёма и рост котировок валюты к предыдущему локальному максимуму – 1.3360 и выше к следующим целям: 1.3400; 1.3420; 1.3445; 1.3467 и 1.3490.

Пробой этого последнего уровня откроет путь дальнейшему росту валюты к значимым уровням сопротивления 1.3527; 1.3568 и 1.3600. Здесь, в среднесрочном периоде ожидаю завершение коррекционного отката в ценовой зоне 1.3600 ÷ 1.3657, затем – возобновление нисходящей динамики в структуре нисходящей коррекционной подволны «с?» и снижение курса британской валюты в направлении предыдущего локального минимума 1.3204 и ниже.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (1.06.2018) – 1.3346.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на июнь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 64% в пользу восходящей динамики (14 лет – рост; 8 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 29.05.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 22.05.2018 по 29.05.2018 вновь продемонстрировал рост интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) выросли за этот период на 14.7 тыс. контрактов (+ 1.84 млрд. ф.ст.); при этом количество шортов (продажа фунта) также увеличилось почти на 11 тыс. контрактов (+ 1.38 млрд. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на покупку британской валюты выросла незначительно и достигла уровня 9480 контрактов против 8980 контрактов ранее, что свидетельствует о некотором усилении “бычьих” настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели британский фунт возобновил рост по отношению к доллару США и к концу недели завершил торговую сессию в “плюсе” (+ 140 пунктов от достигнутого ранее минимума), сохранив, тем самым, перспективу дальнейшего роста валюты и на период следующей торговой недели.

 

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3304. Дневной уровень разворота (по данным на 1.06.) 1.3320. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3346) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3305), а также ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящей тенденции на ценовую динамику пары.

Вместе с тем, технические факторы предупреждают о краткосрочном развороте ценовой динамики. Текущий рост курса британской валюты практически завершило формирование первой восходящей коррекционной подволны «а» и, теперь в соответствии с Законом Волн Эллиотта котировки валюты должны откорректировать этот рост в нисходящей подволне «b?», рис. 5. Сигналы технических индикаторов также предупреждают о предстоящем развороте пары на коррекционное снижение.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.3360; 1.3373; 1.3400; 1.3445; 1.3500; 1.3548; 1.3600; 1.3612; 1.3657; 1.3681 и 1.3712.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.3320; 1.3304; 1.3267; 1.3230; 1.3200; 1.3158; 1.3120 и 1.3100.

Целевые уровни прогноза: 1.3657 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.3600 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.3567 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3527 (технический уровень сопротивления); 1.3490 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.3467 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3445 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3420 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3400 (ключевой уровень сопротивления); 1.3375 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3360 (предыдущий локальный максимум); 1.3320 (уровень дневного разворота); 1.3304 (уровень недельного разворота); 1.3283 (50%-й коррекционный уровень отката, рис. 5); 1.3267 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3204 (предыдущий локальный минимум), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в этой “5” волнеоколо 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. Неоднократные (на протяжении 4-х месяцев) попытки “быков” продолжить подъём и преодолеть сопротивление “медведей” по уровню 1.4345 оказались безуспешными. Восходящий импульс окончательно был утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим завершение формирования структуры многолетней коррекционной подволны 4(точнее, её восходящей подволны «С»), а такжеволновые структуры нисходящей подволны5и восходящей подволны «1» нового восходящего цикла, рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённых волновых структур (подволны «А» – 2.08.2009, «В» – 16.05.2010, «С» – 13.07.2014, входящие в коррекционную подволну 4“, а также структуру 5 нисходящей подволны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на структуре формировавшегося в настоящее время (с 7.10.2016 г. и по 17.04.2018) нового цикла восходящего движения. За этот период в нём были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и структурная восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт подешевел почти на 1200 пунктов (от максимума 1.4377 до 4-х месячного минимума 1.3204). При этом курс пары пробил нижнюю границу “Полос Боллинджера”, вошёл в зону перепроданности валюты и в настоящее время завершает формирование первой коррекционной подволны а в нисходящей коррекции «2?».

Технические индикаторы (Stochastic, Momentum и др.) подтверждают завершение текущего снижения пары и скорый разворот курса британской валюты на восходящий коррекционный откат в подволне b?“.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам завершающие детали формирования структуры ценового движения в первой волне восходящего цикла «1», а также начальную подволнуанисходящей коррекции «2?», рис. 3.

О завершении всего восходящего цикла «1» волны трейдеров предупредили: пересечение ценой “Временной зоны Фибоначчи” (21), сигналы индикатора Stochastic в зоне перекупленности валюты, а также образование на вершине подъёма разворотной графической модели «Двойная вершина», рис. 3.

Действительно, после завершения формирования вершины в этой волне («1») курс пары начал снижаться, формируя первую коррекционную подволну «а», входящую в структуру нисходящей коррекции «2?». Судя по волновой структуре этого движения, сигналам технических индикаторов (MACD, Stochastic) из зоны перепроданности валюты и образованию “бычьей” дивергенции между ценовой диаграммой показаниями индикатора MACD, формирование первой коррекционной подволны «а» – завершилось, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение и начал расти, отыграв на подъёме 150 пунктов от ранее достигнутого минимума (1.3204). Таким образом, исходя из технической картины происходящего и в соответствии с перспективами дальнейшего движения по Закону Волн Эллиотта, ожидаю на следующей неделе – продолжение коррекционного отката и рост курса британской валюты в восходящей подволне «b. Далее, ожидаю завершение формирования этой подволны и возобновление снижения пары фунт/доллар в нисходящей подволне «с?», входящей в структуру коррекционной волны «2?», рис.3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует детали формирования последней «5»-й восходящей подволны (период формирования 1.03. ÷ 17.04.2018), завершившей структуру «1»волны нового восходящего цикла. На данный момент структурная формула «5»-й подволны, выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Таким образом, в восходящей подволне «5» была полностью сформирована её 5-волновая структура, что согласно Закону Волн Эллиотта подтвердило завершение формирования и всей «1»волны нового восходящего цикла.

Далее, курс пары развернулся на нисходящий коррекционный откат «2?». До конца прошлой недели в его 3-х волновой структуре (abc) формировалась первая коррекционная подволна «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»)«4», «(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3»/// «1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

Учитывая, что вся 5-волновая структура первой коррекционной подволны «а» уже завершена, а на дневном и 4-х часовом графиках образовалась “бычья” дивергенция, ближайшей перспективой дальнейшего движения пары станет – восходящий технический откат в подволне «b, а затем, возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты в нисходящей коррекционной подволне «с?», рис. 4 – 5.

Именно это, в настоящее время и происходит. На рис. 5 Вы видите сформировавшуюся на прошлой неделе первую подволну ав 3-х волновой структуре подволны «b?». Таким образом, на следующей неделе ожидаю – краткосрочный коррекционный откат в подволне «b?», а затем – новый подъём в подволне «с?», завершающей формирование восходящего коррекционного отката«b?», рис. 5.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта последует разворот пары на нисходящее движение в подволне «с?», рис. 5. Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 4 по 8 июня 2018.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).