Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (04 января 2016 г. - 08 января 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (04 января 2016 г. – 08 января 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

У «быков» по фунту на этой неделе есть шанс изменить ситуацию!


Текст недельного прогнозаПрогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 28.12. по 31.12.2015г.: Наш предыдущий прогноз предполагал – краткосрочное снижение пары, а далее – разворот и новый подъём курса британской валюты к установленным целевым уровням. После открытия недельных торгов курс пары действительно развернулся от предыдущего подъёма и начал снижаться, достигнув целевые уровни нашего прогноза – 1.4890 и 1.4875. Однако наши ожидания возобновления подъёма в этой зоне не подтвердились. Основным драйвером нисходящей динамики фунта по-прежнему оставался негативный настрой рынка в отношении перспектив кредитно-денежной политики Банка Англии. Последние экономические отчёты из Великобритании говорили о том, что ситуация не улучшается, в связи с чем ждать ускорения сроков повышения процентных ставок в ближайшее время было нереально. К тому же, «медвежье» давление на пару продолжало расти на фоне предстоящего референдума по выходу Великобритании из состава ЕС. В этих условиях, «быкам» по фунту нечего было противопоставить американской валюте. Кроме того, крайне низкие объёмы торгов в предпраздничные дни усилили волатильность ценовой динамики пары, в результате которой фунт\доллар, пройдя на снижении более 200 пунктов, протестировал сильный уровень поддержки 1.4732, проходящий по нижней границе 6-месячного коррекционного канала. Начало празднования Нового Года остановило падение валюты и завершило торги, сохранив для пары фунт\доллар вероятность «бычьего» реванша в начале новой недели.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочное снижение пары, в ценовую зону 1.4710 ÷ 1.4690. Далее, ожидаем разворот и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.4770; 1.48; 1.4830; 1.4860; 1.4890; 1.4950 и, возможно выше, к уровню ключевого сопротивления 1.50, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (11.12.2015) – 1.5228.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4?» (рис. 1). С того времени, курс британской валюты формируется в коррекционном канале “А”; “В”; “С”; “D” и “Е?”.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “D” – более 2600 пунктов, курс пары достиг многолетний (с 2010 года) уровень поддержки 1.4565 и закрепился над ним. С 10.04.2015 г. фунт\доллар формирует последнюю восходящую волну “Е?” в коррекционном цикле «4?». В данный момент, курс британской валюты корректирует предыдущий подъём пары и в условиях волатильного ценового движения торгуется в довольно узком диапазоне коррекции 1.5340 ÷ 1.50. В целом, настрой рынка по отношению к британской валюте – довольно противоречивый и определяются ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту.

Технические индикаторы по данной паре (месячный таймфрейм) продолжают демонстрировать сигналы на продажу, однако индикатор «Stochastic» уже вошёл в зону перепроданности и, судя по сигналам разворота на недельном таймфрейме и «бычьей» дивергенции на дневном таймфрейме, фунт\доллар скоро возобновит новый этап восходящего движения в последней волне “Е?” коррекции «4?», рис. 1.

Таким образом, с учётом ценовой динамики пары и на основании результатов технического и волнового анализа, предполагаем в нашем прогнозе – завершение снижения и продолжение подъёма курса британской валюты в новом цикле восходящего движения волны “Е?”, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения: За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4?”2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?”1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – подволне “D”, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно пробил сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на новый цикл восходящего движения – в волне “Е?”.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробив значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929 (проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней, рис. 2), после чего развернулся и начал формировать нисходящую коррекцию «2?», которая на данный момент остаётся незавершённой.

По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.4733) оказалась ниже недельной (1.48) и дневной (1.4770) точек разворота, что свидетельствует о продолжающемся и довольно сильном влиянии нисходящего импульса на ценовое движение пары, рис. 5. Достаточно отметить, что совокупная позиция на продажу британской валюты по данным отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за последнюю неделю существенно выросла, достигнув уровня 26670 контрактов, против 16920 за предыдущую неделю. При этом однако индикатор спроса OBV ушёл глубоко в зону перепроданности, сигнализируя о скором развороте движения.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах находятся также глубоко в зоне перепроданности, предупреждая об ограниченности нисходящего движения пары. Волновая структура, в свою очередь, также предупреждает о скором завершении снижения и последующем развороте британской валюты на подъём. Курс пары в коррекции «2?» откатился от вершины подволны «1» более чем на 85.4% Фибоначчи, что означает практическую завершённость коррекции. Кроме того, котировки валюты протестировали в основании снижения сильный уровень поддержки, проходящий по линии нижней границы 6-месячного коррекционного канала, который реально может развернуть курс пары на подъём, рис. 2. Ну, и наконец, среди сигналов предстоящего разворота ценового движения – «бычья» дивергенция на дневном таймфрейме.

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – краткосрочное снижение, а затем – разворот британского фунта на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «4?», рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. Снижение пары в цикле нисходящего движения волны “D” и её «5»-й волны завершились 13.04.2015 г. Окончательная структурная формула этого цикла выглядит следующим образом: “D” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»}, «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Курс британской валюты протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.4565), а затем, развернулся на очередной этап восходящего движения в последней коррекционной подволне “Е?”.

На подъёме в этой волне фунт\доллар откатился от предыдущего минимума (в волне “D”) почти на 1380 пунктов и восстановил 50% потерь (по шкале Фибоначчи). При этом на подъёме в новой волне (“Е?”) были сформированы её следующие составные подволны: «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»); «4», «5» и «2?» = («abc?»), рис. 4.

В коррекции «2?» к настоящего времени сформированы подволны – «a», «b» и, частично, подволна «c?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Для справки; Детально рассмотрим волновую структуру этой коррекции «2?», сформировавшуюся за период с 18.06.2015 – по настоящее время.

Нисходящая подволна «а» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – завершена 8.07.2015, рис. 4.

Восходящая подволна «b» представляет из себя комбинацию коррекционных волн – «abc». Зигзаг «a» в этой комбинации волн был завершён – 15.07.2015.; зигзаг «b» – 7.08.2015; Зигзаг «с» и вся комбинация подволны «b» (отмечена на графике синим фоном) – завершены – 25.08.2015, рис. 4.

Нисходящая подволна «с?» коррекции «2?», большая часть которой уже сформирована, на сегодняшний день (2.01.2016 г.) имеет следующую волновую структуру: «с?» = «1»; «2»; «3», «4?»; «5?», где

Нисходящая подволна «1». Её волновая структура – «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4. Завершена 4.09.2015.

Восходящая подволна «2» = «а»(«1», «2», «3», «4»; «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»); «b»(«abc») и «с» = «1», «2», «3», «4»; «5»\\«1», «2», «3», «4», «5») – завершена 18.09.2015, рис. 4.

Нисходящая подволна «3». Включает в себя следующие подволны: «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3-4. Волновые структуры этих подволн представлены ниже:

Нисходящая подволна «1» – завершена 1.10.2015. Её волновая формула – «1» = «1»; «2»; «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4»; «5»; рис. 5.

Восходящая подволна «2» – завершена 15.10.2015. Её волновая формула «2» = «а»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»); «b»(«abc») и «с» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 4.

Нисходящая подволна «3» – завершена 2.12.2015. Её волновая формула «3» = «1»; «2»; «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4»; «5», рис. 4.

Восходящая подволна «4» – завершена 11.12.2015. Её волновая формула «4» = «а»(«1», «2», «3», «4», «5»); «b»(«abc») и «с» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 4.

Нисходящая подволна «5» – завершена 31.12.2015. «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»( «1»; «2»; «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4»; «5»; «4», «5»\\«1», «2», «3», «4?», «5?» }, рис. 4.

Следует сказать, что ценовое движение пары формирует эту подволну «с?» в нисходящем канале, рис. 3-4. Анализируя представленную структуру, мы видим, что на сегодняшний день в ней (в «с?») полностью сформированы только подволны: «1»; «2»; «3». Для завершения нисходящего движения пары в коррекции «2?» и её разворота на подъём (в подволне «3?») необходимо ещё сформировать восходящую подволну «4?» и нисходящую подволну «5?».

Учитывая при этом показания технических индикаторов на часовом и 4-х часовом таймфреймах («Stochastic» в зоне перепроданности), предупреждающих об ограниченности текущего нисходящего движения и развороте пары на подъём, мы ожидаем на открытии торгов – завершение снижения курса британской валюты, а далее – разворот и возобновление подъёма в восходящей подволне «4?».

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – краткосрочное снижение пары, в ценовую зону 1.4710 ÷ 1.4690. Далее, ожидаем разворот и подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.4770 (уровень дневного разворота); 1.48 (ключевой уровень сопротивления – уровень недельного разворота); 1.4830 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.4860 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.4890 (второй уровень сопротивления по месячному таймфрейму и по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм ); 1.4950 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и, возможно выше, к уровню ключевого сопротивления 1.50, рис. 6.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 4 по 8 января 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.