maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (03 октября 2016 г. - 07 октября 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (03 октября 2016 г. – 07 октября 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!


•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Снижение курса британской валюты в ценовую зону 1.2915 ÷ 1.2870, а затем – разворот пары на восходящее движение к целевым уровням: 1.2980 (уровень недельного разворота); 1.30 (ключевой уровень сопротивления); 1.3025 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3065 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.31 (ключевой уровень сопротивления); 1.3120 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и выше, в направлении значимого уровня сопротивления 1.3150, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (30.08.2016) – 1.2975.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 30.08.2016: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю вновь продемонстрировал растущий интерес инвесторов к дальнейшим продажам британской валюты. По данным Отчёта совокупная чистая позиция на продажу фунта возобновила рост и приблизилась к максимальному уровню 1992 года (87710 контрактов на продажу). Лонги по британской валюте снизились за неделю на 21 тыс., шорты увеличились на 8 тыс. Таким образом, отчёт засвидетельствовал новое усиление «медвежьих» настроений на рынке.

Сезонный коэффициент роста курса британской валюты (за 20-летний период) – 50%.

Недельный уровень разворота позиции – 1.2983. Дневной уровень разворота (по данным на 30.09.)1.2978. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.2975 оказалась ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжении влияния нисходящего импульса на ценовую динамику британской валюты.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.30; 1.3065; 1.31; 1.3120 и 1.3150.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки расположены на ключевых уровнях 1.2915; 1.29; 1.2870 и 1.28.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 4400 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и протестировал новый минимум на ценовом уровне 1.2795. Однако пройти сходу сильнейший уровень поддержки, расположенный на этом уровне – не удалось. «Быки» сумели отразить атаку и развернуть курс британской валюты на новый цикл восходящего движения.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме пока ещё продолжают сигнализировать о снижении, однако волновая структура пары и сигналы индикаторов на младших таймфреймах предупреждают об ограниченности нисходящего движения и скором развороте курса британской валюты на подъём. Кроме того, образование в основании снижения комбинации разворотных характерных свечных моделей «Молот» (июльская и августовская свечи) подтвердили предстоящий разворот пары на восходящее движение, рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4“. В ней за период с 18.01.2009 и по настоящее время была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4», «5»).

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт\доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5–й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель разворота «бычье Поглощение» (выделено на графике синим фоном, рис. 2), предупредившее нас о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно произошёл. Курс пары начал формировать боковой диапазон, образуя в нём основание нового цикла восходящего движения (подволны «1» и «2?»). Технические индикаторы на недельном таймфрейме тем не менее пока ещё демонстрируют смешанные сигналы, что характерно для периода коррекционного отката (в незавершённой коррекционной подволне «2?»), рис. 2. При этом индикатор Stochastic уже протестировал зону перепроданности, что свидетельствует о скором завершении нисходящего движения и предстоящем развороте пары на подъём.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам детальное формирование заключительной нисходящей подволны «5», входящей в структуру5–й волны. Период формирования – с 18.06.2015 – по 6.07.2016 г. Волновая формула этой подволны «5» выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5», рис. 3.

Таким образом, ценовая диаграмма на дневном таймфрейме подтверждает завершение нисходящего движения (образована полная 5-волновая структура нисходящей волны) и последующий разворот пары на новый цикл восходящего движения (6.07.2016).

С этого момента и по настоящее время котировки валюты сформировали на подъёме в этом цикле ценового движения его начальную подволну «1» и коррекционный откат к ней в нисходящей подволне «2?» (89% – уровень коррекции Фибоначчи), рис. 3. Коррекционный откат «2?» уже образовал большую часть своей структуры, завершая в настоящее время формирование последней коррекционной подволны «с», рис. 2.

По состоянию на конец прошлой недели технические индикаторы на дневном таймфрейме всё ещё дают смешанные показатели, однако котировки валюты находятся вблизи многолетнего уровня поддержки 1.28, а индикатор MACD сигнализирует о подъёме. Кроме того, волновая структура пары также свидетельствует о скором завершении снижения и развороте пары на новый цикл движения британской валюты в восходящей подволне «3?».

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 и 5 мы видим детализацию ценового движения пары: – в её начальной подволне «1» нового восходящего цикла и – в коррекционном откате британской валюты «2?». Анализируя диаграммы ценового движения этих подволн, мы видим, что:

1. В этом новом восходящем цикле курс пары полностью сформировал его первую подволну «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 15.07.2016, рис. 5, после чего развернулся на коррекционный откат «2?», рис. 4-5.

2. За прошедший период в этой коррекционной подволне «2?» были образованы её структурные подволны «а» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.08.2016; «b» («abc») – 6.09.2016 и «с?»ещё не завершена.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На сегодняшний день большая часть этой подволны уже сформирована и выглядит следующим образом: «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?». Таким образом, становится ясно, что для завершения коррекционного отката «2?», необходимо лишь сформировать последнюю нисходящую подволну «5?», после чего курс пары фунт\доллар развернётся на восходящее движение в «3?»й подволне, рис. 4-5.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 3 по 7 октября 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.