Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (03 июля 2017 г. - 07 июля 2017 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (03 июля 2017 г. – 07 июля 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Продолжение восходящей динамики пары и завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.3048 ÷ 1.3065 (уровни сопротивления по дневному таймфрейму). Далее, ожидаем разворот курса британской валюты на коррекционное снижение к следующим целевым уровням: 1.30 (ключевой уровень поддержки); 1.2960 (уровень поддержки 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2935 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2918 (уровень недельного разворота); 1.29 (ключевой уровень поддержки); 1.2870 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2835 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.28 (ключевой уровень поддержки); 1.2780 (уровень поддержки по дневному таймфрейму) и, возможно ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 1.27, рис. 6.

В ценовой зоне вблизи этого уровняй ожидаем новый подъём британской валюты в восходящей подволне «5?», рис. 5.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (30.06.2017) – 1.2715.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 27.06.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 20.06.2017 по 27.06.2017 продолжает демонстрировать снижение интереса инвесторов к операциям с фунтом на фоне сохраняющейся неопределённости по перспективам британской экономики. Несмотря на растущий курс национальной валюты, объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) за этот период снизились на 6.9 тыс. контрактов; количество шортов (продажа фунта) по данным Отчёта за этот период также снизилось – на 5.4 тыс. контрактов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели агрессивные высказывания главы Банка Англии Марка Карни о вероятности сокращения уровня финансового стимулирования экономики и перехода к процессу повышения базовой процентной ставки спровоцировали новый рост курса британской валюты, в результате которого «быкам» удалось, наконец, преодолеть важный психологический уровень 1.30 и закрепиться над ним. Тем не менее несмотря на активный рост британской валюты, «медвежий» настрой рынка не изменился. Совокупная чистая позиция на продажу валюты даже выросла, достигнув уровня 39130 контрактов по сравнению с 37600 контрактами на прошлой неделе.

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.2919. Дневной уровень разворота (по данным на 30.06.) 1.2998. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.3021 оказалась значительно выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2715) и выше уровней дневного и недельного разворотов, что в краткосрочной перспективе предполагает продолжение текущего подъёма пары фунт/доллар.

Вместе с тем, стоит учесть, что текущий рост уже исчерпал свой потенциал. Котировки валюты находятся в зоне её годовых максимумов, а краткосрочные индикаторы предупредили о перекупленности пары. В совокупности с её волновой структурой эти факторы усиливают риски разворота британской валюты на коррекционное снижение. В этой связи, можно предположить на следующей неделе завершение коррекционного подъёма и разворот пары на новое снижение.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты за июль (период с 1996 по 2016 гг.) почти нейтральный и составляет – 52% (11 лет – рост; 10 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.3030; 1.3048; 1.3060; 1.3100 и 1.32.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.2988; 1.2945; 1.2918; 1.2900; 1.2870; 1.2840; 1.28 и 1.2775.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму)
:

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5»= «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.21 ÷ 1.24, где и торговались в течение последующих месяцев, формируя восходящее движение к ключевому уровню сопротивления 1.25, а впоследствии и к ключевым уровням – 1.26, 1.27 и 1.28.

В настоящее время на ценовую динамику пары продолжают позитивно влиять ряд фундаментальных и технических факторов (устойчивая экономическая ситуация в стране, рост инфляции, ожидания повышения процентной ставки, а также волновая структура пары, сигналы технических индикаторов и то, что низкий курс британской валюты учитывает слишком высокий риск «жёсткого» выхода Великобритании из ЕС). Сочетание этих факторов продолжают поддерживать рост британской валюты в новом цикле её восходящего движения, рис. 1 – 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из этой структурной формулы, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары в нисходящей коррекции «2» и завершил её на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3?».

Как видно из графика, эта подволна формирует удлинённую волновую структуру, в которой до настоящего времени были образованы её структурные подволны – «1», «2», «3», «4» и началось формирование восходящей подволны «5?». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в подволне «5?» подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «Молот» и сигнал разворота индикатора Stochastic в зоне перепроданности валюты, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам заключительный этап нисходящего движения пары фунт/доллар в подволны «5», входящей в структуру «5»-й волны, и её последующее движение в первой волне нового восходящего цикла. Период формирования подволны «5» – с 15.07.2014 – по 6.10.2016 г.

Ценовая диаграмма этой волны на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения пары (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения (6.10.2016) курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав 6.12.2016 г. вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775.

С этого момента и по 16.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3?»-ю подволну, рис. 3. За прошедший период в этой подволне также были сформированы – её первая подволна «1», коррекционный откат к ней – в подволне «2», восходящая подволна «3» и коррекционный откат к ней – в подволне «4», рис. 3, рис. 3 – 4.

После завершения коррекции в подволне «4», котировки британской валюты развернулись на новый цикл восходящего движения в подволне «5?», рис. 4. Структура этой подволны ещё не завершена, в связи с чем, ожидаем на следующей неделе продолжение и завершение текущего подъёма пары в подволне «5?», параллельное завершение формирования восходящей подволны «3?» и разворот курса британской валюты на нисходящую коррекцию в подволне «4?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Как следует из предыдущего раздела, фунт/доллар, завершив 2.02.2017 г. формирование начальной восходящей подволны «1», развернулся на коррекционный откат «2» и сформировал в нём коррекционные подволны – «а» (7.02.2017), «b» (24.02.2017) и «с» (14.03.2017). Откат пары от вершины предыдущего подъёма составил 85.4% (по соотношению Фибоначчи) и завершился на ценовом уровне 1.2109, рис. 4.

Далее, курс пары начал формировать восходящее движение «3»-й подволны. Её волновая структура (на момент завершения – 18.05.2017) выглядела следующим образом: «3» = «1», «2», «3», «4», «5», («1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5», рис. 4.

Котировки валюты прошли в ней (в «3»-й подволне) на подъёме около 940 пунктов, сформировали вершину восходящей подволны «3» на отметке 1.3047, а далее, развернулись на коррекционное снижение в подволне «4», рис. 4. На данный момент в этой коррекционной структуре были сформированы:

– нисходящая подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5» – (9.06.2017). В основании снижения этой волны была образована разворотная свечная модель «бычий Молот» (9.06.2017), после чего коррекция завершила первый этап снижения и развернулась на восходящий технический откат «b».

– восходящий коррекционный откат к ней (к «а») в подволне «b» = «аbc» был завершён 14.06.2017 вблизи коррекционного уровня 50% по соотношениям Фибоначчи, рис. 5.

– и нисходящая подволна «с», завершившая 21.06.2017 г. формирование коррекционной подволны «4».

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары развернулся на подъём в новом цикле восходящего движение подволны «5?», входящей в структуру «3?»удлинённой волны, рис. 5. На сегодняшний день в этой волновой структуре образованы следующие подволны – «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?».

Как видно из представленной формулы, подволна «5?» ещё не завершена. Исходя из этого, ожидаем на следующей неделе – завершение текущего подъёма пары; параллельное завершение формирования подволны «5?» и «3?», а затем разворот курса британской валюты на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение валюты, рис. 4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 3 по 7 июля 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).