Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (03 июня 2019 г. - 07 июня 2019 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (03 июня 2019 г. – 07 июня 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – краткосрочное снижение пары в район уровня дневного разворота 1.2609. Далее ожидаю – возобновление восходящей динамики и новый подъём курса британского фунта в восходящей волне «3?», входящей в структуру восходящего цикла 3?-й волны, см. график, рис. 4. Целевые уровни подъёма: 1.2643; 1.2668 и 1.2686.

Если удастся продавить этот значимый уровень (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) и закрепиться над ним, подъём пары продолжится далее, к следующим целям: 1.2700; 1.2727; 1.2748; 1.2766; 1.2783; 1.2800; 1.2830 и 1.2870,

Пробой этого последнего уровня откроет путь к ключевому сопротивлению 1.2900 и дальнейшему росту валюты к в направлении очередных значимых ценовых уровней, см. ниже – «значимые уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (31.05.2019) – 1.2625.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за июнь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) составляет – 61% в пользу восходящей динамики (14 лет – рост; 9 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 28.05.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 21.05.2019 по 28.05.2019 продемонстрировал разнонаправленный интерес инвесторов к операциям с британской валютой. Согласно представленным в Отчёте данным, количество лонгов (покупка фунта) за предыдущую неделю выросла на 6.2 тыс. контрактов (+ 775 млн. ф.ст.). При этом количество шортов (продажа фунта) увеличилось вдвое против этого – на 12 тыс. контрактов (+ 1.5 млрд. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на продажу британского фунта существенно выросла и достигла уровня 32100 контрактов против 26150 контрактов на прошлой неделе.

Таким образом, «медвежий» настрой всё ещё доминирует на рынке, однако рост покупателей по сравнению с предшествующим периодом предупреждает трейдеров о вероятном скором изменении текущей ценовой тенденции.

Фунт в настоящее время переживает рекордно затяжную полосу потерь, поскольку политическая нестабильность в Великобритании рождает неопределенность вокруг выхода страны из Европейского Союза. Инвесторы опасаются, что преемник Мэй (по слухам – бывший министр иностранных дел Борис Джонсон) может вывести Великобританию из блока без сделки или назначить досрочные выборы. Риск беспорядочного Brexit сейчас снова высок, как никогда ранее. В этой связи, не так уж много инвесторов готовы терпеть дальнейшие убытки, что безусловно поддерживает «медвежьи» настроения на рынке.

Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 31.05.2019) зафиксировал уровень – 1.2643, а дневной уровень разворота составил – 1.2609. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.2625) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2709), а также ниже уровня недельного разворота, что свидетельствует о сохранении «медвежьего» давления на фунт.

Вместе с тем, поддержку британской валюте начинают оказывать технические факторы, в том числе: волновая структура пары; глубина коррекционного отката к предыдущему подъёму британской валюты (85.4% по Фибоначчи); образование в основании снижения разворотных свечных моделей «бычий Молот» дневной таймфрейм и «бычье Поглощение» – 4-х часовой таймфрейм; сигналы технических индикаторов и т.д., см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Всё это ясно показывает, что нисходящая коррекция пары в подволне «2» уже исчерпала себя, и пятничный разворот курса GBP\USD, завершивший торговую сессию выше уровня её открытия и выше уровня дневного разворота, предупреждает трейдеров об изменении текущей ценовой тенденции (нисходящей) и начале формирования нового цикла восходящего движения фунта в восходящей подволне «3?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз: 1.2643; 1.2664; 1.2690; 1.2705; 1.2723; 1.2746; 1.2774; 1.2800; 1.2815; 1.2829. 1.2870; 1.2900; 1.2917; 1.2960; 1.2988 и 1.3000.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх:  1.2609; 1.2580; 1.2560. 1.2530; 1.2500; 1.2480; 1.2430; 1.2400 и 1.2360.

Целевые уровни прогноза:  1.2900 (ключевой уровень сопротивления); 1.2870 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2830 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2800 (ключевой уровень сопротивления); 1.2783 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2766 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2748 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2727 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2700 (ключевой уровень сопротивления); 1.2686 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.2668 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2643 (уровень недельного разворота); 1.2609 (уровень дневного разворота), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой “5” волне около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки “быков” преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 2.01.2019 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы все её подволны – «а», «b» и «с». При этом уровень коррекции от предыдущего подъёма составил – 50%, а перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic и On Balance Volume) и неудачное тестирование нижней границы Полос Боллинджера подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование. Об этом же предупредило трейдеров и образование в основании снижения разворотной свечной модели ” Рикша”, а также второй (после неё) “бычьей” свечи (выделены синим фоном), рис. 1.

В ходе появления этих сигналов “медвежье” давление на пару утратило свой нисходящий импульс, в результате чего, котировки британской валюты развернулись на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны4(точнее, её последней восходящей подволны «С») – 15.07.2014 г., затемволновую структуру нисходящей волны5“, завершившей прежнюю нисходящую ценовую тенденцию и формирование восходящей волны «1» в структуре нового восходящего цикла, рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённых волновых структур (подволны «А» – 2.08.2009, «В» – 16.05.2010, «С» – 13.07.2014, входящие в коррекционную подволну 4“, а также структуру 5 нисходящей волны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения в нём были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и структурная восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт подешевел более чем на 1970 пунктов (от максимума 1.4377 до 8-месячного минимума 1.2406). На снижении курс пары пробил линию долгосрочного восходящего тренда (от января 2017 г.), вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 61.8% (по Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции 2“. Завершение снижения подтвердили также – перепроданность валюты по индикатору OBV, появление «бычьей» дивергенции (между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD) и образование в основании снижения сильной разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 2.

Ценовая динамика пары также подтвердила “бычий” разворот, сформировав вторую «бычью» свечу и продолжив подъём британской валюты далее, до уровня 1.3381 (+ 975 пунктов), рис. 2.

Таким образом, 2.01.2019 котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения 3?-й волны, в 5-волновой структуре которой к 13.03.2019 была образована её первая восходящая подволна «1», а 23.05.2019 был завершён нисходящий коррекционный откат в подволне «2», рис. 2. Завершение отката подтвердили также – образование в основании снижения разворотной свечной модели «Рикша» и перепроданность валюты по показаниям индикаторов OBV и Stochastic, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения. После завершения формирования вершины в восходящей волне «1» (17.04.2018) курс пары фунт/доллар начал снижаться, формируя 3-х волновую структуру нисходящей коррекции «2» = «а», «b», «с». 

Судя по удлинённой волновой структуре первоначального снижения, сформировавшей полную 5-волновую модель («1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), образованию “бычьей” дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD,а также сигналам технического индикатора Stochastic из зоны перепроданности валюты формирование первой коррекционной подволны «а» – завершилось 15.08.2018 г., рис. 3.

Далее, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, формируя при этом 3-х волновую структуру коррекционной подволны «b» = “а“, “b“, “с“, рис. 3. 20.09.2018 формирование коррекционного отката в подволне «b» было завершено и котировки валюты развернулись на снижение в нисходящей подволнес“, завершающей всю структуру коррекционной подволны2“.

На снижении котировки валюты пробили предыдущий локальный минимум (1.2662), образовали в соответствии с Законом Волн Эллиотта 5-волновую структуру нисходящей подволныс” = “1”, “2”, “3”, “4”, “5” и 2.01.2019 завершили формирование коррекционной подволны2 на ценовом уровне 1.2406. Завершение снижения и последующий разворот пары на подъём подтвердили также – образование разворотных свечных моделей в основании снижения на месячном и недельном таймфреймах; достигнутый уровень коррекции 61,8% (по соотношениям Фибоначчи) и тройная “бычья” дивергенция между ценовой диаграммой и сигналами индикатора MACD, рис. 3.

В последующий период (с 2.01.2019 по 13.03.2019) курс британской валюты формировал восходящее движение в первой начальной подволне «1», входящей в структуру «материнской» 3?-й волны, рис. 3. К 13.03.2019 в ней была образована полная 5-волновая структура = «1», «2», «3», «4», «5», подтвердившая завершение «1»-й волны.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки британской валюты развернулись на нисходящую коррекцию «2», структура которой образовала коррекционную модель «Тройной зигзаг» с нисходящими подволнами «W» – 21.03.2019; «Y» – 25.04.2019; «Z» – 23.05.2019 и промежуточными подволнами «X» – 27.03. и 3.05.2019, рис. 3.

В результате этой динамики, коррекционный откат «2» скорректировал 85.4% от предыдущего подъёма валюты, и по всей вероятности, завершил коррекцию, что подтверждается также образованием в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном).

Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки валюты должны развернуться на подъём в восходящей подволне «3?», входящей в структуру восходящего цикла 3?-й волны, рис. 3. Сигналы технических индикаторов (Stochastic, OBV) из зоны перепроданности валюты также подтверждают предстоящий разворот пары.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Учитывая, что структуры коррекционной волны 2и первой подволны «1», входящей в структуру 3?-го восходящего цикла, уже были достаточно разобраны в наших предыдущих прогнозах (см. аналитический архив сайта), остановимся здесь только на формировании нисходящего отката в коррекционной подволне «2», рис. 4.

На рис. 4 (4-х часовой таймфрейм), а также на рис. 5 (часовой таймфрейм) представлено детальное формирования ценовой динамики пары в этой коррекционной подволне «2». Из анализа её структуры видно, что по состоянию на конец прошлой недели курс пары сформировал в ней коррекционную модель «Тройной зигзаг» = «WYZ», где «W» = «abc»- 21.03.2019, «Y» = «abc» – 25.04.2019, «Z» = «abc» – 31.05.2019 – это, собственно, корректирующие подволны, а противодействующие им зигзаги «X» – 27.03.2019 и 3.05.2019 по классификации Эллиотта – промежуточные «тройки», рис. 4.

Таким образом, мы видим, что формирование структуры нисходящего коррекционного отката «2» полностью завершено, и теперь котировки валюты в соответствии с Законом Волн Эллиотта, должны развернуться на подъём в новом цикле восходящего движения в подволне «3?», также входящей в структуру восходящей подволны «3?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Такой разворот, судя по ценовой динамике пары, произошёл. От минимального уровня текущей недели (1.2559) котировки валюты на подъёме откатились на 85 пунктов и зафиксировали максимальный откат на отметке 1.2644.

Образование на вершине текущего подъёма разворотных свечных моделей «медвежье Поглощение» – часовой таймфрейм и «Падающая звезда» – 4-х часовой таймфрейм предупредило трейдеров о начале краткосрочной коррекции, рис. 4-5.

Исходя из начала формирования нового восходящего цикла 3?-й волны, ожидаю на следующей неделе – краткосрочное снижение пары, а затем – возобновление восходящей динамики и новый подъём курса британского фунта в восходящей волне «3?», входящей в структуру восходящего цикла 3?-й волны, рис. 4.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах также подтвердили выводы нашего прогноза.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 3 по 7 июня 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.