maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (02 мая 2016 г. - 06 мая 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (02 мая 2016 г. – 06 мая 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма


«Британский фунт продолжает восстанавливаться и усиливает давление на доллар!»



• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 25.04. по 29.04.2016 г.:
Прогноз предполагал – завершение коррекционного отката пары вблизи текущих ценовых уровней и разворот курса британской валюты на снижение к установленным целевым уровням. Однако фактическая ценовая динамика пары изменила наши ожидания. После открытия недельных торгов спрос на национальную валюту вновь начал расти на фоне ослабления доллара по всему спектру валютного рынка. К тому же сильная экономическая статистика из Великобритании по объёму промышленных заказов и уровню отпускных цен, а также опубликованные позднее позитивные данные по Приросту ВВП за 1-й квартал текущего года, резко усилили спрос на британскую валюту. В этих условиях, рынок продолжил активно покупать фунт и, в результате, пройдя на подъёме более 280 пунктов, фунт\долла протестировал предыдущий 3-х месячный максимум 1.4667, а затем развернулся на коррекцию, в ходе которой и завершил торговую неделю.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение коррекционного отката пары в ценовой зоне 1.4670 ÷ 1.47, а затем, разворот курса британской валюты на снижение к ключевому уровню поддержки – 1.46. Если удастся продавить этот уровень, снижение пары продолжится к следующим целям: 1.4562; 1.4525; 1.45; 1.4463; 1.4440 и 1.44.

Здесь, вблизи последних ценовых уровней ожидаем возобновление подъёма в направлении предыдущего локального максимума 1.4668 и выше, рис. 6.

При этом альтернативный вариант может стать актуальным, если британский фунт на открытии недельных торгов сумеет возобновить восходящее движение и последовательно преодолеть на подъёме сильные уровни сопротивлений – 1.4670 (с 4.02.2016 г.), 1.47 и 1.4820 (с 1.09.2014 г.). При таком варианте восходящая тенденция в паре фунт\доллар приобретёт устойчивый характер и откроет путь к психологически важному уровню сопротивления 1.50 и выше.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (29.04.2016) – 1.5186.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г., вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5?»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5?»= ««1», «2», «3», «4», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне «5?»более 3300 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущие экстремальные минимумы – 1.4565 (от 13.04.2015) и 1.4229 (от 16.05.2010), зафиксировав новый минимум на отметке 1.3853. Настрой рынка по отношению к британской валюте, на данный момент, носит «медвежий» характер и связано это, в основном, с рыночными ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту. Кроме того, существенным фактором ценового давления на пару остаются опасения выхода Великобритании из состава ЕС. Ситуация сейчас несколько улучшилась. Опросы показывают, рост числа сторонников сохранения Великобритании в составе ЕС. В этой связи, «медвежье» давление на пару начинает ослабевать, и в среднесрочном периоде мы ожидаем возобновление восходящей тенденции в ценовом движении курса британской валюты.

Технические факторы также говорят о развороте тенденции. Фунт значительно перепродан, технические индикаторы на месячном таймфрейме сигнализируют о завершении снижения и развороте пары на подъём, а в основании снижения образовалась характерная свечная модель «Поглощение», подтверждающая подъём пары в новом цикле её восходящего движения, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с ноября 2007 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения:
За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4” – 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” – 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” и коррекции “4” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – «5?»-й нисходящей волне, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно преодолел сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на локальную коррекцию «4» к её предыдущему снижению.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробивая (теперь уже в обратную сторону) значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней и, встретив здесь жёсткий отпор продавцов, развернулся на нисходящую «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “5?”. На данный момент эта подволна («5?») всё ещё остаётся незавершённой, а курс пары формирует в её ценовой структуре последнюю нисходящую подволну «5?», рис. 3.

Анализируя ценовое движение пары фунт\доллар, можно видеть, что в последние недели британский фунт мечется в диапазоне и никак не может выбрать направление для устойчивого движения. Связано это, в первую очередь, с темой референдума в Великобритании. Инвесторы уже давно проявляют беспокойство и, в этой связи, не решаются ни активно покупать британскую национальную валюту, ни активно продавать её. В результате, фунт\доллар вот уже более 12 недель торгуется в боковом диапазоне ценового движения.

Вместе с тем, к концу прошлой недели, курс пары фунт\доллар протестировал на подъёме верхнюю границу 3-х месячного диапазона, в котором формируется боковое движение пары, рис. 4. Учитывая, что какие-либо новые драйверы фундаментального характера сейчас отсутствуют, основное влияние на ценовую динамику пары оказывают технические факторы. В этой связи, мы предполагаем разворот курса британской валюты и возобновление снижения пары в направлении нижней границы канала.

Такой вывод подтверждается и образованием на вершине текущего подъёма свечных разворотных моделей «Доджи», предупреждающих о развороте ценового движения (дневной и 4-х часовой таймфрейм). Кроме того, о предстоящем развороте курса британской валюты на снижение сигнализируют технические индикаторы на дневном таймфрейме, а также появление «медвежьей» дивергенции на 4-х часовом и часовом таймфреймах. О скором развороте движения предупреждает нас и волновая структура пары.

Настрой рынка по отношению к британскому фунту пока остаётся неопределённым. Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами по итогам прошлой недели показал некоторое снижение совокупной «чистой» позиции на продажу валюты (48670 контрактов против 51310 на предыдущей неделе – 1-е снижение продаж за месяц).

Исходя из вышеназванных факторов, ситуация в данной паре, накануне новой недели, складывается следующим образом: Если британский фунт сумеет возобновить восходящее движение и последовательно преодолеть на подъёме сильные уровни сопротивлений – 1.4670 (с 4.02.2016 г.) и 1.4820 (с 1.09.2014 г.), восходящая тенденция в паре фунт\доллар приобретёт устойчивый характер и откроет путь к психологически важному уровню сопротивления 1.50 и выше.

Если же пробой уровня 1.4820 не состоится британский фунт обречён на ещё одно тестирование 7-летнего минимального экстремума 1.3835.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны «5?»-й волны и её «5?»-й подволны (с 18.06.2015 и по настоящее время). Структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5?” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»),«4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»{«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\\«4», «5»\\\«4?», «5?»}, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя по данной формуле ценовую структуру нисходящей “5?”-й волны, мы видим, что для полного завершения “5?”-й волны необходимо закончить формирование коррекционного отката «4?» и нисходящей подволны «5?», рис. 4.

В коррекционной подволне «4?» на данный момент сформированы её составные подволны «a» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = «abc» и «с» = «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 4.

Таким образом, исходя из волновой структуры «4?»-й коррекции (рис. 4) можно предположить в первоначальном движении пары на следующей недели – завершение текущего подъёма, разворот и снижение британской валюты в её «4?»-й коррекционной подволне, а затем возобновление восходящего движения пары в подволне «5?». Далее, как мы уже отмечали, после полного завершения «4?»-й коррекции, фунт\доллар развернётся на снижение в нисходящей подволне «5?», рис. 4.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают прогнозируемое движение.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение коррекционного отката пары в ценовой зоне 1.4670 ÷ 1.47, а затем, разворот курса британской валюты на снижение к ключевому уровню поддержки – 1.46. Если удастся продавить этот уровень снижение пары продолжится к следующим целям: 1.4562 (уровень недельного разворота); 1.4525 (23.6% – уровень коррекции Фибоначчи, рис. 5); 1.45 (ключевой уровень поддержки); 1.4463 (уровень поддержки по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.4440 (38.2% – уровень коррекции Фибоначчи, рис. 5) и 1.44 (ключевой уровень поддержки).

От этих последних ценовых уровней ожидаем возобновление подъёма в направлении предыдущего локального максимума 1.4668 и выше, рис. 6.

После завершения восходящей коррекции ожидаем разворот британской валюты на нисходящую подволну «5?».

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю со 2 по 6 мая 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.