Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (02 апреля 2018 г. - 06 апреля 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (02 апреля 2018 г. – 06 апреля 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

возобновление нисходящей динамики и разворот курса британской валюты на снижение в нисходящей коррекционной подволне «4?», см. график, рис. 5. Целевые уровни снижения: 1.4011; 1.4000; 1.3980; 1.3944; 1.3900 и 1.3880.

Вблизи этого уровня ожидаю разворот пары на восходящее движение и подъём курса британской валюты к ключевым уровням сопротивлений 1.3900; 1.4000 и выше, к следующим целям: 1.4058; 1.4074 и 1.4090. Если удастся пробить этот последний уровень, рост пары продолжится далее в направлении ценовых уровней 1.4120; 1.4144 и 1.4167.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (30.03.2018) – 1.4016.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на апрель (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 77% в пользу восходящей динамики (17 лет – рост; 5 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 27.03.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 20.03.2018 по 27.03.2018 продемонстрировал резкий рост интереса инвесторов к покупкам британской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) выросли за этот период на 18.8 тыс. контрактов (+2.35 млрд. ф.ст.); при этом количество шортов (продажа фунта) увеличилась всего лишь на 8.4 тыс. контрактов (+1.05 млрд. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на покупку фунта стремительно выросла до уровня 34180 контрактов против 23810 контрактов ранее, что свидетельствует о росте «бычьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели фунт развернулся на снижение и на фоне растущего доллара США утратил все свои недельные достижения. Падению британской валюты способствовал также отчёт Конфедерации британской промышленности о розничных продажах за март, который показал неожиданное снижение на 8%. В этих условиях, валюта так и не сумела извлечь выгоду из довольно позитивного отчёта по Brexit,и завершила сессию на уровне недельного минимума (1.4016).

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.4089. Дневной уровень разворота (по данным на 30.03.) 1.4028. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.4016) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.4128) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что в краткосрочном плане предупреждает о продолжении текущей нисходящей коррекции.

Вместе с тем, текущее снижение пары представляет из себя технический откат британской валюты, сформировавшийся в рамках полномасштабной нисходящей коррекции. На сегодняшний день уровень коррекции от ранее достигнутого максимума (1.4244) составил 50% Фибоначчи, что говорит о вероятном продолжении нисходящей коррекции. Технические факторы (волновая структура и сигналы индикаторов) также предупреждают о снижении курса британской валюты. Всё это усиливает риски нисходящей динамики пары в начале следующей недели и возобновление подъёма после завершения текущего снижения.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.4074; 1.4090; 1.4144; 1.4170; 1.4200; 1.4222; 1.4300 и 1.4338.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.4000; 1.3965; 1.3900; 1.3885; 1.3840; 1.3800; 1.3765; 1.3712 и 1.3700.

Целевые уровни прогноза: 1.4167 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.4144 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.4120 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.4090 (уровень недельного разворота); 1.4074 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.4058 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.4011 (предыдущий локальный минимум); 1.4000 (ключевой уровень поддержки); 1.3980 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3944 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3900 (ключевой уровень поддержки); 1.3880 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней, рис. 1, и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4345.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал на подъёме в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5?» – ещё не завершена, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4(точнее, её восходящей подволны «С»), нисходящей подволны5и восходящей подволны «1?» нового восходящего цикла, рис. 2.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) – (см. графики предыдущих прогнозов) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом нисходящем цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из неё, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую трейдеров о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся (7.10.2016), и к 6.12.2016 г. курс пары сформировал на подъёме в новом цикле восходящего движения начальную подволну «1». К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары и завершил нисходящую коррекцию «2» на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна «3» сформировала на подъёме удлинённую волновую структуру, в которой были образованы все её структурные подволны – «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4», рис. 2.

6.10.2017 коррекция «4» завершила своё формирование, а фунт/доллар развернулся на новый этап восходящего движения в структуре восходящей подволны «5?». На подъёме курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.4138), но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам завершающие детали формирования структуры ценового движения в первой волне восходящего цикла «1?».

На начальном этапе котировки британской валюты сформировали в её структуре: восходящую подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 6.12.2016 г. и коррекционный откат к ней – в подволне «2»(abc) – 16.01.2017, рис. 3

В основании снижения коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Рикша» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3»-ю подволну, рис. 3. Эта подволна («3») сформировалась в восходящем канале и за прошедший период образовала в нём следующие составные подволны: «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4» , «5», рис. 3.

20.09.2017 формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары фунт/доллар развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4». О предстоящем развороте британской валюты на снижение трейдеров предупредила разворотная свечная модель “Падающая звезда”, образовавшаяся на вершине подъёма (выделена синим фоном). Котировки валюты, действительно, отреагировали снижением и к 6.10.2017 завершили формирование коррекции «4» вблизи нижней границы восходящего канала.

Далее, курс пары в соответствии с Законом Волн Эллиотта начал формирование восходящей подволны «5?», в которой на сегодняшний день образованы следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5?»(«1», «2», «3», «4», «5?»), рис. 3. Здесь, вблизи вершины «3»-й подволны (26.01.2018) была образована разворотная свечная модель «Надгробие» (выделена синим фоном), подтвердившая завершение восходящей динамики и предстоящий разворот пары на снижение в нисходящей коррекционной подволне «4», рис. 3.

Разворот действительно произошёл и в последующие дни курс пары формировал на снижении 3-х волновую структуру коррекции, а именно: подволны «а», «b» и «с». 1 марта 2018 коррекционный откат был завершён, а котировки валюты развернулись на формирование новой восходящей подволны «5?», рис. 3.

Структура этой подволны состоит из следующих звеньев: «1», «2», «3», «4?», «5?»

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – возобновление коррекционного снижения в подволне «4?», а затем, рост курса британской валюты в восходящей подволне «5?», что приведёт к полному завершению первой волны восходящего цикла «1?». Далее, ожидаю разворот пары на снижение и формирование нисходящего коррекционного отката в подволне «2?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует детали формирования последней «5?»-й восходящей подволны, завершающей структуру «1?»волны нового восходящего цикла. На данный момент структурная формула «5?»-й подволны, выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?»(«1», «2», «3», «4», «5?»//«1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 3.

Ранее в ней (в «5?») было завершено формирование 3-х волновой структуры «4» коррекционной подволны «а» = «1», «2», «3», «4», «5» – 6.02.2018; «b» = (abc) – 16.02.2018 и «с» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.03.2018. Коррекционный откат от вершины подволны «3» при этом достиг уровня 61.8% Фибоначчи, рис. 4.

В основании снижения на 4-х часовом таймфрейме была образована характерная свечная модель «бычье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о ценовом развороте, рис. 4. Действительно, снижение прекратилось и котировки валюты возобновили подъём в новом цикле восходящего движения «5?»-й подволны. К концу прошлой недели в её структуре были сформированы подволны: «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»// «4?», «5?», рис. 4.

При этом ценовая динамика пары образовала, судя по всему, пока ещё незавершённую разворотную графическую фигуру «Голова и Плечи», рис.5. Цена. Как мы видим, уже пробила на снижении линию «шеи» и движется пока в узком боковом диапазоне. Критерием реализации дальнейших целей этой фигуры станет пробой вниз нижней границы бокового диапазона – 1.4011 и закрепление котировок валюты под ним.

Анализируя полученную волновую формулу, можно придти к выводу, что для завершения всей структуры первой волны восходящего цикла «1?» необходимо – завершить формирование нисходящей коррекционной подволны «4?», а затем развернуться на подъём в восходящей подволне «5?», рис.4 – 5.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся на данный момент структуры ценового движения пары, ожидаю в начале следующей недели – возобновление коррекционного снижения. Дальнейшая ценовая динамика будет проходить в соответствии с моделью поведения, описанной в предыдущем абзаце.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 2 по 6 апреля 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).