Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (01 октября 2018 г. - 05 октября 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (01 октября 2018 г. – 05 октября 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

краткосрочный восходящий откат пары от предыдущего снижения валюты. Завершение подъёма ожидаю в ценовой зоне 1.3081 ÷ 1.3113. Далее ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты (в нисходящей подволне с?, см. график) к следующим целям: 1.3000; 1.2988; 1.2955; 1.2935; 1.2916 и, возможно ниже, к ключевому уровню поддержки 1.2900.

Если удастся продавить этот значимый уровень поддержки и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.2870; 1.2854; 1.2830 и 1.2800.

Пробой этого уровня откроет путь дальнейшему снижению пары в направлении очередных уровней поддержки, см. рис. 6.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (28.09.2018) – 1.3027.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 57% в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост; 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 18.09.2018:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 18.09.2018 по 25.09.2018 продемонстрировал резкий рост интереса инвесторов к продажам британской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) увеличилось за этот период на 1.9 тыс. контрактов (+ 237 млн. ф.ст.); при этом резко сократилось и количество шортов (продажа фунта) – на 10.3 тыс. контрактов (- 1.28 млрд. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты снизилась и достигла уровня 67080 контрактов против предыдущих – 79250 контрактов (рекордное значение с марта 2018 г.). Таким образом, “медвежье” давление на британскую валюту продолжает снижаться, хотя “медведи” всё ещё доминируют на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели. 

Во второй половине недели ценовая динамика пары возобновила снижение, вслед за очередным повышением процентной ставки ФРС США. Ещё одним драйвером резкого ослабления фунта стало повышение руководителями ФРС средней оценки долгосрочной ставки по федеральным фондам (с 2.87% – в июне до 3% на текущем заседании). Таким образом, к исходу торгов курс пары утратил все недельные достижения и зафиксировал закрытие сессии на ценовом уровне 1.3027 (предыдущее закрытие – 1.3070).

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3081. Дневной уровень разворота (по данным на 28.09.) 1.3039. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3027) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.3070) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о вероятном продолжении предыдущей (нисходящей) ценовой тенденции и дальнейшем снижении курса британской валюты.

Технические факторы по валютной паре фунт/доллар (волновая структура ценового движения, образование свечных разворотных моделей, показания индикаторов) подтверждают сохранение нисходящей динамики и негативные фундаментальные факторы.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления:  1.3090; 1.3125; 1.3144; 1.3160; 1.3200; 1.3225;    1.3235; 1.3270 и 1.3300.  

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки:   1.3036; 1.3000; 1.2977; 1.2940; 1.2915;   1.2900;   1.2870;   1.2825 и  1.2800.  

Целевые уровни прогноза:  1.3113 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3081 (уровень недельного разворота); 1.3000 (предыдущий локальный минимум – ключевой уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2988 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2955 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);   1.2935 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2916 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2900 (ключевой уровень поддержки); 1.2870 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2854 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);   1.2830 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);   1.2800 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой “5” волнеоколо 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993;  1.3681 от 1.06.2001;  1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки “быков” преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим завершение формирования структуры многолетней коррекционной подволны4(точнее, её последней восходящей подволны «С»), а такжеволновые структуры нисходящей подволны5и восходящей подволны «1» нового восходящего цикла, рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённых волновых структур (подволны «А» – 2.08.2009, «В» – 16.05.2010, «С» –  13.07.2014, входящие в коррекционную подволну 4“, а также структуру 5 нисходящей подволны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на структуре формировавшегося с 7.10.2016 г. по 17.04.2018 нового цикла восходящего движения «1». За этот период в нём были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и структурная восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт подешевел более чем на 1700 пунктов (от максимума 1.4377 до 4-х месячного минимума 1.2662). На снижении курс пары пробил линию долгосрочного восходящего тренда (от января 2017 г.), вошёл в зону перепроданности валюты и на 50%-м уровне коррекции (по Фибоначчи) завершил формирование первой коррекционной подволны а в нисходящей коррекции «2?», рис. 1. При этом в основании снижения образовалась разворотная свечная модель “Рикша” (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о развороте курса британской валюты на коррекционный подъём в подволне b“, рис. 2.

Аналогичный сигнал сформировал и технический индикатор Stochastic, который на протяжении 3-х последних месяцев оставался в зоне перепроданности, подтверждая тем самым, завершение текущего снижения пары и предстоящий разворот курса британской валюты на восходящий коррекционный откат. Разворот действительно произошёл, и с 16.08.2018 до настоящего времени курс пары формировал восходящую динамику в коррекционной подволне b, рис. 2.

При этом на вершине подъёма образовались разворотные свечные модели “Надгробие” и “Падающая звезда” (выделены синим фоном), предупредившие трейдеров о развороте курса британской валюты на снижение. Таким образом, можно предположить, что формирование восходящей подволны b” завершено, и курс пары на следующей неделе возобновит снижение в нисходящей подволне “с?”, завершающей коррекционный откат «2?», рис. 2.

Об этом же предупреждают и сигналы технического индикатора Stochastic в зоне краткосрочной перекупленности валюты, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам завершающие детали формирования структуры ценового движения в первой волне восходящего цикла «1», а также начальную подволнуанисходящей коррекции «2?», рис. 3.

О завершении всего восходящего цикла «1» волны трейдеров предупредили: пересечение ценой “Временной зоны Фибоначчи” (21), сигналы индикатора Stochastic в зоне перекупленности валюты, образование на вершине подъёма разворотной графической модели «Двойная вершина», а также “медвежья” дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

Действительно, после завершения формирования вершины в этой волне («1») курс пары начал снижаться, формируя первую коррекционную подволну «а», входящую в структуру нисходящей коррекции «2?».  Судя по удлинённой волновой структуре этого движения, сформировавшей полную 5-волновую модель, а также сигналам технического индикатора Stochastic из зоны перепроданности валюты и образованию двойной “бычьей” дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, формирование первой коррекционной подволны «а» – завершилось 15.08.2018 г., рис. 3.

Далее, курс пары развернулся на коррекционный подъём в 3-х волновой структуре восходящей подволны «b» = “а“, “b“, “с“.

К 20.09.2018 “быкам” по фунту удалось восстановить более 630 пунктов предыдущих потерь и сформировать на подъёме всю 3-х волновую коррекционную структуру восходящей подволны «b», т.е. образовать её. первую структурную подволну а” – 30.08.2018; технический коррекционный откат в подволне b5.09.2018 и завершить коррекцию в восходящей подволне с” – 20.09.2018, рис. 3.

Мощная разворотная свеча “медвежье Поглощение”, образованная на вершине подъёма и сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней (дневной таймфрейм) подтвердили завершение подъёма и разворот пары на новое снижение в нисходящей подволне «с?», завершающей всю структуру коррекционной волны «2?», рис.3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


После завершения формирования «1»волны нового восходящего цикла (17.04.2018) курс пары развернулся на нисходящий коррекционный откат «2?», рис. 4. С этого времени и до 15.08.2018 в его 3-х волновой структуре (abc) формировалась первая коррекционная подволна «а» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»}, «4», «(«1», «2», «3», «4», «5»/// «1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Как видно из этой волновой формулы, вся 5-волновая структура первой коррекционной подволны «а» была завершена. При этом на дневном и 4-х часовом графиках сформировалась “бычья” дивергенция, а технические индикаторы предупредили о развороте пары на восходящий коррекционный откат в подволне «b».

Действительно, так и произошло! В соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс британской валюты развернулся от предшествующего снижения валюты и начал формировать на подъёме 3-х волновую структуру коррекционной подволны «b» = abc рис. 4 – 5.

Как уже известно из предыдущего раздела, к настоящему времени в этой подволне были сформированы её: – первая коррекционная подволна а =  “1”, “2”, “3”, “4”, “5”; вторая коррекционная подволна b” = (abcde) и третья коррекционная подволна с” = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), составляющие структуру восходящего коррекционного откатаb, рис. 4 – 5.  

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Далее (20.09.2018), курс пары развернулся на снижение в нисходящей подволне с?, завершающей всю структуру коррекционной волны «2?», рис. 4 – 5.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – краткосрочный коррекционный откат от предыдущего снижения пары, а затем – продолжение нисходящей динамики и новое снижение курса британской валюты в нисходящей подволне с?, рис.4 – 5.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 1 по 5 октября 2018.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.