Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (01 февраля 2016 г. - 05 февраля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (01 февраля 2016 г. – 05 февраля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

На рубеже недели «медведи» остановили взлёт британской валюты!


Текст недельного прогнозаПрогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 25.01. по 29.01.2016 г.: Ценовая динамика пары фунт\доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовала нашим ожиданиям, хотя и внесла некоторые коррективы в реализацию целей прогнозного движения. Наш прогноз предполагал – завершение текущего снижения пары в ценовой зоне 1.4230 ÷ 1.4190, а затем возобновление подъёма британской валюты к установленным целевым уровням. Действительно, после открытия торгов, на фоне нежелания инвесторов рисковать перед выступлением главы Банка Англии Марка Карни, фунт\доллар продолжил предыдущее снижение, достиг установленные цели (1.4230 и 1.4190) и зафиксировал минимальный уровень снижения на отметке 1.4172. Здесь, как мы и предполагали, британский фунт возобновил восходящее движение, драйвером которого первоначально стало выступление Марка Карни, в котором он отметил, что ситуация с рисками в Великобритании нормализуется, а рост кредитования оказывает позитивный эффект на экономику страны. В условиях сильнейшей перепроданности британской валюты, эти слова стали импульсом стремительного роста пары, курс которой протестировал сначала максимум предыдущей недели (1.4361), а затем, после выхода в Великобритании позитивной экономической статистики по приросту ВВП за 4-й квартал и росту потребительской уверенности в стране, пробил ключевой уровень сопротивления 1.44 и зафиксировал новый максимум на отметке 1.4412. Таким образом, пройдя на подъёме 240 пунктов, курс пары сумел добраться до целевой зоны нашего прогноза, реализовав ещё два целевых уровня (1.4361 и 1.44). Достижение остальных прогнозных целей остаётся по прежнему актуальным. Мы ожидаем их реализации теперь уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочное снижение пары фунт\доллар к уровню предыдущего недельного минимума 1.4148. Далее, ожидаем возобновление подъёма курса британской валюты к целевым уровням: 1.4268; 1.43; 1.4350; 1.44; 1.4430; 1.4470; 1.45 и, возможно выше, к очередному ключевому уровню сопротивления 1.46.

Вблизи последних ценовых уровней, ожидаем разворот пары на очередное снижение к предыдущему локальному минимуму 1.4080 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.40, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (29.01.2016) – 1.4241.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (GBP\USD)


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат – «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г., вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5?»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5?»= «1», «2», «3», «4», «5?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Пройдя на снижении в волне “D?” – почти 3000 пунктов, курс пары вторично протестировал, а затем пробил предыдущий экстремальный минимум – 1.4229 (от 16.05.2010), зафиксировав новый минимум на отметке 1.4078. Настрой рынка по отношению к британской валюте, на данный момент, весьма негативный, однако связано это, в основном, с рыночными ожиданиями ужесточения Банком Англии своей монетарной политики и сроками начала процесса повышения процентной ставки на национальную валюту. Кроме того, существенным фактором ценового давления на пару остаются опасения выхода Великобритании из состава ЕС. Поэтому в долгосрочном плане (по крайней мере, до прояснения ситуации с референдумом) британский фунт останется под «медвежьим» давлением в рамках текущей нисходящей тенденции.

Вместе с тем, фунт значительно перепродан. Технические индикаторы на месячном таймфрейме продолжают демонстрировать сигналы на продажу, однако индикатор «Stochastic» находится уже глубоко в зоне перепроданности, что свидетельствует об ограниченности дальнейшего снижения. При этом, судя по «бычьей» дивергенции на недельном таймфрейме и образованием разворотных моделей в основании снижения пары, а также в соответствии с фактической волновой структурой ценового движения, фунт\доллар скоро завершит текущее снижение и развернётся на коррекционный подъём в структуре последней нисходящей подволны «5?», рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения: За период с 19 мая 2010 года курс британской валюты прошёл в восходящей подволне “С”, входящей в коррекцию “4” 2950 пунктов, пробив максимальный (с августа 2009 года) уровень коррекции 1.7042 и, протестировав новую вершину коррекции “4?” 1.7190, рис. 2. На подъёме пара протестировала также верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника, но растеряв на восходящем движении драйверы для дальнейшего подъёма и не выдержав «медвежьего» давления, отступила от достигнутых максимумов и начала снижаться, рис. 2. Таким образом, формирование подволны “С” и коррекции “4” было завершено, а фунт\доллар 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения – «5?»-й нисходящей волне, рис. 2.

На снижении в этой волне курс пары последовательно преодолел сильные уровни поддержек 21, 55 и 233-х дневных скользящих средних, а затем, продолжил снижение, пробивая один за другим, ключевые уровни поддержек (от 1.61 и до 1.46, включительно). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты (13.04.2015) и от достигнутого минимума 1.4565 развернули пару на локальную коррекцию «4», к её предыдущему снижению.

В этом движении фунт\доллар прошёл на подъёме более 1360 пунктов, последовательно пробивая (теперь уже в обратную сторону) значимые уровни сопротивлений 20-ти и 55-ти дневных скользящих средних, рис. 2. 14.06.2015 курс пары неудачно протестировал уровень сопротивления 1.5929, проходящий по линии 233-х дневной скользящей средней и, встретив здесь жёсткий отпор продавцов, развернулся и начал формировать нисходящую «5?»-ю подволну, входящую в структуру подволны “5?”. На данный момент эта подволна остаётся незавершённой, рис. 2.

За прошедшую неделю положение валютной пары фунт\доллар практически не изменилось. При недельной волатильности в 260 пунктов цена закрытия пары оказалась ниже предыдущей недели всего лишь на 20 пунктов. Техническая картина по данной паре по-прежнему остаётся «медвежьей», а индикаторы на основных таймфреймах продолжают сигнализировать о снижении пары. Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю также продемонстрировал рост совокупной «чистой» позиции на продажу, что подтверждает всё ещё сохраняющийся «медвежий» настрой рынка, рис. 1 – 2. По итогам прошедшей недели, цена закрытия данной пары (1.4241) оказалась ниже недельной и дневной (1.4268) точек разворота, что также свидетельствует о продолжающемся влиянии предыдущей нисходящей тенденции на ценовое движение пары.

Вместе с тем, волновая структура пары за прошедшую неделю продемонстрировала формирование текущей восходящей коррекции в границах «расходящегося треугольника» и отскок котировок валюты на исходе недели от его нижней границы. Пара начала формировать сейчас последнюю восходящую подволну коррекции. При этом индикатор «Stochastic» на недельном таймфрейме оказался глубоко в зоне перепроданности, сигнализируя об ограниченности текущего снижения. Кроме того, в основании снижения появились двойная свечная комбинация «бычьего» разворота «Длинноногий доджи» и «Рикша», что также подтверждают скорый разворот и восходящее движение валюты, рис. 2.

В дополнение к этому вновь можно сказать, что курс пары по-прежнему находится вблизи многолетнего уровня поддержки 1.4080, проходящего по нижней границе коррекционного канала, в зоне которого весьма вероятен отскок пары и возобновление восходящего движения. Кроме того, котировки валюты продолжают находиться во Временной зоне Фибоначчи, предупреждающей о существенном изменении направления ценового движения пары, рис. 2. Ну, и наконец, среди сигналов предстоящего разворота ценового движения – сохраняется «бычья» дивергенция на недельном таймфрейме.

Учитывая вышеизложенное, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего снижения, а затем – разворот британского фунта и подъём пары в последней восходящей подволне коррекции «4?». Далее, ожидаем возобновление снижения пары и попытку тестирования предыдущих локальных минимумов 1.4148 и 1.4080, рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего ценового движения пары, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3 (GBP\USD)


Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (GBP\USD)


Краткое описание предыдущего ценового движения. В настоящее время завершается снижение пары в цикле нисходящего движения волны “5?”-й волны и её «5?»-й подволны. Окончательная структурная формула этого цикла, на данный момент, выглядит следующим образом: “5?” = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3?»\\\ «1», «2», «3?»\\\«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5?»\\\«1», «2», «3», «4?»(«abc»), «5?»\\\«4?», «5?»\\\«4?», «5?»}, рис. 3.

На снижении курс британской валюты протестировал нижнюю границу треугольной расходящейся коррекции и по состоянию на 21.01.2016 зафиксировал минимальный уровень снижения на отметке 1.4080. Здесь котировки валюты развернулись на восходящую коррекцию «4?» и, пройдя на подъёме 335 пунктов, сформировали в ней коррекционные подволны «а», «b», «c», «d», рис. 5. В настоящий момент фунт\доллар развернулся от предыдущего снижения и начал формировать в ней (в коррекции «4?») последнюю восходящую подволну «e?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя структуру “5?”-й волны, мы видим, что для полного завершения снижения пары в ней необходимо:

1. Полностью завершить формирование восходящей коррекционной подволны «4?», рис. 5;
2. продолжить снижение пары в нисходящей подволне «5?»;
3. Повторить коррекционный откат и снижение валюты в подволнах – «4?», «5?» и «4?», «5?», рис. 5.
Технические индикаторы при этом подтверждают прогнозируемое движение.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – краткосрочное снижение пары к уровню недельного минимума 1.4148, а затем, возобновление подъёма пары в подволне «е?» коррекции «4?». Целевые уровни подъёма: 1.4268 (уровень недельного разворота); 1.43 (ключевой уровень сопротивления); 1.4350 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.44 (ключевой уровень сопротивления); 1.4430 (верхняя граница Полос Боллинджера); 1.4470 (технический уровень сопротивления); 1.45 (ключевой уровень сопротивления); 1.4540 (технический уровень сопротивления); 1.4563 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и, возможно выше, к очередному ключевому уровню сопротивления 1.46.

Вблизи последних ценовых уровней, ожидаем разворот курса британской валюты на очередное снижение к предыдущему локальному минимуму 1.4080 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.40, рис. 6.

Рис. 5 (GBP\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт\доллар на неделю с 1 по 5 февраля 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (GBP\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.