maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (01 января 2018 г. - 05 января 2018 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (01 января 2018 г. – 05 января 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

разворот курса британской валюты на снижение в направлении уровня дневного разворота 1.3498. Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.3472; 1.3445; 1.3420 и, возможно ниже, к значимому уровню поддержки 233-х дневной скользящей средней – 1.3408 (часовой таймфрейм).

Если и этот ценовой уровень окажется пробит, откроется путь для дальнейшего снижения британской валюты в направлении очередного ключевого уровня поддержки – 1.3400, а затем, к ценовым уровням: 1.3373; 1.3330 и 1.3300.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!! последовательно

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (29.12.2017) – 1.3524.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 26.12.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 19.12.2017 по 26.12.2017 продемонстрировал рост интереса инвесторов к продажам британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) снизились за этот период на 0.8 тыс. контрактов (0.7 млрд. ф.ст.); при этом количество шортов (продажа фунта) выросло на 7.0 тыс. контрактов (1.8 млрд. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция по фунту существенно сократилась и составила 12670 контрактов против 20390 контрактов ранее, что свидетельствует об ослаблении «бычьих» настроений по отношению к британской валюте.

Недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил – 1.3472. Дневной уровень разворота (по данным на 29.12.) 1.3498. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.3524 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3364) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящей тенденции на ценовое движение пары.

Вместе с тем, следует учесть, что волновая структура ценового движения пары и сигналы технических индикаторов. предупреждают об ограниченности дальнейшего роста британской валюты, завершении коррекционного отката и скором развороте пары на новый цикл нисходящего движения.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на январь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) 64% в пользу нисходящей динамики (8 лет – рост; 14 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.3548; 1.3600; 1.3617; 1.3657 и 1.3681.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.3500; 1.3445; 1.3421; 1.3373; 1.3343; 1.3300 и 1.3270.

Целевые уровни прогноза: 1.3498 (уровень дневного разворота); 1.3472 (уровень недельного разворота); 1.3445 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3420 (уровень поддержки по нижней границе Полос Боллинджера, часовой таймфрейм); 1.3408 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3400 (ключевой уровень поддержки); 1.3373 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3330 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3300 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне “5” – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары достиг ключевого уровня сопротивления 1.36 и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.3658.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал на подъёме в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», после чего развернулся на нисходящий коррекционный откат в подволне «4?», рис. 1. Коррекция ещё не завершена, технические индикаторы (Stochastic, OBV) остаются в зоне перекупленности, ограничивая, тем самым, дальнейший рост пары. Кроме того, пересечение ценой границы «Временной зоны Фибоначчи» также предупреждает об изменении предыдущей ценовой тенденции и развороте британской валюты на снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны 4и нисходящей подволны5“.

В подволне 4за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны С и коррекции 4 было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом нисходящем цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» – 10.09.2014; «2» – 19.09.2014; «3» – 6.07.2016; «4» – 6.09.2016 и «5» – 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: “5 = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из неё, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей5-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую трейдеров о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары и завершил нисходящую коррекцию «2» на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также – образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна «3» сформировала на подъёме удлинённую волновую структуру, в которой к настоящему времени были образованы все её структурные подволны – «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам ценовое движение британской валюты в первой волне нового восходящего цикла.

6.10.2016 предыдущая подволна «5» подтвердила завершение нисходящего движения пары фунт/доллар, образовав её полную 5-волновую структуру. В основании снижения курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», также предупредившую о развороте пары на подъём, рис. 3.

Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав 6.12.2016 г. вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775.

С этого момента и по 16.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3»-ю подволну, рис. 3. За прошедший период в этой подволне были сформированы её составные подволны – «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4» , «5», рис. 3.

20.09.2017 формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?». О предстоящем развороте пары на снижение трейдеров предупредила разворотная свечная модель “Падающая звезда”, образовавшаяся на вершине подъёма. Котировки валюты, действительно, отреагировали снижением и к 6.10.2017 сформировали в коррекционной подволне «4?» её первую нисходящую подволну «а», затем, технический откат к ней в подволне «b» (85.4% Фибоначчи) – 1.12.2017, а далее, развернулись на формирование нисходящей подволны «с?» завершающей волновую структуру коррекции «4?» рис. 3.

С этого момента и до настоящего времени пара фунт/доллар прошла на снижении в новом цикле подволны «с?» более 250 пунктов, скорректировала предыдущее снижение, восстановив потери до уровня 1.3544 (почти 100%-ный откат), но, тем не менее, сохранив потенциал дальнейшей нисходящей динамики.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – возобновление снижения пары в нисходящей подволне «с?», завершение нисходящей коррекции «4?», а затем – новый подъём курса британской валюты – в восходящей подволне «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует формирования коррекционной подволны «4?», в 3-х волновой структуре которой за весь период формирования (с 20.09.2017 – по настоящее время) были образованы следующие подволны: рис. 4.

1. – её первая нисходящая подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5» 6.10.2017, рис. 4. Эта подволна откорректировала 38.2% предыдущего роста валюты в «3» восходящей волне, рис. 3 и образовала в основании снижения (4-х часовой таймфрейм) разворотную свечную модель «Рикша», предупредившую о предстоящем развороте на коррекционную подволну «b», рис. 4.

2. – 6.10.2017 британский фунт действительно развернулся на технический откат в подволне «b»(abc) и завершил его 1.12.2017, восстановив 85.4% (по Фибоначчи) потерь от падения курса валюты в подволне «а», рис. 4.

Эта подволна «b» = «а», «b», «с» (рис. 4) почти 7 недель формировалась в узком боковом диапазоне, верхнюю границу которого, удалось пробить лишь 28.11.2017 после пробоя ценового уровня 1.3330. Далее, на подъёме котировки валюты протестировали новый 9-недельный максимум 1.3549 и, судя по показаниям технических индикаторов, завершили формирование подволны «b», развернув котировки валюты на снижение в нисходящей подволне «с?», рис. 4.

3. – с 1.12.2017 курс британской валюты формирует нисходящую подволну «с?» – последнюю подволну коррекции «4?», рис. 4. В целом, структурная формула этой подволны «с?» на данный момент выглядит следующим образом: «с?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 5.

В ходе прошедших за это время торгов котировки валюты образовали в 5-волновой структуре подволны «с?» – первую нисходящую подволну «1» и коррекционный откат «2», рис. 4. На вершине подъёма коррекционной подволны «2» 29.12.2017 также была образована разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая о предстоящем развороте на последнюю нисходящую подволну «с?» коррекции «4?», рис. 4.

Таким образом, исходя из фактически сложившейся на данный момент структуры ценового движения пары фунт/доллар британскую валюту в этой волне «с?» ожидает дальнейшее снижение, чередующееся с коррекционными откатами. В начале следующей недели, я ожидаю формирование нисходящей удлинённой подволны «3?», затем – коррекционный откат в подволне «4?», а далее, завершающее снижение котировок валюты в нисходящей подволне «с?» коррекции «4?», рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

После завершения коррекции «4?» предполагаю новый подъём пары в восходящей подволне «5?», завершение которой завершит первый значимый цикл восходящего движения британской валюты, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 1 по 5 января 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).