Аналитика
Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю

Форекс прогноз на неделю 17 12 2018 г 21 12 2018 г


Aналитика и прогноз Андрея Евгеньева,

на основании данных волнового и технического анализа (evgenyev777@gmail.com)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите недельные прогнозы на Первом онлайн-ТВ для трейдеров на русском языке!

  Предыдущий прогноз   История прогнозов   Форекс прогноз на неделю   История прогнозов  


• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе - разворот пары, возобновление её восходящей динамики (в восходящей подволне «3?», см. графики) и подъём котировок британской валюты к целевым уровням: 1.2605; 1.2635; 1.2664.

Если "быкам" по фунту удастся продавить этот значимый уровень сопротивления (1.2664), рост пары продолжится далее, к следующим целям - 1.2690; 1.2710; 1.2736; 1.2765; 1.2782; 1.2800 и 1.2808.

Пробой этого уровня вверх откроет путь дальнейшему подъёму валюты к целевым уровням - 1.2840, 1.2854; 1.2870 и, возможно выше, к ключевому уровню сопротивления 1.2900.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (14.12.2018) – 1.2580.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) нейтральный (11 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 11.12.2018:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 4.12.2018 по 11.12.2018 на фоне правительственного кризиса в Великобритании и вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй продемонстрировал рост негативных настроений по отношению к британской валюте. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) несколько выросло – на 3.7 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа фунта) превысило покупки почти вдвое - на 6.4 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты увеличилась и достигла уровня 42420 контрактов против 39150 контрактов на прошлой неделе, что свидетельствовало об усилении "медвежьего" давления на пару.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели британский фунт корректировал предыдущие потери и до закрытия торговой сессии сумел сохранить восходящий импульс и вероятность дальнейшего роста валюты. При этом Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар зафиксировал уровень - 1.2709, а дневной уровень разворота (по данным на 14.12.) составил - 1.2605.

Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.2580) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2742) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся (но при этом – ограниченном) давлении "медведей" на ценовую динамику пары фунт/доллар.

Вместе с тем, технические факторы и, в первую очередь, волновая структура ценового движения пары предупредили трейдеров о завершении текущей коррекции и скором развороте котировок валюты на подъём. Это же подтверждается сигналами технических индикаторов (в данный момент на стороне "быков"), а также образованием в основании снижения разворотных свечных моделей: "бычье Поглощение" – дневной таймфрейм и "Рикша" - 4-х часовой таймфрейм. Кроме того, британский фунт продемонстрировал явную перепроданность по долгосрочному и среднесрочному периодам, см. комментарии к временнЫм графикам. Таким образом, возобновление восходящей тенденции в ценовой динамике фунта вполне реально.

Реальность роста национальной валюты обуславливается тем, что, британская валюта существенно недооценена по отношению к большинству валют развитых стран, а также с точки зрения паритета покупательной способности ОЭСР. Стерлинг за период Брекзита упал на 14% по отношению к доллару, на 13% против евро и на 8% против японской иены. При этом инвестиционный спрос на фунт стерлингов имеет огромный потенциал, поскольку валюта является ликвидной, дает положительную доходность и имеет сейчас крайне привлекательную цену. К тому же, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй всё-таки остаётся на своём посту (вотум недоверия не прошёл) и, следовательно, Соглашения о разводе с ЕС будет представлено для утверждения в Парламент. Таким образом, неопределённость снижается и это "на руку" национальной валюте.

Исходя из вышеизложенных факторов, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего снижения пары, а затемразворот и рост курса британской валюты в восходящей подволне "3?", рис. 5.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления:  1.2616; 1.2664; 1.2794; 1.2808; 1.2870; 1.2900; 1.2921; 1.2948; 1.2990;  1.3030; 1.3048; 1.3065 и  1.3100.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки:   1.2530; 1.2500; 1.2477; 1.2430; 1.2363; 1.2337; 1.2300 и 1.2270.  

Целевые уровни прогноза:   1.2900 (ключевой уровень сопротивления); 1.2870 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2854 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2840 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2808 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.2800 (ключевой уровень сопротивления); 1.2782 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2765 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2736 (100%-ный уровень расширения Фибоначчи от вершины подволны "2", рис. 5); 1.2710 (уровень недельного разворота); 1.2690 (предыдущий локальный максимум - уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2664 (уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2635 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2605 (уровень дневного разворота), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей - рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой "5" волнеоколо 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки "быков" преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне "2", рис. 1.

На сегодняшний день в 3-х волновой структуре этой коррекции образованы все её подволны - "а", "b" и "с". Уровень коррекции от предыдущего подъёма составил - 50% и, судя по перепроданности британской валюты (по индикатору Stochastic) и неудачному тестированию нижней границы Полос Боллинджера, дальнейшее снижение пары фунт/доллар ограничено. "Медвежье" давление на пару утратило свой нисходящий импульс, что позволяет предположить завершение формирования нисходящей коррекционной подволны "2", рис. 1.

Таким образом, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаем в дальнейшей ценовой динамике пары - завершение текущего снижения и разворот британской валюты на новый цикл восходящего движения в подволне "3?", рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны "4" (точнее, её последней восходящей подволны «С»), а также - волновые структуры нисходящей волны "5" и восходящей волны «1» нового восходящего цикла, рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённых волновых структур (подволны «А» - 2.08.2009, «В» - 16.05.2010, «С» -  13.07.2014, входящие в коррекционную подволну "4", а также структуру "5" нисходящей подволны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. - 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2?», рис. 2.. За период формирования нового цикла восходящего движения в нём были образованы: - начальная подволна «1» - 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» - 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» - 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» - 6.10.2017 и структурная восходящая подволна «5» - 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней - 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт подешевел более чем на 1900 пунктов (от максимума 1.4377 до 8-месячного минимума 1.2477). На снижении курс пары пробил линию долгосрочного восходящего тренда (от января 2017 г.), вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи уровня 61.8% (уровень коррекции по Фибоначчи) практически завершил формирование нисходящей коррекции "2", рис. 1.

Таким образом, в соответствии с законом Волн Эллиотта, ожидаем завершение текущего снижения и начало формирования восходящей "3?" - й волны, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения. После завершения формирования вершины в восходящей волне «1» (17.04.2018) курс пары фунт/доллар начал снижаться, формируя 3-х волновую структуру нисходящей коррекции "2" – "а", "b", "с". 

Судя по удлинённой волновой структуре этого движения, сформировавшей полную 5-волновую модель ("1", "2", "3"//"1", "2", "3", "4", "5"//, "4", "5"///"1", "2", "3", "4", "5"//"1", "2", "3", "4", "5"), а также сигналам технического индикатора Stochastic из зоны перепроданности валюты и образованию двойной "бычьей" дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, формирование первой коррекционной подволны «а» - завершилось 15.08.2018 г., рис. 3.

Далее, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, формируя при этом 3-х волновую структуру коррекционной подволны «b» - "а", "b", "с", рис. 3. 20.09.2018 формирование коррекционного отката в подволне «b» было завершено и котировки валюты развернулись на снижение в нисходящей подволне "с", завершающей всю структуру коррекционной подволны "2".

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

На снижении котировки валюты пробили предыдущий локальный минимум (1.2662), образовали 5-волновую структуру нисходящей подволны "с" = "1", "2", "3", "4", "5" и 12.12.2018 завершили формирование коррекционной подволны "2" на ценовом уровне 1.2480. Завершение снижения и предстоящий разворот пары на подъём подтвердили также: образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение", дневной таймфрейм; "бычья" дивергенция между ценовой диаграммой и сигналами индикатора MACD и выход Stochastica из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего снижения, а затем, разворот курса британской валюты на восходящее движение в новом цикле восходящего движения подволны "3?", рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


На рис. 4 мы видим детальный волновой анализ подволны «с», завершающей структуру нисходящей коррекционной волны "2".

20.09.2018 г. курс британской валюты развернулся от предшествующего коррекционного отката в подволне "b" и начал формировать на снижении 5-волновую структуру нисходящей подволны «с» = "1", "2", "3", "4", "5", рис. 4.

К настоящему времени все её структурные подволны были завершены: нисходящая подволна "1"4.10.2018; коррекционный откат к ней в подволне "2"(abc)12.10.2018; нисходящая подволна "3" = "1", "2", "3"("1", "2", "3", "4", "5"), "4", "5" 30.10.2018; коррекционный откат к ней в подволне "4"(abc)7.11.2018 и нисходящая подволна "5"= "1", "2", "3", "4", "5"12.12.2018.

Завершение формирования 5-волновой структуры позволило параллельно завершить нисходящую подволну "с" и всю структуру нисходящей коррекционной волны "2", а затем, развернуть ценовую динамику на формирование восходящей подволны "3?", см. график, рис. 4 - 5. До конца прошедшей недели в ней были образованы следующие подволны - "3?" = "1", "2", "3?", "4?", "5?", рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из фактической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – возобновление восходящей динамики и подъём котировок британской валюты в новом цикле восходящего движения "3?"-й волны (а точнее, в восходящей подволне "3?", входящей в структуру "3?"-й волны), рис. 4 – 5.

Технические индикаторы на дневном, 4-х часовом и часовом таймфреймах также подтверждают выводы нашего прогноза.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 17 по 21 декабря 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» - цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» - краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.



Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm


Каждое воскресенье на сайте MaxiMarkets в одноименном разделе появляется прогноз Форекс на неделю. Вся информация подготовлена аналитическим отделом компании на основании данных технического и волнового анализа. Аналитика Форекс на неделю представлена в виде видеосюжета и текстовой – более обширной – версии. Кроме того, у всех трейдеров MaxiMarkets есть возможность подключить подписку на прогноз валют на неделю и получать информацию на свою электронную почту еще до ее появления в открытом доступе на сайте.

В прогноз валют на неделю входит обзор динамики валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, а также заключения по британской валюте за прошедшие семь дней, прогноз доллара, прогноз по фунту, прогноз евро и экономическая статистика предстоящей недели. Последняя представляет собой полный список всех значимых для движений рынка мировых событий, в том числе публикация отчетов, данные по ВВП, режим работы рынка в праздничные дни, протоколы заседаний и выступление глав национальных банков.

Динамика по основным валютам (пара евро/доллар, фунт/доллар) традиционно является самым ожидаемым материалом и востребована среди трейдеров, независимо от опыта и времени присутствия на рынке. Каждой из этих пар посвящена отдельная закладка. Обзор за прошедшую неделю необходим для того, чтобы сравнить ожидания и реально происходящие на рынках изменения. Отдельное видео и подробное описание посвящено индексу доллара (US Dollar Index). Здесь же Вы найдете графики для долгосрочного анализа.

Стоит отметить, что все опубликованные на сайте данные представляют из себя аналитический материал и не являются прямой рекомендацией к открытию сделок. Взяв их за основу, трейдеры могут убедиться в правильном направлении открытия сделок или пересмотреть свои торговые решения, а также заняться разработкой торговой стратегии на ближайшее время. В то же время, чтобы получать готовые торговые сигналы, достаточно пройти регистрацию на сайте и получить доступ к платформе – сигналы будут всплывать автоматически. Сигналы также могут приходить в формате sms–сообщений на Ваш телефон. Подробности подключения этой услуги расскажет специалист компании MaxiMarkets.

Не забудьте, что все новости и прогнозы рынка Вы всегда можете увидеть и в прямом эфире. Собственный канал MaxiMarkets TV вещает онлайн с понедельника по четверг.