Аналитика
Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю

Форекс прогноз на неделю 18 12 2017 г 22 12 2017 г


Aналитика и прогноз Андрея Евгеньева,

на основании данных волнового и технического анализа (evgenyev777@gmail.com)

Недельный прогноз рынка публикуется на сайте в воскресенье, до 23:00 по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите недельные прогнозы на Первом онлайн-ТВ для трейдеров на русском языке!

  Предыдущий прогноз   История прогнозов   Форекс прогноз на неделю   История прогнозов  


• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего подъёма вблизи уровня недельного и дневного разворотов – 1.3360, а затем, возобновление нисходящей динамики и новое снижение курса британской валюты к целевым уровням: 1.3300; 1.3267; 1.3248 и ниже, к линии среднесрочного восходящего тренда 1.3225.

Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.3200; 1.3160; 1.3120; 1.3100 и ниже, к значимому уровню поддержки 233-х дневной скользящей средней - 1.3085 (дневной таймфрейм).

Если и этот ценовой уровень окажется пробит, откроется путь для дальнейшего снижения британской валюты в направлении ключевого уровня поддержки 1.3000.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!! последовательно

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (15.12.2017) – 1.3326.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 12.12.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 5.12.2017 по 12.12.2017 продемонстрировал снижение интереса к операциям с британской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка фунта) снизились за этот период на 6.7 тыс. контрактов (0.84 млрд. ф.ст.); при этом количество шортов (продажа фунта) сократилось на 11.6 тыс. контрактов (1.45 млрд. ф.ст.). В результате, совокупная чистая позиция по фунту вновь выросла и составила 11390 контрактов против 6410 контрактов ранее, что свидетельствует об усилении на рынке «бычьих» настроений относительно британской валюты.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели в торговле британской валютой отмечались переменные настроения и волатильная динамика, в результате которой фунт сначала «потяжелел» на 150 пунктов, а затем стремительно утратил все достижения и закрыл недельную сессию на минимальных уровнях. Таким образом, к началу новой недели фунт по-прежнему остаётся под «медвежьим», давление, сохраняя в то же время свои позиции (пока) в границах долгосрочного восходящего канала, рис. 3.

При этом недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар составил - 1.3364. Дневной уровень разворота (по данным на 15.12.) 1.3358. Таким образом, цена закрытия недельных торгов - 1.3326 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.3378) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящей тенденции на текущую ценовую динамику валюты.

О продолжении нисходящей динамики предупреждает трейдеров и волновая структура ценового движения пары.

В этих условиях, предполагаю попытку «быков» ещё раз протестировать предыдущие локальные максимумы, а далее, ожидаю завершение подъёма и разворот британской валюты на снижение.

Сезонный коэффициент ценовой динамики британской валюты на декабрь почти нейтральный (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) - 52% в пользу восходящей динамики (11 лет – рост; 10 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления: 1.3364; 1.3385; 1.3400; 1.3445; 1.3500 и 1.3650.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки: 1.3310; 1.3267; 1.3235; 1.3200; 1.3160; 1.3120; 1.3100 и 1.3085.

Целевые уровни прогноза: 1.3360 (уровни недельного и дневного разворотов); 1.3300 (предыдущий локальный минимум – ключевой уровень поддержки); 1.3267 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3248 (100% уровень расширения подволны «3?» по Фибоначчи); 1.3225 (линия среднесрочного восходящего тренда); 1.3200 (ключевой уровень поддержки); 1.3160 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3120 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3100 (ключевой уровень поддержки); 1.3085 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, дневной таймфрейм); 1.3000 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей - рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время
(выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).


22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой к настоящему времени были образованы подволны «5» = «1», «2», «3», «4», «5».

Пройдя на снижении в волне "5" – около 6180 пунктов, курс пары пробил предыдущие минимальные экстремумы (1.4063 от 1.02.1993; 1.3681 от 1.06.2001; 1.35 от 1.01.2009) и многолетний уровень поддержки 1.28, зафиксировав новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером пробоя уровня 1.28 и последующего стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары достиг ключевого уровня сопротивления 1.36 и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.3658.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал на подъёме в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», после чего развернулся на нисходящий коррекционный откат в подволне «4?», рис. 1. Коррекция ещё не завершена, технические индикаторы (Stochastic, OBV) остаются в зоне перекупленности, ограничивая, тем самым, дальнейший рост пары. Кроме того, пересечение ценой границы «Временной зоны Фибоначчи» также предупреждает об изменении предыдущей ценовой тенденции и развороте британской валюты на снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время
(выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).


На недельном графике мы видим детальное формирование восходящей коррекционной подволны "4" и нисходящей подволны "5".

В подволне "4" за период с 18.01.2009 и по 13.07.2014 г. была образована 3-х волновая структура коррекции – подволны «А» (2.08.2009), «В» (16.05.2010) и «С» (13.07.2014). В этой последней подволне «С» курс британской валюты протестировал на подъёме верхнюю границу многолетнего коррекционного треугольника (1.7190), но растеряв драйверы для дальнейшего роста и не выдержав «медвежьего» давления, отступил от достигнутых максимумов и начал снижаться, рис. 2. В результате, формирование подволны "С" и коррекции "4" было завершено, а курс пары 15.07.2014 г. развернулся на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й нисходящей волны, рис. 2.

В этом нисходящем цикле за прошедший период были сформированы подволны: «1» - 10.09.2014; «2» - 19.09.2014; «3» - 6.07.2016; «4» - 6.09.2016 и «5» - 6.10.2016. Структурная формула «5»-й нисходящей волны выглядит следующим образом: "5" = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), «4», «5.

Исходя из неё, мы видим, что ценовое движение пары фунт/доллар образовало полную пятиволновую структуру и, таким образом, завершило формирование нисходящей "5"-й волны. В основании снижения курс пары сформировал характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 2, предупредившую трейдеров о предстоящем развороте пары на подъём.

Разворот действительно состоялся и с 7.10. по 6.12.2016 г. курс пары формировал начальную подволну «1» в новом цикле восходящего движения. К 16.01.2017 фунт/доллар откорректировал предыдущий рост пары и завершил нисходящую коррекцию «2» на коррекционном уровне 85.4% (по соотношениям Фибоначчи), после чего котировки валюты развернулись на подъём в восходящей подволне «3». Разворот пары на новый цикл восходящего движения в этой подволне подтвердили также - образование в основании предыдущего снижения характерной свечной модели «бычье Поглощение» (выделена на графике синим фоном) и сигнал разворота индикатора Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 2.

Как видно из графика, эта подволна «3» сформировала на подъёме удлинённую волновую структуру, в которой к настоящему времени были образованы все её структурные подволны - «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).


Краткое описание ценового движения: Дневной график показывает нам заключительный этап нисходящего движения пары фунт/доллар в подволне «5», входящей в структуру «5»-й волны и её последующее движение в первой волне нового восходящего цикла. Период формирования подволны «5» - с 15.07.2014 по 6.10.2016 г.

Ценовая диаграмма этой волны на дневном таймфрейме подтвердила завершение нисходящего движения пары (была образована полная 5-волновая структура нисходящей волны), а в основании снижения (6.10.2016) курс британской валюты сформировал (как и на недельном таймфрейме) характерную свечную модель «бычьего» разворота «Молот», рис. 3, также предупредившую о развороте пары на подъём. Разворот действительно произошёл. Курс пары поднялся до уровня 1.2482 (восстановив при этом большую часть потерь – 530 пунктов), а затем, продолжил подъём, сформировав 6.12.2016 г. вершину подволны «1» на ценовом уровне 1.2775.

С этого момента и по 16.01.2017 г. курс пары корректировался к предыдущему подъёму в коррекционной подволне «2», рис. 2-3.

16.01.2017 в основании снижения этой коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель «Утренняя звезда доджи» (выделена на графике синим фоном), подтвердившая завершение коррекции и разворот пары на восходящую «3»-ю подволну, рис. 3. За прошедший период в этой подволне были сформированы её составные подволны - «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4» , «5», рис. 3.

20.09.2017 формирование восходящей подволны «3» было завершено, а курс пары, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?». О предстоящем развороте пары на снижение трейдеров предупредила разворотная свечная модель "Падающая звезда", образовавшаяся на вершине подъёма. Котировки валюты, действительно, отреагировали снижением и к 6.10.2017 сформировали в коррекционной подволне «4?» её первую нисходящую подволну «а», затем, технический откат к ней в подволне «b» (85.4% Фибоначчи) – 1.12.2017, а далее, развернулись на формирование нисходящей подволны «с?» завершающей волновую структуру коррекции «4?» рис. 3.

С этого момента и до настоящего времени пара фунт/доллар прошла на снижении в новом цикле подволны «с?» более 200 пунктов, сохранив потенциал и дальнейшей нисходящей динамики.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделе – продолжение текущего снижения и завершение нисходящей коррекции «4?», а затем - новый подъём курса британской валюты - в восходящей подволне «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время
(выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).


Рис. 4 демонстрирует формирования коррекционной подволны «4?», рис. 4. (Примечание: полную структуру предыдущей подволны «3» можно увидеть на рис. 4 в предыдущих выпусках недельного прогноза).

В 3-х волновой структуре коррекции «4?» за весь период формирования (с 20.09.2017 по настоящее время) были образованы следующие подволны:

1. - её первая нисходящая подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5» - 6.10.2017, рис. 4. Эта подволна откорректировала 38.2% предыдущего роста валюты в «3» восходящей волне, рис. 3 и образовала в основании снижения (4-х часовой таймфрейм) разворотную свечную модель «Рикша», предупредившую о предстоящем развороте на коррекционную подволну «b», рис. 4.

2. - 6.10.2017 британский фунт действительно развернулся на технический откат в подволне «b»(abc) и завершил его 1.12.2017, восстановив 85.4% (по Фибоначчи) потерь от падения курса валюты в подволне «а», рис. 4.

Эта подволна «b» = «а», «b», «с» (рис. 4) почти 7 недель формировалась в узком боковом диапазоне, верхнюю границу которого, удалось пробить лишь 28.11.2017 после пробоя ценового уровня 1.3330. Далее, на подъёме котировки валюты протестировали новый 9-недельный максимум 1.3549 и, судя по показаниям технических индикаторов, завершили формирование подволны «b», развернув котировки валюты на снижение в нисходящей подволне «с?», рис. 4.

3. – с 1.12.2017 курс британской валюты формирует нисходящую подволну «с?» - последнюю подволну коррекции «4?», рис. 4. В ходе прошедших за это время торгов котировки валюты образовали в её 5-волновой структуре – первую нисходящую подволну «1», коррекционный откат «2» и начали формирование следующей нисходящей удлинённой подволны «3?», в структуре которой до конца прошлой недели были образованы подволны «1», «2» и «3?» - ещё формируется, рис. 4.

В целом же, структурная формула нисходящей подволны «с?», входящей в структуру коррекции «4? будет выглядеть следующим образом: «с?» = «1»; «2»; «3?»(«1», «2», «3?», «4?», «5?»); «4?»; «5?», рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, британскую валюту в паре с американским долларом в этой волне «с?» ожидает дальнейшее снижение, чередующееся с коррекционными откатами.

Таким образом, исходя из сложившейся на данный момент структуры ценового движения пары, ожидаю на следующей неделе – возобновление нисходящей динамики и новое снижение курса британской валюты в нисходящей подволне «3?», затем – коррекционный откат в подволне «4?», а далее, завершающее снижение котировок валюты в нисходящей подволне «5?», входящей в структуру нисходящей подволны «3?», рис. 4 – 5.

Технические индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают выводы нашего прогноза.

Далее, после завершения коррекции «4?» предполагаю новый подъём пары в восходящей подволне «5?», завершение которой завершит первый значимый цикл восходящего движения британской валюты, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре фунт/доллар на неделю с 18 по 22 декабря 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» - временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).




Представленные прогнозы, это результат аналитической оценки ситуации на валютном рынке. Графики и комментарии к прогнозам, ни в коем случае, не являются рекомендациями клиентам для открытия сделок и представлены только, как аналитический и сравнительный материал при разработке трейдерами собственных прогнозов. Компания не несёт никакой ответственности, ни в какой форме, за возможные убытки или иные виды ущерба клиентов, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования прогнозов, представленных на нашем сайте. Трейдеры самостоятельно несут полную ответственность за результаты своей работы.




 
finversia finversia vesti certificate_arb arbr bankir bdm


Каждое воскресенье на сайте MaxiMarkets в одноименном разделе появляется прогноз Форекс на неделю. Вся информация подготовлена аналитическим отделом компании на основании данных технического и волнового анализа. Аналитика Форекс на неделю представлена в виде видеосюжета и текстовой – более обширной – версии. Кроме того, у всех трейдеров MaxiMarkets есть возможность подключить подписку на прогноз валют на неделю и получать информацию на свою электронную почту еще до ее появления в открытом доступе на сайте.

В прогноз валют на неделю входит обзор динамики валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, а также заключения по британской валюте за прошедшие семь дней, прогноз доллара, прогноз по фунту, прогноз евро и экономическая статистика предстоящей недели. Последняя представляет собой полный список всех значимых для движений рынка мировых событий, в том числе публикация отчетов, данные по ВВП, режим работы рынка в праздничные дни, протоколы заседаний и выступление глав национальных банков.

Динамика по основным валютам (пара евро/доллар, фунт/доллар) традиционно является самым ожидаемым материалом и востребована среди трейдеров, независимо от опыта и времени присутствия на рынке. Каждой из этих пар посвящена отдельная закладка. Обзор за прошедшую неделю необходим для того, чтобы сравнить ожидания и реально происходящие на рынках изменения. Отдельное видео и подробное описание посвящено индексу доллара (US Dollar Index). Здесь же Вы найдете графики для долгосрочного анализа.

Стоит отметить, что все опубликованные на сайте данные представляют из себя аналитический материал и не являются прямой рекомендацией к открытию сделок. Взяв их за основу, трейдеры могут убедиться в правильном направлении открытия сделок или пересмотреть свои торговые решения, а также заняться разработкой торговой стратегии на ближайшее время. В то же время, чтобы получать готовые торговые сигналы, достаточно пройти регистрацию на сайте и получить доступ к платформе – сигналы будут всплывать автоматически. Сигналы также могут приходить в формате sms–сообщений на Ваш телефон. Подробности подключения этой услуги расскажет специалист компании MaxiMarkets.

Не забудьте, что все новости и прогнозы рынка Вы всегда можете увидеть и в прямом эфире. Собственный канал MaxiMarkets TV вещает онлайн с понедельника по четверг.