Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Еженедельный прогноз по фунт/доллару на 23 декабря – 29 декабря 2019 г.

Еженедельный прогноз по фунт/доллару на 23 декабря – 29 декабря 2019 г.

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – завершение текущего снижения и нисходящей коррекционной подволны «а» на достигнутых к концу прошлой недели минимумах (1.2988). Далее ожидаю – разворот пары на подъём и формирование 2-й коррекционной подволны «b?», рис. 5. Целевые уровни подъёма: 1.3018; 1.3033; 1.3048; 1.3064; 1.3080; 1.3100 и 1.3127.

Если котировкам валюты удастся преодолеть этот значимый уровень (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм), а также уровень недельного разворота 1.3132 и закрепиться над ними, рост пары продолжится далее, к следующим целям: 1.3158; 1.3183 и 1.3200.

Вблизи этого ключевого уровня (или от уровня 1.3127, если пробой 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм не состоится) ожидаю завершение отката, возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение пары в нисходящей подволне «с?» коррекции «2?», рис. 5. В этом случае основной целью «медведей» по фунту станет тестирование предыдущего локального минимума 1.2988. Если удастся продавить этот уровень, следующими целями снижения станут очередные значимые уровни поддержки, см. раздел «наиболее значимые ближайшие уровни поддержки».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (20.12.2019) – 1.2999.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 52% в пользу восходящей динамики (12 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 17.12.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 10.12.2019 по 17.12.2019 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к покупкам британской валюты (в преддверии голосования британского Парламента по ограничению срока Брекзита). По данным Отчёта открытый интерес, т.е. общее число открытых сделок по фунту за этот период снизилось на 55 тыс. контрактов; при этом количество лонгов (покупка фунта) увеличилось на 7.4 тыс. контрактов; а количество шортов (продажа фунта) снизилась – на 9.5 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу фунта стерлингов на прошлой неделе сократилась до минимальных значений и составила 5780 против 22640 контрактов. что подтвердило

Вместе с тем, ценовая динамика пары не подтверждает «бычий» настрой рынка. Наоборот, фунт продемонстрировал обвальное падение своих котировок и активное формирование коррекционного отката от предыдущего роста валюты.

Анализ ценовой динамики пары пи этом показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 20.12.2019) зафиксировал уровень – 1.3132, а дневной уровень разворота составил – 1.3018. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.2999) оказалась значительно ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.3329) и ниже уровней недельного и дневного разворотов. При этом обвальное падение фунта (более 430 пунктов), близкое к самому большому недельному обвалу с 2017 года, стало следствием негативных ожиданий рынка вероятного утверждения британским Парламентом законопроекта Бориса Джонсона о том, что переходный период Брекзита продлеваться не будет и зафиксирует окончательную дату выхода – 31 января 2020 года. Таким образом, это возрождает риск жёсткого Brexit(а) и оказывает серьёзное давление на перспективы национальной британской валюты.

При этом технические факторы: волновая структура пары; сигналы индикаторов на среднесрочных периодах; образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей «Падающая звезда» – на месячном таймфрейме; «медвежье Поглощение» – на недельном таймфрейме, а также перекупленность британской валюты – на месячном и недельном таймфреймах и появление «медвежьей» дивергенции – на дневном и 4-х часовом таймфреймах предупреждают трейдеров о продолжении формирования нисходящей коррекции «2?» и дальнейшем снижении валюты в её нисходящей подволне «а», рис. 4 – 5, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.3267; 1.3300; 1.3325; 1.3345 и 1.3380.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)  1.2960; 1.2920; 1.2900; 1.2870; 1.2856; 1.2830 и 1.2800.

Целевые уровни прогноза:  1.3200 (ключевой уровень сопротивления); 1.3183 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3158 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3132 (уровень недельного разворота); 1.3127 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3100 (ключевой уровень сопротивления); 1.3080 (предыдущий локальный максимум); 1.3064 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3048 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3033 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3018 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2988 (предыдущий локальный минимум), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой "5" волне около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки "быков" преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 3.09.2019 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы практически все её подволны – «А», «В» и «С». При этом достигнутый уровень коррекции пары от её предыдущего подъёма (почти 76.4%) и перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic и On Balance Volume) подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование. Это же подтвердило и образование в основании снижения разворотной свечной модели «Рикша», а также формирование второй "бычьей" свечи после неё, рис. 1.

Действительно, в ходе октябрьских торгов котировки валюты резко пошли вверх (+ 1054 пункта), достигнув максимального уровня подъёма на отметке 1.3012, после чего в преддверии декабрьских выборов в британский парламент «быки» взяли тайм-аут. В декабре фунт достиг самого высокого уровня за 19 месяцев, так как трейдеры сделали ставку на победу консерваторов на выборах. Однако, судя по динамике технических индикаторов и волновой структуре пары, восходящая тенденция завершается. Индикатор Stochastic уже достиг зоны перекупленности, а на вершине подъёма формируется разворотная свечная модель, предположительно «Падающая звезда» или «медвежье Надгробие», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).

На недельном графике мы видим завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны "4" (точнее, её последней восходящей подволны «С») – 15.07.2014 г.; затемволновую структуру нисходящей волны "5", завершившей прежнюю нисходящую ценовую тенденцию, а далее –  формирование нового восходящего цикла и его структурных подволн – восходящей подволны «1» и коррекционного отката к ней в подволне «2», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры "5" нисходящей волны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения в его структуре были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «А», «В», «С» и подешевел на 2419 пунктов (от максимума 1.4377 до 2-х летнего минимума 1.1958). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 76.4% (по Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции "2". Завершение снижения подтвердили также – завершённая 5-волновая структура нисходящей подволны «С» = «1», «2», «3», «4», «5», перепроданность валюты по индикатору OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 2.

Ценовая динамика пары также подтвердила "бычий" разворот пары, образовав 2-ю «бычью» свечу после разворотной модели.

Таким образом, 3.09.2019 началось формирование восходящей «3?»-й волны. На подъёме пара фунт/доллар восстановила более 1550 пунктов предыдущих потерь (до уровня 1.3515), образовала в новом цикле восходящего движения «3?» её начальную подволну «1» и развернулась на коррекционное снижение в нисходящей коррекции «2?», рис. 2.

Коррекционный разворот подтвердили также – индикатор Stochastic в зоне перекупленности и формирование на вершине подъёма разворотной свечной модели «медвежье Поглощение», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).

Краткое описание ценового движения. После завершения формирования вершины восходящей волны «1» (17.04.2018) курс пары фунт/доллар начал снижаться, формируя 3-х волновую структуру нисходящей коррекции «2» = «A», «В», «С». 

Судя по удлинённой волновой структуре первой коррекционной подволны «А», сформировавшей полную 5-волновую модель «А» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»)},«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и образованию "бычьей" дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD формирование первой коррекционной подволны «А» завершилось 2.01.2019 г., рис. 3.

Далее, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, формируя 3-х волновую структуру коррекционной подволны «В» = "а", "b", "с", где «а» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3.  13.03.2019 формирование коррекционного отката в подволне «B» было завершено. При этом уровень коррекции подволны «B» к подволне «А» составил 50% по соотношениям Фибоначчи.

После завершения отката в подволне B» котировки валюты развернулись на формирование нисходящей подволны "С", завершающей всю структуру коррекционной подволны "2". На снижении котировки валюты образовали в соответствии с Законом Волн Эллиотта полную 5-волновую структуру нисходящей подволны "С" = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»)«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4», «5» и, таким образом, завершили формирование подволны "С" и нисходящей коррекционной волны "2" – 3.09.2019, рис. 3.

Завершение снижения подтвердили также – превышение базового уровня коррекции 61,8% (фактически – почти 76.4%, рис. 2), существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычий Молот" (выделена синим фоном), рис. 3.

Действительно, 3.09.2019 произошёл разворот пары на восходящее движение; 4.09.2019 котировки валюты преодолели верхнюю. границу нисходящего канала, а 20.09.2019 образовали в структуре нового цикла восходящей волны «3?» её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3. Попытка «медведей» по фунту возобновить нисходящую динамику курса британской валюты оказалась неудачной и привела лишь к коррекционному снижению фунта. Нисходящий откат пары в подволне «2» закончился на уровне 61.8% по Фибоначчи) – 8.10.2019, после чего инициативу вновь перехватили покупатели. На подъёме курс пары достиг уровня 1.3012, завершив при этом формирование «3»-й восходящей волны (18.11.2019), рис. 3.

Новая попытка «медведей» возобновить нисходящую динамику курса также закончилась неудачей. Коррекционный откат «4» не сумел достигнуть даже уровня коррекции 38.2% (по Фибоначчи), рис.4. Ожидания победы консерваторов на декабрьских выборах в Парламент спровоцировали рост спроса на фунт и вызвали новый подъём курса британской валюты. От нижней границы восходящего канала (1.2768) котировки, вновь поползли вверх, формируя «5»-ю восходящую волну (завершающую полный цикл восходящего движения «1»-й волны) и 12.12.2019 зафиксировали максимум на отметке 1.3515, рис. 3 – 4.

При этом, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на индикаторе MACD сформировалась «медвежья» дивергенция, рис. 3. Такие сигналы ограничили «бычий» настрой рынка и спровоцировали разворот пары на полномасштабную коррекцию в нисходящей подволне «2?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).

21.10.2019, котировки валюты завершили формирование «3»-й восходящей волны, поднявшись от минимального уровня отката 1.2195 на 817 пунктов и зафиксировав вершину «3»-й волны на максимуме 1.3012. На этом ценовом уровне «быки» исчерпали свои силы и были вынуждены закрыть позиции на покупку британской валюты. Однако желающих продавать фунт в преддверии предстоящих выборов в британский Парламент также не оказалось и после 6-недельной боковой динамики (во время которой была сформирована коррекционная волна «4» и образованы её структурные подволны: «а» – 24.10.2019; «b»31.10.2019 и «с» – 8.11.2019), курс пары развернулся на формирование восходящей подволны «5», рис. 4.

К 12.12.2019 в ней (в подволне «5») были образованы следующие структурные подволны: «5» = «1», «2», «3», «4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4», «5», рис. 5. Таким образом, начальная подволна «1» в новом цикле восходящего движения «3?»волны сформировала свою полную 5-волновую структуру и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулась на формирование полномасштабной нисходящей коррекции в нисходящей подволне «2?», рис. 5.

На протяжении всей прошлой недели котировки валюты формировали в 3-х волновой структуре коррекции «2?» её первую нисходящую подволну «а», рис. 4 – 5. К концу недели формирование подволны «а» было завершено, а её структура приобрела законченный 5-волновой вид.

«а» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc»; «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4», «5», рис. 5.

Таким образом, теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки британской валюты должны развернуться на формирование второй коррекционной подволны «b, рис. 5.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю ожидаю – разворот пары и формирование 2-й коррекционной подволны (восходящей) «b?», после завершения которой курс британского фунта возобновит коррекционное снижение в 3-й (последней) подволне «с?» коррекции «2?», рис. 5 .

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 23 по 29 декабря 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе