maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (23 сентября 2019 г. - 27 сентября 2019 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (23 сентября 2019 г. – 27 сентября 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – краткосрочный откат от предыдущего снижения, ориентировочно, в район ключевого уровня сопротивления 1.2500. Далее ожидаю разворот и продолжение коррекционного снижения курса британской валюты в нисходящей подволне «2?». Целевые уровни снижения – 1.2440 и 1.2418.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень поддержки и закрепиться под ним, последует дальнейшее снижение пары к следующим целям: 1.2400; 1.2383; 1.2365; 1.2346 и 1.2326.

Пробой вниз этого значимого уровня поддержки откроет путь для дальнейшего снижения курса британской валюты к очередным целям: 1.2300; 1.2250; 1.2225 и ниже, к ключевому уровню 1.2200.

Вблизи этих последних уровней ожидаю завершение нисходящей коррекции «2?», разворот пары, возобновление её восходящей динамики и новый подъём курса британского фунта в структуре восходящей подволны «3?», входящей в структуру восходящего цикла «3?»-й волны, рис. 4. Основной среднесрочной целью подъёма для «быков» станет предыдущий локальный максимум 1.2582, рис. 4.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (20.08.2019) – 1.2473.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за сентябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 61% в пользу восходящей динамики (14 лет – рост; 9 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 17.09.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 10.09.2019 по 17.09.2019 продемонстрировал существенное снижение интереса инвесторов к операциям с британской валютой, что, кстати, характерно в период завершение предыдущей ценовой тенденции. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) сократилось за этот период на 16.6 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа фунта за неделю) также резко снизилась – на 22.7 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу фунта стерлингов уменьшилась до уровня 86130 против 92240 контрактов на прошлой неделе, что отразило некоторое улучшение настроений участников рынка в отношении перспектив британской валюты.

Вместе с тем, позитивный настрой и, как следствие, очередной рост курса британской валюты стали результатом реакции рынка на комментарии председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что сделка по Brexit вполне может быть заключена до наступления крайнего срока (31 октября). Это вызвало повышенный спрос на фунт, однако отказ главы Еврокомиссии от ответа на вопрос, каким может быть наиболее вероятный исход ситуации с выходом Великобритании из ЕС и неготовность оценить вероятность заключения соглашения, усилили опасения инвесторов и спровоцировали фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку национальной британской валюты. В результате, фунт начал корректироваться, утратив до конца недели все свои недельные достижения.

Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 20.09.2019) зафиксировал уровень – 1.2482, а дневной уровень разворота составил – 1.2504. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.2473) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2499), а также ниже уровней недельного и дневного разворота, что также стало свидетельством завершения предыдущей восходящей динамики, изменения ценовой тенденции и, в сочетании с волновой структурой, подтвердило разворот пары на коррекционное снижение.

В свою очередь, технические факторы (волновая структура пары; перекупленность британской валюты по индикатору Stochastic на недельном и дневном таймфреймах; образование «медвежьей дивергенции» – на 4-х часовом и часовом таймфреймах; образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «медвежье Поглощение» – дневной и 4-х часовой таймфреймы и сигналы технических индикаторов) также предупреждают трейдеров о продолжении текущей нисходящей коррекции и дальнейшее снижение пары в нисходящей подволне «2?».

Исходя их всех этих факторов, ожидаю в ценовой динамике следующей недели – краткосрочный откат от предыдущего падения котировок, а затем – возобновление нисходящей тенденции и дальнейшее снижение британской валюты в нисходящей коррекционной подволне «2?», входящей в структуру восходящего цикла «3?»-й волны, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) – 1.2600; 1.2615; 1.2664 и 1.2700.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.2175; 1.2134; 1.2100; 1.2065; 1.2035; 1.2017 и 1.2000.

Целевые уровни прогноза:  1.2582 (предыдущий локальный максимум); 1.2500 (ключевой уровень сопротивления); 1.2440 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2418 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2400 (ключевой уровень поддержки); 1.2383 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2365 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2346 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2326 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.2300 (ключевой уровень поддержки); 1.2250 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2225 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2200 (ключевой уровень поддержки), рис. 5.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой "5" волне около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки "быков" преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 3.09.2019 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы практически все её подволны – «А», «В» и «С». При этом достигнутый уровень коррекции пары от её предыдущего подъёма (почти 76.4%) и перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic и On Balance Volume) подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование. Это же подтвердило образование в основании снижения разворотной свечной модели «Рикша», а также формирование второй "бычьей" свечи – после неё, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).

На недельном графике мы видим завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны "4" (точнее, её последней восходящей подволны «С») – 15.07.2014 г.; затемволновую структуру нисходящей волны "5", завершившей прежнюю нисходящую ценовую тенденцию, а далее –  формирование нового восходящего цикла и его структурных подволн – восходящей подволны «1» и коррекционного отката к ней в подволне «2», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры "5" нисходящей волны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения в его структуре были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «А», «В», «С» и подешевел на 2419 пунктов (от максимума 1.4377 до 2-х летнего минимума 1.1958). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 76.4% (по Фибоначчи) практически завершил формирование нисходящей коррекции "2". Завершение снижения подтвердили также – завершённая 5-волновая структура нисходящей подволны «С» = «1», «2», «3», «4», «5», перепроданность валюты по индикатору OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 2.

Ценовая динамика пары подтвердила "бычий" разворот пары, образовав 2-ю «бычью» свечу после разворотной модели.

Вместе с тем, прошлая неделя завершилась образованием на вершине текущего подъёма разворотной свечной модели «Рикша», предупредившей о приостановке восходящего движения и предстоящей коррекции, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).

Краткое описание ценового движения. После завершения формирования вершины восходящей волны «1» (17.04.2018) курс пары фунт/доллар начал снижаться, формируя 3-х волновую структуру нисходящей коррекции «2» = «A», «В», «С». 

Судя по удлинённой волновой структуре первой коррекционной подволны «А», сформировавшей полную 5-волновую модель «А» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»)},«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и образованию "бычьей" дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD формирование первой коррекционной подволны «А» завершилось 2.01.2019 г., рис. 3.

Далее, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, формируя 3-х волновую структуру коррекционной подволны «В» = "а", "b", "с", где «а» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3.  13.03.2019 формирование коррекционного отката в подволне «B» было завершено. При этом уровень коррекции подволны «B» к подволне «А» составил 50% по соотношениям Фибоначчи.

После завершения отката в подволне B» котировки валюты развернулись на формирование нисходящей подволны "С", завершающей всю структуру коррекционной подволны "2". На снижении котировки валюты образовали в соответствии с Законом Волн Эллиотта полную 5-волновую структуру нисходящей подволны "С" = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»)«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4», «5» и, таким образом, завершили формирование подволны "С" и нисходящей коррекционной волны "2" – 3.09.2019, рис. 3.

Завершение снижения подтвердили также – превышение базового уровня коррекции 61,8% (фактически – почти 76.4%, рис. 2), существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычий Молот" (выделена синим фоном), рис. 3.

Действительно, 3.09.2019 произошёл разворот пары на восходящее движение; 5.09.2019 котировки валюты преодолели верхнюю. границу нисходящего канала и к концу прошлой недели образовали в структуре нового цикла восходящей волны «3?» её начальную подволну «1» – 20.09.2019, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).

Анализируя график, представленный на рис. 4, мы видим, что формирование структуры нисходящего коррекционного отката «2» было полностью завершено на минимальном уровне (с февраля 2016) – 1.1958. Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, должен был последовать разворот британской валюты на подъём в новом цикле восходящей волны «3?», рис. 4.

Так и произошло! 3.09.2019 котировки валюты прекратили снижение, развернулись на подъём и начали формировать структуру нового восходящего цикла «3?»-й волны, рис. 4.

До конца прошлой недели в 5-волновой структуре её начальной подволны «1» были образованы все составляющие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», а индикатор MACD и ценовая диаграмма образовали между собой «медвежью» дивергенцию предупредившую о скором развороте валюты на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», рис. 4.

Коррекция действительно началась в последний день предыдущей торговой недели – 20.09.2019. Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю ожидаю – краткосрочный откат, а затем продолжение коррекционного снижения курса британской валюты в нисходящей подволне «2?»,

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 23 по 27 сентября 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.