maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (8 сентября 2019 г. - 13 сентября 2019 г. )

Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю (8 сентября 2019 г. – 13 сентября 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – продолжение текущей нисходящей коррекции «2?» и снижение пары к ценовым уровням: 1.2250; 1.2225 и 1.2197.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень поддержки и закрепиться под ним, последует дальнейшее снижение пары к следующим целям: 1.2173; 1.2155; 1.2138; 1.2122 и 1.2100.

Далее ожидаю разворот пары, возобновление её восходящей динамики и новый подъём курса британского фунта в структуре восходящей подволны «3?», входящей в структуру восходящего цикла «3?»-й волны, рис. 4. Основной целью подъёма для «быков» станет предыдущий локальный максимум 1.2353.

Пробой вверх этого значимого уровня сопротивления откроет путь для дальнейшего роста курса британской валюты к очередным целям: 1.2365; 1.2383; 1.2400; 1.2428; 1.2440 и 1.2480.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (30.08.2019) – 1.2283.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за сентябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 61% в пользу восходящей динамики (14 лет – рост; 9 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 3.09.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 27.08.2019 по 3.09.2019 продемонстрировал практическое отсутствие интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за этот период увеличилось на 0.5 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа фунта за неделю) сократилось – на 3.5 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу британской валюты уменьшилась и составляет 84950 против 89030 контрактов на прошлой неделе, что свидетельствует об ослаблении «медвежьего» давления на фунт и предупреждает трейдеров об активизации «бычьих» настроений относительно перспектив британской валюты.

Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 6.09.2019) зафиксировал уровень – 1.2197, а дневной уровень разворота составил – 1.2301. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.2283) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2158), а также выше уровня недельного разворота. Такая динамика британской валюты по сравнению с провальной предыдущей неделей стала следствием реакции рынка на действия Парламента Великобритании, который свёл на нет стратегию Бориса Джонсона (британского премьер-министра) в отношении Brexit и отклонил его просьбу о проведении внеочередных выборов. После того, как законодатели проголосовали за то, чтобы отложить Brexit на три месяца (если не будет торгового Соглашения с ЕС) стерлинг показал самый большой рост за шесть месяцев. И хотя выборы по-прежнему на горизонте, они могут не состояться, поскольку премьер-министр утратил большинство в Парламенте. Таким образом, это снижает риск хаотического выхода Великобритании из Европейского Союза.

На этом фоне котировки валюты поползли вверх и позиции фунта стабилизировались.

Тем не менее, ситуация остаётся неопределённой. Борис Джонсон в своей речи в четверг планирует обратиться непосредственно к избирателям и «решить, чего же они хотят» путём выборов. На этом фоне трейдеры приостановили покупки фунта и начали фиксировать прибыли по длинным позициям, в результате чего курс пары фунт/доллар начал корректироваться, см. рис. 5.

В свою очередь, технические факторы (волновая структура пары, перепроданность британской валюты по индикаторам Stochastic и On Balance Volume, образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей: «Рикша» – на месячном таймфрейме; «бычий Молот» – на недельном и дневном таймфреймах; «бычья дивергенция» – на дневном и 4-х часовом таймфреймах, а также сигналы технических индикаторов) предупреждают трейдеров о скором завершении текущего коррекционного снижения и развороте британской валюты на новый цикл восходящего движения, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Таким образом, учитывая фактически сложившуюся техническую картину по ценовой динамике пары, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего коррекционного снижения в подволне «2?», а затем – разворот пары, возобновление её восходящей динамики и новый подъём курса британского фунта в структуре восходящей подволны «3?», входящей в структуру восходящего цикла «3?»-й волны,

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) – 1.2500; 1.2525; 1.2557; 1.2581; 1.2600; 1.2615; 1.2670 и 1.2700.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.2065; 1.2035; 1.2084; 1.2017; 1.2000; 1.1987 и 1.1960.

Целевые уровни прогноза:  1.2480 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2440 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2428 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2400 (ключевой уровень сопротивления); 1.2383 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2365 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2353 (предыдущий локальный максимум); 1.2250 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2225 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2197 (уровень недельного разворота); 1.2173 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2155 (50% – уровень коррекционного отката подволны «2?», рис. 5); 1.2138 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2122 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2100 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Рис. 1 (GBP/USD, месячный таймфрейм)

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле «3»-й волны и развернулся на коррекционный откат «4», который был окончательно сформирован 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7191, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование «5»-й нисходящей волны, в которой образовал следующую волновую структуру: «5» = «1», «2», «3», «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой "5" волне около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки "быков" преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 3.09.2019 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы практически все её подволны – «А», «В» и «С». При этом достигнутый уровень коррекции пары от её предыдущего подъёма (почти 76.4%) и перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic и On Balance Volume) подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершает своё формирование. Это же подтвердило образование в основании снижения разворотной свечной модели «Рикша», а также формирование второй "бычьей" свечи – после неё, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

рис. 2 (GBP/USD, недельный таймфрейм)

На недельном графике мы видим завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны "4" (точнее, её последней восходящей подволны «С») – 15.07.2014 г.; затемволновую структуру нисходящей волны "5", завершившей прежнюю нисходящую ценовую тенденцию, а далее –  формирование нового восходящего цикла и его структурных подволн – восходящей подволны «1» и коррекционного отката к ней в подволне «2», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры "5" нисходящей волны – 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения в его структуре были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «А», «В», «С» и подешевел на 2419 пунктов (от максимума 1.4377 до 2-х летнего минимума 1.1958). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 76.4% (по Фибоначчи) практически завершил формирование нисходящей коррекции "2". Завершение снижения подтвердили также – завершённая 5-волновая структура нисходящей подволны «С» = «1», «2», «3», «4», «5», перепроданность валюты по индикаторам Stochastic и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 2.

Ценовая динамика прошедшей недели подтвердила "бычий" разворот пары.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Рис. 3 (GBP/USD, дневной таймфрейм)

Краткое описание ценового движения. После завершения формирования вершины восходящей волны «1» (17.04.2018) курс пары фунт/доллар начал снижаться, формируя 3-х волновую структуру нисходящей коррекции «2» = «A», «В», «С». 

Судя по удлинённой волновой структуре первой коррекционной подволны «А», сформировавшей полную 5-волновую модель «А» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»)},«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и образованию "бычьей" дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD формирование первой коррекционной подволны «А» завершилось 2.01.2019 г., рис. 3.

Далее, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, формируя 3-х волновую структуру коррекционной подволны «В» = "а", "b", "с", где «а» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 3.  13.03.2019 формирование коррекционного отката в подволне «B» было завершено. При этом уровень коррекции подволны «B» к подволне «А» составил 50% по соотношениям Фибоначчи.

Далее котировки валюты развернулись на формирование нисходящей подволны "С", завершающей всю структуру коррекционной подволны "2". На снижении котировки валюты образовали в соответствии с Законом Волн Эллиотта полную 5-волновую структуру нисходящей подволны "С" = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, «4», «5» и, таким образом, завершили формирование подволны "С" и нисходящей коррекционной волны "2" – 11.08.2019, рис. 3.

Завершение снижения подтвердили также – превышение базового уровня коррекции 61,8% (фактически – почти 76.4%), существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычий Молот", рис. 3.

В середине прошлой недели действительно произошёл разворот пары на восходящее движение, котировки валюты преодолели верхнюю. границу нисходящего канала и закрепились над ней.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Рис. 4 (GBP\USD, 4-х часовой таймфрейм).

Анализируя график, представленный на рис. 4, мы видим, что формирование структуры нисходящего коррекционного отката «2» было полностью завершено на минимальном уровне (с февраля 2016) – 1.1958. Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, должен был последовать разворот британской валюты на подъём в новом цикле восходящей волны «3?», рис. 4.

Так и произошло! 3.09.2019 котировки валюты прекратили снижение, развернулись на подъём и начали формировать структуру нового восходящего цикла «3?»-й волны, рис. 4. До конца прошлой недели в 5-волновой структуре её начальной подволны «1» были образованы все подволны – «1», «2», «3», «4», «5», а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель "Падающая звезда", предупредившая трейдеров о скором изменении ценовой динамики пары и её развороте на коррекционное снижение, рис. 5. Это же подтвердили и сигналы технических индикаторов – MACD и Stochastic из зоны перекупленности валюты, рис. 5.

5.09.2019 курс британского фунта развернулся на коррекционный откат «2?» и начал формировать его первую структурную подволну "а". 

Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю ожидаю – завершение текущей нисходящей коррекции «2?», затем – разворот пары, возобновление её восходящей динамики и новый подъём курса британского фунта в структуре восходящей подволны «3?», входящей в структуру восходящего цикла «3?»-й волны, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Рис. 5 (GBP/USD, часовой таймфрейм).

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 9 по 13 сентября 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Рис. 6 (GBP\USD, уровни сопротивления и поддержки)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.