maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (31 августа 2015 г. - 04 сентября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (31 августа 2015 г. – 04 сентября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 24.06. по 28.06.2015 г.:
Движение валютной пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение текущего подъёма пары вблизи ценового уровня 1.1420, а затем – разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение к установленным ценовым уровням. Действительно, после открытия недельных торгов котировки валюты возобновили предыдущий рост. Драйвером стремительного подъёма евро стали панические настроения рынка на фоне девальвации китайской валюты, обвала фондовых рынков по всему миру, падения товарных валют и валют развивающихся стран. Ожидания пересмотра ФРС процентных ставок в этих условиях резко снизились, и трейдеры начали агрессивно распродавать доллар. Курс пары в течение нескольких часов взлетел к январским максимумам 2015 года, реализовав наш прогнозный уровень и зафиксировав вершину подъёма на отметке 1.1713. Однако, далее, как мы и предполагали, ценовая динамика пары изменилась. Решение Пекина снизить процентные ставки и ещё более удешевить юань усилило на рынке надежды на оживления китайской экономики, что спровоцировало новую волну интереса к рисковым активам. Трейдеры на данных ценовых уровнях сочли их весьма привлекательными для покупок и вновь начали продавать евро, покупая на него – акции, нефть, цветные металлы и другие виды рисковых активов. Курс пары на этом фоне устремился вниз, а доллар начал расти. К тому же, позитивная статистика из США по товарам длительного пользования, количеству безработных и приросту ВВП вернула на рынок ожидания возможного повышения ФРС процентной ставки в сентябре текущего года и ещё более усилила доллар. Таким образом, пройдя на снижении около 560 пунктов, курс пары к концу недели, зафиксировал минимум на отметке 1.1156, реализовав, тем самым, все целевые уровни нашего прогноза (1.1334; 1.13; 1.1264; 1.1216).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение текущего отката пары в ценовой зоне 1.1216 ÷ 1.1278, затем – краткосрочное снижение курса единой европейской валюты к ценовым уровням: 1.1128; 1.11 и 1.1070.

Далее ожидаем разворот пары на новый цикл восходящего движения к целевым уровням: 1.1278; 1.13; 1.1351; 1.1385; 1.14; 1.1437 и выше, в ценовую зону 1.15 ÷ 1.1537, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (28.08.2015) – 1.1183.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном и недельном таймфреймах вместе с волновой структурой ценового движения демонстрируют продолжение подъёма пары.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем сохранение восходящей тенденции и продолжение подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(«1», «2», «3», «4», «5»); «В»(«abc») и «С»(«1», «2», «3», «4», «5»), что подтвердило завершённость структуры восходящей коррекции и разворот пары на снижение от достигнутого максимума 1.3993, рис. 2 – 3.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на новый цикл восходящего движения.

В итоге, структурная формула нисходящего цикла движения в «5»-й волне выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3», «4», «5», где «5»-я подволна = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

С 15 марта 2015 года евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения. К концу прошлой недели была образована большая часть начальной первой волны этого цикла, в т.ч. – подволны: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3. «5?»-я восходящая волна в структуре этого движения состоит из структурных подволн «1», «2», «3», «4?», «5?» и, по всей вероятности, после завершения снижения в коррекционном откате «4?», продолжит подъём пары в её «5?»-й волне.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.1183) оказался ниже недельной (1.1351) и дневной (1.1217) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о всё ещё продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение пары, рис. 2.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также предупреждают о продолжении нисходящей тенденции. Вместе с тем, и на дневном, и на 4-х часовом ТФ индикаторы находятся вблизи зоны перепроданности, что предупреждает нас об ограниченности текущего снижения. Кроме того, недельные индикаторы также подтверждают продолжение восходящего движения единой валюты. Об этом же сигнализирует и волновая структура пары, рис. 2-3.

Отчет комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю) демонстрирует резкое снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро, что также говорит об усилении «бычьих» настроений рынка

Предстоящие на следующей неделе – заседание Европейского Центрального Банка и публикация в США основного отчёта по занятости будут держать единую валюту под давлением. В этой связи, вполне вероятно в начале недели – продолжение нисходящей коррекции пары, а затем – разворот и возобновление роста единой европейской валюты в соответствии с выводами технического анализа.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение текущего снижения и разворот пары на новый цикл восходящего движения, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение и развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения. Подъём пары формируется в восходящем канале и на сегодняшний день сформировал следующую волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны «С», пробил верхнюю границу нисходящего канала, рис. 3 и на подъёме достиг уровня 1.1466 (15.05.2015), что составило чуть более 23.6% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Как видно из этой формулы, последняя нисходящая подволна «5?» ещё не завершена, в отличие от предыдущих (полностью завершённых) подволн – «1», «2», «3», «4», поэтому её волновая структура представляет для нас возможность определить перспективы дальнейшего движения пары.

К началу новой недели «5?»-я подволна выглядит следующим образом: «5?» = «1» {«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «2»(«abc»); «3?»1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»)}, «4?»(«WYZ?»); «5?», рис. 5.

Таким образом, анализируя эту формулу, мы видим, что евро\доллар формирует нисходящую коррекцию «4?» в структуре коррекционной модели «Тройной зигзаг – «WYZ?», в котором пока ещё не завершена подволна «Z?». Следовательно, после её завершения и параллельного завершения коррекции «4?», курс пары развернётся на новый цикл восходящего движения в подволне «5?», рис.4 – 5.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем завершение текущего отката пары в ценовой зоне 1.1216 ÷ 1.1278, затем – краткосрочное снижение курса единой европейской валюты к ценовым уровням: 1.1128 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.11 (ключевой уровень поддержки) и 1.1070 (уровень поддержки по месячному таймфрейму).

Далее ожидаем разворот пары на новый цикл восходящего движения. Целевыми уровнями подъёма станут – сдвоенный уровень сопротивлений – 1.1278, проходящий по линиям 55-и -233-х дневных скользящих средних, часовой таймфрейм; 1.13 (ключевой уровень сопротивления); 1.1351 (уровень недельного разворота); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.14 (ключевой уровень сопротивления); 1.1437 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и выше, в ценовую зону 1.15 ÷ 1.1537, рис. 6.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 31 августа по 4 сентября 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.