Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (31 июля 2017 г. - 04 августа 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (31 июля 2017 г. – 04 августа 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего подъёма пары и разворот курса единой европейской валюты на снижение к целевым уровням: 1.1721; 1.1710; 1.1700; 1.1655; 1.1639 и 1.1617.

Если удастся преодолеть этот уровень (1.1617) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1600; 1.1537; 1.1500 и ниже.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (28.07.2017)1.1748.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 28.07.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 18.07.2017 по 25.07.2017 3-ю неделю подряд демонстрирует рост интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) за этот период снизились на 1.9 тыс. контрактов; количество шортов (продажа евро) также уменьшилось – на 1.4 тыс. контрактов. Тем не менее, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты сохранила позитивную динамику и увеличилась за эту неделю до 90850 контрактов против 83790 контрактов ранее, что по-прежнему свидетельствует о «бычьих» настроениях рынка по отношению к евро.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели инвесторы сохранили позитивный настрой относительно перспектив единой европейской валюты и продолжили покупать евро. Курс пары достиг новых 3-х летних максимумов и, несмотря на «медвежьи» попытки развернуть котировки валюты на снижение, закрыл недельные торги в зоне достигнутого максимума. Таким образом, к началу новой недели евро\доллар сохранил позитивную динамику.

Вместе с тем, валюта находится сейчас вблизи довольно сильных уровней сопротивления (см. аннотацию к недельному графику) и с учётом показаний технических индикаторов и волновой структуры пары предупреждает о вероятности разворота ценового движения на коррекцию к предыдущему подъёму. Это может стать сдерживающим фактором для «быков» и спровоцировать коррекционный откат пары.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.1710. Дневной уровень разворота (по данным на 28.07.)1.1721. Таким образом, цена закрытия текущей недели – 1.1748 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1662), а также уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовую динамику валюты.

Вместе с тем, как было сказано выше, технические факторы предупреждают о рисках разворота пары на коррекционное снижение. Курс единой европейской валюты к настоящему времени завершил формирование восходящего цикла (от 22.02.2017), а технические индикаторы просигналили о перекупленности евро и вероятном развороте ценового движения на коррекцию. В этих условиях, ожидаем в начале следующей недели завершение подъёма и коррекционное снижение пары, после которого котировки валюты возобновит восходящую динамику.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за август (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) – почти нейтральный и составляет – 52% (10 лет – рост; 11 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1776; 1.1800; 1.1876; 1.1900 и 1.20.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1721; 1.1710; 1.1655; 1.1639; 1.1616; 1.1537 и 1.15 00.

Целевые уровни прогноза – 1.1721 (уровень дневного разворота); 1.1710 (уровень недельного разворота); 1.1700 (ключевой уровень поддержки); 1.1655 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1639 (уровень поддержки по месячному таймфрейму) и 1.1617 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1600 (ключевой уровень поддержки); 1.1537 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.15 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении более 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней в подволне «b». К началу 2017 г. в основании предыдущего снижения пары (в подволне «b») были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с?» – последнюю подволну коррекции «4?», рис. 1.

К настоящему времени, курс пары в условиях восходящего тренда преодолел более 1400 пунктов и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.1777. При этом структура восходящей подволны «с?» ещё не завершена, в связи с чем в среднесрочной перспективе ожидаю дальнейший рост пары евро/доллар, рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На данный момент в этой коррекции («4?») образованы: – подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015; структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017 и формирующаяся в настоящее время восходящая подволна «с?», рис. 2.

Откат пары в её структурной подволне «b» коррекции «4?» протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0340). Здесь о предстоящем развороте пары евро\доллар на новый цикл восходящего движения в подволне «с?» предупредили нас технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения.

С 3.01.2017. курс единой европейской валюты действительно развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с?»последнюю подволну коррекции «4?», рис. 2. К настоящему времени котировки валюты прошли в ней более 1400 пунктов и протестировали сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.1740 (недельный таймфрейм). При этом технические индикаторы (Stochastic и OBV) достигли зоны перекупленности, а волновая структура предупредила о рисках формирования здесь очередного коррекционного отката. Кроме всего прочего, курс евро продолжает находиться вблизи очередной «временной зоны Фибоначчи», предупреждающей о вероятности изменении направления ценового движения, рис. 2.

Всё это, соответственно, ограничивает дальнейший подъём пары и подтверждает предстоящий разворот курса единой европейской валюты на снижение.

Исходя из вышеназванных факторов, предполагаю на следующей неделе завершение текущего подъёма и разворот ценового движения пары на коррекционное снижение, после которого ожидаю возобновление восходящей динамики пары и завершение формирования коррекции «4?», рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование её «материнской» подволны «b» в структуре нисходящей коррекции «4?» (начало формирования – 23.08.2015). Кроме того, здесь же детально показана сформировавшаяся (на сегодняшний день) структура восходящей подволны «с?» коррекции «4?».

Волновая структура подволны «с» к концу её формирования (3.01.2017) выглядела следующим образом: «c» = «1», «2», «3»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

3.01.2017 в основании снижения – 1.0340 (у нижней границы коррекционного канала, рис. 2 – 3) была образована разворотная свечная модель «Молот», (рис. 3 – выделено синим фоном) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD. Далее, последовал разворот пары на формирование нового цикла восходящего движения в подволне «с?» коррекции «4?».

До конца прошлой недели в этой подволне были сформированы следующие подволны: «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения подъёма пары в подволне «с?» и, соответственно, в коррекции «4?» евро\доллар должен сформировать – её нисходящий коррекционный откат «4?», а затем, последнюю восходящую подволну «5?», рис. 3 – 4.

Таким образом, учитывая фактически сформировавшуюся структуру ценового движения пары, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма и разворот курса единой европейской валюты на снижения в нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 3.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также подтверждают прогнозируемый разворот курса единой европейской валюты на снижение, рис. 3-4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «с?», входящей в структуру коррекции «4?». Основная структурная формула этой подволны и выводы по прогнозируемому движению даны в предыдущем разделе. На прилагаемом графике вы можете увидеть более детальную структуру её внутренних волн.

В сформированной сейчас восходящей подволне «3» на данный момент, образованы следующие подволны: «3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»), «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»}, «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»).

Таким образом, эта подволна полностью завершила своё формирование и находится сейчас в зоне разворота на снижение в нисходящей коррекционной подволне «4?», после завершения которой ожидаю новый разворот курса единой европейской валюты на подъём в восходящей подволне «5?», рис. 4 – 5.

Технические индикаторы и «медвежья» дивергенция на 4-х часовом и часовом таймфреймах также подтверждают прогнозируемое движение пары, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 31 июля по 4 августа 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).