maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (30 июля 2018 г. - 03 августа 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (30 июля 2018 г. – 03 августа 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из анализа технической ситуации на рынке предполагаю на следующей неделе

продолжение нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в структурной коррекционной подволне b?” коррекции 4?, см. график. Целевые уровни снижения: 1.1647; 1.1615 и 1.1600.

Вблизи этого уровня ожидаю завершение снижения и разворот пары на подъём в восходящей подволне «с?», рис. 4. Ценовыми уровнями подъёма станут следующие цели: 1.1675; 1.1700; 1.1713; 1.1744. Если удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления, рост пары продолжится далее, к ключевому уровню – 1.1800 и выше, к ценовым уровням 1.1854 и 1.1875.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.07.2018)1.1658.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за август (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – нейтральный (11 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 24.07.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 17.07.2018 по 24.07.2018 продемонстрировал рост интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) увеличилось за этот период – на 2.1 тыс. контрактов (+ 263 млн. евро); количество шортов (продажа евро) при этом снизилось – на 6.1 тыс. контрактов (- 763 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты выросла, достигнув уровня 29640 контрактов против предыдущих – 21410 контрактов. Таким образом, ситуация на рынке относительно среднесрочных перспектив евро на день публикации отчёта отражает рост “бычьих” настроений инвесторов.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар составляет – 1.1675. Дневной уровень разворота (по данным на 27.07.)1.1647. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1658 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1721) и ниже уровня недельного разворота, что всё ещё свидетельствует о сохранении “медвежьего” давления на ценовую динамику пары.

Вместе с тем, следует помнить, что котировки валюты формируют сейчас 3-х волновую структуру восходящего коррекционного отката “4?”, в котором к концу прошлой недели практически завершили образование его нисходящей подволны b“. В этой связи, ближайшей перспективой ценовой динамики пары станет рост котировок валюты в восходящей подволне “с?”, см. графики.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1675; 1.1700; 1.1713 1.1745; 1.1790; 1.1800; 1.1847; 1.1875 и 1.1900.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1647; 1.1616; 1.1600; 1.1570 1.1553; 1.1537; 1.1509; 1.1495 и 1.1466.

Целевые уровни прогноза: 1.1875 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1854 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1800 (ключевой уровень сопротивления); 1.1744 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1713 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1700 (ключевой уровень сопротивления); 1.1675 (уровень недельного разворота); 1.1647 (уровень дневного разворота); 1.1615 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1600 (ключевой уровень сопротивления), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С? и коррекцииАВС“, рис. 1.

К началу июля котировки валюты прошли на снижении более 1000 пунктов и образовали в основании снижения комбинацию разворотных свечных моделей “Рикша”, что свидетельствует о завершении нисходящего движения и развороте пары на коррекционный подъём, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?». В ходе этого движения котировки единой европейской валюты уже прошли на снижении более 1000 пунктов.

В районе сильного уровня поддержки 1.1500 снижение пары было приостановлено, после чего в боковом диапазоне 1.1500 ÷ 1.1800 котировки валюты корректировали предыдущее снижение. В результате, диаграмма ценового движения образовала на недельном графике (рис. 2) структуру, похожую на графическую разворотную модель “Голова и плечи”. Если это подтвердится, то снижение пары возобновится с новой силой, а разворотным уровнем для ценовых котировок станет уровень “правого плеча” этой фигуры (1.2000), вблизи которого курс пары может развернуться на снижение.

Таким образом, в краткосрочном и среднесрочном периодах ожидаю возобновление восходящей динамики и коррекционный подъём пары, после которого евро вернётся к нисходящему движению в нисходящей «5?»волне.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка 5-волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017; завершение – 16.02.2018). Её структурная формула на момент завершения выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5», рис. 3 (см. также графики предыдущих прогнозов).

16.02.2018 на вершине её удлинённой подволны «5» (1.2555) была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой подволне «5?» сформировалась следующая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: Как видно из графика, в основании снижения полностью сформированной «3»-й волны образовалась разворотная свечная модель «бычье Поглощение» 30.05.2018 (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о завершении снижения и развороте пары на коррекционный откат «4?», рис. 3.

Действительно, котировки валюты в этот же день развернулись на восходящую коррекцию “4?”. На данный момент формирование отката ещё не завершено. Курс пары, формируя коррекцию в графическом треугольнике, образовал на вершине первоначального подъёма разворотную свечную модель “Падающая звезда” (выделена синим фоном) и, тем самым, завершил формирование первой коррекционной подволныа“. 14.06.2018 в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта курс пары развернулся на снижение и к 27.07.2018 сформировал вторую коррекционную подволну – нисходящую подволну b“, рис. 3.

Близость нижней границы коррекционного треугольника и “бычья” дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD (дневной таймфрейм) предупредили трейдеров о вероятном завершении нисходящей подволны bи скором развороте курса единой европейской валюты на подъём (в структуре восходящей подволны “с?”последней подволны коррекционного отката “4?”).

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования 3 нисходящей подволны, а также структуру коррекционного отката курса единой европейской валюты в восходящей коррекционной подволне 4?, входящей в ценовую структуру нисходящей коррекционной волны С? в коррекции АВС“, рис. 4.

Как видно из графика, формирование нисходящей подволны “3” (т.е. образование её полной 5-волновой нисходящей структуры) завершилось 29.05.2018, после чего курс пары евро/доллар начал корректировать предыдущее снижение в коррекционной подволне «4?», рис. 4.

Эта коррекция развивается в границах графической треугольной модели, рис. 4. До конца прошлой недели в ней были образованы её структурные подволнывосходящая подволна а= «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 14.06.2018 и внутренние подволны нисходящей подволныb“, рис. 4. К ним относятся: нисходящая подволна а= «1», «2», «3», «4», «5» – 21.06.2018; восходящая подволнаb“(abc) – 9.07.2018; нисходящая подволнас“(abc) – 19.07.2018; восходящая подволнаd“(abc)26.07.2018 и, частично, нисходящая подволнаe” (в которой на сегодняшний день сформировались подволны «1», «2», «3», «4?», 5?, рис. 4.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделепродолжение текущего снижения пары в нисходящей подволне e? и, в целом, завершение нисходящей коррекционной подволны b?”, после чего ожидаю возобновление восходящей динамики и рост курса единой европейской валюты в восходящей подволне «с?», завершающего коррекционный откат в 4? волне, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 30 июля по 3 августа 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).