maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (30 мая 2016 г. - 03 июня 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (30 мая 2016 г. – 03 июня 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

«Председатель ФРС поддержала ожидания скорого повышения ставки! Доллар растёт по всему спектру валютного рынка!»


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 23.05.2016 по 27.05.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение текущего коррекционного отката в ценовой зоне 1.1248 ÷ 1.1275, а затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.1180 и 1.1150. Далее, мы ожидали возобновление восходящего движения пары к установленным целевым уровням.

Фактическая динамика пары подтвердила наши ожидания, хотя и реализовала их не в полном объёме. После открытия недельных торгов евро\доллар действительно продолжил коррекционный подъём и практически достиг первой цели нашего прогноза, зафиксировав недельный максимум (1.1242) вблизи нижней границы нашего прогнозного диапазона. Здесь, как мы и ожидали, курс пары развернулся на снижение, драйверами которого стали слабые показатели деловой активности по всем секторам экономики Еврозоны и значительное падение индекса деловых настроений в Германии, и в Еврозоне в целом. Курс пары на этом фоне начал стремительно терять позиции и к середине недели протестировал на снижении ценовой уровень 1.1128, реализовав при этом наши прогнозные цели 1.1180 и 1.1150. Здесь, однако, падение пары было остановлено, а евро\доллар получил новый импульс для восстановления. Опубликованный Европейским центром экономических исследований в Мюнхене, майский индекс делового оптимизма в Германии, превысивший предыдущие значения и прогнозы экономистов, сумел вновь активизировать спрос на евро, курс которого развернулся от достигнутых минимумов и начал корректировать предыдущее падение, достигнув при этом очередную цель нашего прогноза 1.12. Тем не менее, ожидания «быков» не оправдались. Новая порция экономической статистики из США, продемонстрировавшая рост объёмов ВВП за 1-й квартал текущего года выше предыдущего периода, прервала коррекционное восстановление пары на ценовом уровне 1.1216 и отбросила валюту к новым минимумам, зафиксировав цену закрытия торгов на отметке 1.1110.

Оставшиеся не реализованными цели нашего прогноза на подъём по-прежнему актуальны. Мы предполагаем достижение этих целей теперь уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – завершение текущего коррекционного снижения в ценовой зоне 1.11 ÷ 1.1085, а далее – разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к целевым уровням 1.1128; 1.1150; 1.1175; 1.12; 1.1216; 1.1248; 1.1278 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.13, а в среднесрочном периоде – к верхней границе 12-месячного бокового диапазона 1.1465, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.05.2016) – 1.1111.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и, особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Рис. 1 (EURUSD)


Рис. 2 (EURUSD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне С и сформировал её пятиволновую структуру С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать восходящий коррекционный откат, который пока демонстрирует весьма умеренный рост и, в основном, торгуется в диапазоне бокового движения 1.05 ÷ 1.15, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме дают смешанные показания, демонстрируя очередное снижение пары от верхней границы бокового диапазона движения. Недельные индикаторы также сигнализируют о продолжении снижения. Однако курс единой европейской валюты уже достиг на снижении сильный уровень поддержки, проходящий по линии 7-месячного восходящего тренда и 20-дневной скользящей средней (недельный таймфрейм). В этой зоне евро\доллар может остановить снижение и развернуться на новый цикл восходящего движения (о чём предупреждает нас волновая структура ценового движения пары), рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Рис. 3 (EURUSD)


На рис. 3 представлен графический анализ ценовой динамики пары евро\доллар на дневном таймфрейме. На графике видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны С и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

Далее, от основания нисходящей подволны С” (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения (с 15.03.2015 г.), который формируется в соответствии с Законом Волн Эллиотта в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

До настоящего времени в этом ценовом движении были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя подволну «1», откатилась от её максимума на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А» (завершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.) и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 3.

После завершения коррекционного отката «2» (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?», и сформировал в ней («3?») – её первую структурную подволну «1» (1.12.2015), коррекционный откат «2» (1.01.2016), восходящую подволну «3» (3.05.2016), коррекционный откат «4» и большую часть последней восходящей подволны «5?», рис. 3-4.

При этом котировки валюты в очередной раз подошли к верхней границе бокового диапазона, в котором евро\доллар формировал своё ценовое движение с апреля 2015 года. Все предыдущие попытки (а это – седьмая попытка пробоя за этот период) закончились неудачно. Не удалось пробиться и в этот раз. Зафиксировав максимум подъёма на ценовом уровне 1.1615, евро\доллар начал стремительно терять позиции.

На прошедшей неделе курс пары продолжал формировать коррекционное снижение. После 4-х недельного падения (от максимума 1.1615) евро\доллар скорректировался до уровня 1.1110 (50%-ный уровень отката по Фибоначчи, рис. 4).

По итогам недели цена закрытия пары (1.1110) оказалась ниже уровня недельного (1.1154) и дневного (1.1140) разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии сильного нисходящего импульса на ценовое движение валюты.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также демонстрируют нисходящие сигналы. Однако Stochastic при этом находится в зоне перепроданности, что ограничивает снижение пары и предупреждает о её скором развороте, рис. 3). Индикаторы на младших таймфреймах (4-х часовой и часовой) уже предупреждают о развороте пары на восходящее движение.

Волновая структура ценового движения пары также сообщает нам о завершении текущего коррекционного отката и скором развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения.

В позиционировании евро на валютном рынке также происходят изменения. По данным отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю (по данным на 24.05) инвесторы сократили объёмы покупок и увеличили продажи евро. Открытый интерес и совокупная позиция на продажу евро растут 2-ю неделю, однако объёмы торгов при этом снижаются, что предупреждает нас о скором изменении тенденции.

Исходя из этого и учитывая, что большая часть нисходящей коррекции уже сформирована (см. следующий раздел) мы ожидаем на следующей неделе завершение снижения пары, а затем – возобновление подъёма и формирование нового цикла восходящего движения, рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации, рис. 4-5.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 5 (EURUSD).


После завершения формирования восходящей подволны «1» (24.08.2015 г.) и коррекционного отката к ней в подволне «2» (3.12.2015 г.) евро\доллар развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3», «4», «5?»1», «2», «3», «4», «5?»), рис.3 и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016, рис. 4; нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 6.01.2016; восходящую подволну «3» – 11.02.2016; коррекционный откат к ней в подволне «4»(«abc») – 10.03.2016 и, в настоящее время, формирует внутренние подволны – «1», «2», «3», «4», «5?», входящие в структуру пока ещё не завершённой «5?»-й подволны.

Справочно: волновая структура «3»-й подволны выглядит следующим образом: «3» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5», рис. 4.

Из этой волновой формулы видно, что в «3»-й подволне была сформирована полная пятиволновая структура, после которой ценовое движение пары евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулось на снижение в очередной нисходящей коррекции «4».

Завершив коррекцию «4» (2.03.2016), евро\доллар начал формировать подволну «5?» – последнюю подволну восходящей «3?»-й волны.

На сегодняшний день в ней образована следующая волновая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\,«4», «5»\\ «4», «5?»), рис. 4.

Примечание: Коррекция «4», представляет из себя графическую модель «Двойной зигзаг», рис. 4. В её волновой структуре были образованы – нисходящая подволна «W»; промежуточная подволна «X» и нисходящая подволна «Y».

Таким образом, анализируя структурную формулу «5?»-й волны (см. выше), мы видим, что для завершения «3?»-й волны ценовому движению пары осталось сформировать лишь восходящую «5?»-ю подволну, рис. 4 – 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего коррекционного снижения вблизи ключевого уровня поддержки 1.11, а далее – разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к целевым уровням – 1.1128 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1150 (уровень недельного разворота); 1.1175 (второй уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.12 (ключевой уровень сопротивления); 1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1248 (третий уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1278 (четвёртый уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму) и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.13.

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 30 мая по 3 июня 2016 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EURUSD).