maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (30 марта 2015 г. - 03 апреля 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (30 марта 2015 г. – 03 апреля 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

Продолжение и завершение коррекционного подъёма пары в ценовой зоне 1.1074 ÷ 1.1216, а затем – разворот курса единой европейской валюты на нисходящее движение к целевым уровням: 1.0850; 1.08 и ниже, в направлении предыдущего локального минимума 1.0462, рис. 6.

Вместе с тем стоит отметить, что курс пары почти всю прошедшую неделю безуспешно тестировал сильное сопротивление – 1.1074, проходящее по верхней границе нисходящего канала, в котором евро\доллар формирует ценовое движение с мая 2014 года. В связи с этим, если пробой верхней границы (1.1074) так и не состоится, существует вероятность разворота пары на снижение к вышеназванным целевым уровням прогноза – от текущих цен на момент открытия недельной торговли.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.03.2015) – 1.0882.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5?»1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2760), рис. 1. Ранее, евро\доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел. Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки и продолжил дальнейшее снижение. Причём, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, рис. 1.

Учитывая показания технических индикаторов (Stochastic в зоне перепроданности); волновую структуру пары, предупреждающую о развороте; значимый уровень поддержки на ключевом уровне 1.04 и техническую картину по данной паре на её младших временных периодах, ожидаем в этой ценовой зоне – завершение снижения и возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Пробой этих уровней существенно активизировал давление «медведей», которые в настоящее время полностью контролируют ценовое движение пары.

Уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.0882) оказался ниже недельной (1.09), но выше дневной (1.0878) точек разворота (рис. 5), что свидетельствует о продолжении коррекционного подъёма пары в краткосрочном периоде её ценового движения и последующем возобновлении нисходящей тенденции – в среднесрочном периоде.

Вместе с тем, курс пары почти всю прошедшую неделю безуспешно тестировал сильное сопротивление – 1.1074, проходящее по верхней границе нисходящего канала, в котором евро\доллар формирует ценовое движение с мая 2014 года. В связи с этим, если пробой верхней границы так и не состоится, существует вероятность разворота пары на снижение в её «5?»-й подволне – от текущих ценовых уровней на момент открытия недельной торговли.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по данной паре, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем в краткосрочном периоде – продолжение и завершение подъёма курса единой европейской валюты, а затем, в среднесрочном периоде – возобновление снижения пары к её предыдущему локальному минимуму, рис. 2 – 3.

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны. В этом движении курс пары достиг сильного уровня поддержки 1.1097, (проходящий по нижней границе канала) и 1.1070, образованный на разворотах цены по месячному таймфрейму.

Структурная формула нисходящего движения «5?» выглядит следующим образом, рис. 3: «5» = «1», «2», «3», «4», «5?», где «5?» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5?»(«1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Как видно из этой формулы, формирование последней нисходящей подволны «5?» ещё не завершено, поскольку в данный момент всё ещё формируется её коррекционная подволна «4?», вслед за которой пара начнёт формировать нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На снижении курс пары в очередной раз протестировал нижнюю границу нисходящего канала «ABC» вблизи ценового уровня 1.0460, рис. 3. Здесь евро\доллар в соответствии с Законом Волн Эллиотта развернулся на восходящую коррекцию «4?», в которой на момент закрытия недельных торгов (27.03.) образовал её коррекционные подволны – «a», «b» и большую часть подволны «с?». «с?» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»); «5?».

Как видно из этих формул, для полного завершения нисходящего цикла волны «5?» и его составных подволн – «5?» и «5?», необходимо окончательно сформировать – коррекционный подъём «с?» в «4?»-й подволне; затем – снижение в нисходящей подволне «5?», рис. 5. Далее, курс единой европейской валюты должен развернуться на новый цикл восходящего движения.

Исходя из вышесказанного, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем продолжение и завершение коррекционного подъёма пары в ценовой зоне 1.1074 ÷ 1.1216 (уровни сопротивлений по месячному и недельному таймфреймам, соответственно), а затем – разворот курса единой европейской валюты на нисходящее движение к целевым уровням: 1.0850 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней); 1.08 (ключевой уровень сопротивления) и ниже, в направлении предыдущего локального минимума 1.0462, рис. 6.

Вместе с тем стоит отметить, что курс пары почти всю прошедшую неделю безуспешно тестировал сильное сопротивление – 1.1074, проходящее по верхней границе нисходящего канала, в котором евро\доллар формирует ценовое движение с мая 2014 года. В связи с этим, если пробой верхней границы так и не состоится, существует вероятность разворота пары на снижение к вышеназванным целевым уровням прогноза – от текущих ценовых уровней на момент открытия недельной торговли.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 30 марта по 3 апреля 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.