maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (30 января 2017 г. - 03 февраля 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (30 января 2017 г. – 03 февраля 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Завершение текущего снижение пары в ценовой зоне 1.0653 ÷ 1.06. Далее ожидаем возобновление подъёма курса единой европейской валюты к уровню недельного разворота 1.0709. В случае пробоя этого уровня последует дальнейший рост пары к ценовым уровням: 1.0725 (технический уровень сопротивления); 1.0775 (предыдущий локальный максимум); 1.08 (ключевой уровень сопротивления) и 1.0816 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму).

Вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот пары на коррекционное снижение в подволне «4?». Целевые уровни снижения: 1.07 (ключевой уровень поддержки); 1.0670 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.0653 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.0638 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.0615 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму) и, возможно, ниже к ценовому уровню 1.0565 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму).

После завершения коррекционного отката «4?» ожидаем возобновление восходящего движения пары в направлении ключевых уровней сопротивления – 1.08; 1.09 и выше, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.01.2017)1.0696.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 24.01.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 17.01.2017 по 24.01.2017 показал увеличение длинных и значительное сокращение коротких позиций по евро. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 3 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) уменьшилось на 11.1 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты существенно снизилась, с 66500 до 52350 контрактов, продемонстрировав усиление «бычьих» настроений среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Вместе с тем, учитывая то, что конец недели (среда, четверг, пятница) был отмечен разворотом цен на коррекционное снижение, можно предположить ослабление восходящего импульса и усиление «медвежьего» давления на единую европейскую валюту.

Сезонный коэффициент роста курса единой европейской валюты в феврале (за период с 1996 по 2016 гг.) – 57% (12 лет – рост; 9 лет – снижение).

Недельный уровень разворота позиции для евро\доллара составляет – 1.0709. Дневной уровень разворота (по данным на 27.01.)1.0692. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.0696 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.0699) и уровня недельного разворота (1.0709), что свидетельствует о возможном изменении предыдущей восходящей тенденции и начале влиянии нисходящего импульса на ценовое движение пары.

Однако рост уровней недельного и дневного разворотов (1.0709 и 1.0692) по сравнению с аналогичными уровнями предыдущей недели (1.0663 и 1.0676) предупреждает о сохранении восходящей тенденции пары. Закрытие торгов в пятницу выше уровня дневного разворотов (1.0692) также подтверждает продолжение восходящей тенденции.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.0720; 1.0780; 1.0820; 1.0850; 1.0875 и 1.0915.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.0650; 1.06; 1.0570; 1.0515 и 1.05.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна

«3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и 13.03.2015 г. достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении почти 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции была образована восходящая подволна «a» и продолжается формирование коррекции к ней в подволне «b. Кроме того, коррекция «4?» включает в свою структуру ещё одну необходимую подволну – восходящую подволну «с?». которой ещё предстоит формироваться, рис. 1.

Учитывая, что на данный момент в основании текущего снижения пары образована разворотная свечная модель «Рикша», а свеча после неё также имеет «бычий» характер следует ожидать завершения снижения пары в её нисходящей подволне «b?» и разворот ценового движения на формирование в коррекции «4?» её последней восходящей подволны «с?».

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015 и структурные волны подволны «b?», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016, и «с?» = «1», «2», «3?»(«1», «2», «3», «4?», «5?»), «4?», «5?» ещё не завершена, рис. 3.

Откат пары в коррекции «4?» (в её структурной подволне «с?») протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0352) и 1.01.2017 вошёл в зону потенциального разворота на восходящую подволну «4?», после которой ожидаем возобновление нисходящего движения единой валюты в подволне «5?». Завершение этой подволны должно завершить и нисходящую подволну «3?», рис. 2 – 3.

Изменение ценовой динамики пары и её разворот на восходящее движение подтвердили технические индикаторы, а также «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. Кроме того, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна», предупреждающая о развороте ценового движения.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка формирования структурных подволн «a», «b» и «с?», входящих в структуру нисходящей коррекционной подволны «b?» коррекции «4?». Мы видим здесь, что от вершины (1.0462) нисходящей подволны «3» (13.03.2015) евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», рис. 2. В этой коррекции курс единой европейской валюты уже почти 2 года пытается возродить восходящую динамику, однако до сих пор не может вырваться из бокового диапазона.

На данном этапе евро\доллар продолжает формирование в коррекции «4?» её структурной подволны – «b?» (начало формирования – 23.08.2015). В этой подволне «b?» в настоящее время осталась незавершённой её нисходящая подволна «c (начало формирования – 3.05.2016). Волновая структура этой подволны «c на конец прошлой недели выглядела следующим образом: «c = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\, «4?», «5?»), «4?», «5?», рис. 3.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения снижения пары в подволне «b?» евро\доллар должен сформировать подволны «4?», «5?», «4?», «5?». И в первую очередь, необходимо завершить формирование восходящей подволны «4?». Курс пары уже начал формировать эту подволну (3.01.2017), отскочив от нижней границы коррекционного канала 1.0340. К концу прошлой недели коррекционный откат «4?» достиг ценового уровня 1.0775 (38.2% по соотношению Фибоначчи), рис. 4, после чего начал формировать локальную коррекцию (нисходящий откат к предыдущему подъёму.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также подтвердили разворот пары на нисходящее движение. В частности, индикатор Stochastic вышел из зоны перекупленности и развернулся на снижение. Другие индикаторы также подтвердили краткосрочное снижение пары.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


На момент закрытия недельных торгов в незавершённой подволне «4?» были полностью сформированы – её восходящая подволна «а» (6.01.2017), коррекционный откат к ней в подволне «b» (11.01.2017) и продолжает формироваться восходящая подволна «с, которая и завершит коррекционный откат «4?», рис. 4.

В этой подволне («с) на данный момент сформированы следующие подволны: «с = «1»(«1», «2», «3», «4», «5») – 12.01.2017; «2»(abc) – 16.01.2017 и продолжает формироваться восходящая подволна «3?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5?»).

Таким образом, на следующей неделе мы ожидаем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты в этой восходящей подволне «5?», её завершение (и параллельно – завершение восходящей подволны «3?»), а далее, разворот и возобновление нисходящего движения единой валюты в нисходящей коррекции «4?», рис. 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
 по паре евро\доллар на неделю с 30 января по 3 февраля 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).