maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (29 ноября 2015 г. - 03 декабря 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (29 ноября 2015 г. – 03 декабря 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро\доллар: «Для евро наступает момент истины! Заседание ЕЦБ определит – коррекционный рост или падение евро к паритету?»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 23.11.2015 по 27.11.2015 г.: Ценовое движение пары на прошлой неделе волатильно торговалось вокруг предыдущего локального минимума и ключевого уровня поддержки – 1.06. Курс пары находился под давлением неопределённости, связанной с предстоящими заседаниями Европейского Центрального Банка (3 декабря) и Комитета по открытым рынкам ФРС США (16 декабря текущего года). Трейдеры в этих условиях не хотели рисковать, и в преддверии заседаний выдерживали паузу, фиксируя прибыли и закрывая позиции на продажу единой валюты. Ещё одним сдерживающим фактором являлся уход значительной части ведущих игроков на празднование Дня Благодарения в США и существенное снижение ликвидности на рынке. Тем не менее, начало недели оказалось довольно позитивным для европейской валюты. Значительный рост деловой активности в Германии и Еврозоне в целом, а затем, и сильный отчёт по условиям деловой среды от Института экономических исследований в Мюнхене стали драйверами восходящего движения пары, курс которой, завершив первоначальное снижение, начал расти и, пройдя на подъёме около 100 пунктов, зафиксировал недельный максимум на отметке 1.0689. Здесь, однако, ситуация изменилась. Серия сильной американской статистики – по приросту ВВП, заказам длительного пользования и снижению количества безработных остановила подъём пары и отбросила котировки единой европейской валюты в зону апрельских минимумов – к ценовому уровню 1.0566. Канун Дня Благодарения остановил снижение евро и позволил «быкам» несколько подкорректировать потери, восстановив курс пары к ценовому уровню 1.0640. Однако, позднее, на торгах в пятницу, слабые данные из Еврозоны по экономическому доверию в промышленности вновь спровоцировали падение единой валюты и тестирование её 7-месячных минимумов.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение снижения пары в ценовой зоне 1.0560 ÷ 1.0520, а затем, разворот и подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.06; 1.0630; 1.0660; 1.0690; 1.0711 и выше, в направлении ценового уровня 1.0765, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.11.2015)1.0592 .

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне “АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне “С” и сформировал её пятиволновую структуру “С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию “АВС” начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, учитывая, крайне волатильное начало нового восходящего цикла, демонстрируют смешанные показания. К тому же, ожидания декабрьского повышения процентной ставки ФРС усилили «медвежье» давление на курс европейской валюты, которая, в результате, сформировала нисходящую коррекцию (85% Фибоначчи) к предыдущему подъёму пары. Однако на прошлой неделе коррекция евро\доллара была, по всей видимости, завершена. Теперь, мы ожидаем разворот пары на подъём и формирование нового цикла восходящего движения в направлении верхней границы коррекционного канала, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны “С” и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны “С(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3, «4, «5. В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.0592) оказался ниже недельной (1.0615) и дневной (1.0599) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на формирование курса единой европейской валюты, рис. 2 – 3.

Технические индикаторы на недельном таймфрейме опустились в зону перепроданности, подтверждая завершение предыдущего снижения пары, рис. 2. Дневные индикаторы, в свою очередь, демонстрируют смешанные сигналы, что говорит об ослаблении предыдущей тенденции и вероятном развороте пары на восходящую коррекцию. Кроме того, в основании снижения (дневной таймфрейм) образовалась характерная свечная модель «Доджи», также предупреждающая о предстоящем развороте курса единой европейской валюты на подъём. Ну и, наконец, волновая структура пары также подтверждает скорое изменение ценовой тенденции и предстоящий рост евро против американской валюты.

Фундаментальные факторы также поддерживают вероятность коррекции единой валюты после заседания ЕЦБ, учитывая крайнюю перепроданность евро, а также то, что негативные ожидания возможного ослабления монетарной политики ЕЦБ и увеличения финансовых вливаний в экономику Еврозоны, уже отработаны рынком и включены в котировки единой валюты.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, включающей в себя результаты технического и волнового анализа ценового движения пары, предполагаем в нашем среднесрочном прогнозе на следующую неделю – завершение снижения пары, а затем, разворот и подъём курса единой европейской валюты пары в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне “С” и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2?», «3?», «4, «5. На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны “С“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4 (на графике выделено синим фоном). Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

и последнюю подволну «С» нисходящей коррекции «2» (25.11.2015 г.). Её волновая структура в данный момент выглядит следующим образом: «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5. рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» и в настоящее время формирует её начальную подволну «1», рис. 4-5.

Технические индикаторы на краткосрочных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Исходя их вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем
завершение снижения пары в ценовой зоне 1.0560 ÷ 1.0520, а затем, разворот и подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.06 (ключевой уровень сопротивления); 1.0630 (уровень сопротивления 144-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0660 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0690 (первый уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.0711 (второй уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму) и выше, в направлении ценового уровня 1.0765 (третий уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму), рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 30 ноября по 4 декабря 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex“. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.