maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (29 июля 2019 г. - 2 августа 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (29 июля 2019 г. – 2 августа 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – завершение текущей нисходящей коррекции «2?» (см. график, рис. 4) в ценовой зоне 1.1100 ÷ 1.1050. Далее ожидаю, разворот, возобновление восходящей динамики и подъём пары в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны. Целевые уровни подъёма: 1.1130; 1.1151; 1.1168 и 1.1188.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления (1.1188) и закрепиться над ним, последует дальнейший рост курса единой европейской валюты и тестирование следующих целевых уровней: 1.1200; 1.1218 и 1.1236.

Пробой вверх этого уровня (1.1236) позволит «быкам» закрепить восходящий импульс и продолжить подъём к очередным уровням сопротивлений: 1.1245; 1.1267; 1.1283 и выше, в направлении ключевого уровня 1.1300.

Не исключаю и дальнейший рост пары к целевым уровням: 1.1326; 1.1348; 1.1365; 1.1385 и возможно, выше.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (26.07.2019)1.1127.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за август (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) 57 в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост; 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 23.07.2019:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 16.07.2019 по 23.07.2019 продемонстрировал рост негативных ожиданий инвесторов по отношению к краткосрочным перспективам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) выросло за этот период – на 3 тыс. контрактов; в то время как количество шортов (продажа евро) существенно прибавило в объёмах (+ 10.6 тыс. контрактов). В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты вновь выросла и составила 39010 контрактов против 31350 контрактов на прошлой неделе, что стало свидетельством усиления «медвежьего» давления на евро.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1151; дневной уровень разворота (по данным на 26.07.2019)также составил 1.1130. Таким образом, цена закрытия текущей недели 1.1127 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1219), а также ниже уровней недельного и дневного разворота, что в краткосрочном плане свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса в ценовой динамике пары.

Очередное падение евро на прошлой неделе было спровоцировано усилением американской валюты, после отказа ФРС США от идеи валютных интервенций, направленных на ослабление доллара. Дополнительными факторами укрепления доллара против европейской валюты стала публикация в США сильной экономической отчётности по потребительским расходам и продолжающийся рост объёмов ВВП. Кроме того, рост доходности облигаций Казначейства США привёл к еще большему снижению шансов сокращения процентной ставки ФРС на следующей неделе. В результате, евро продолжил 5-недельную серию нисходящего движения, протестировав вновь зону 3-х месячных минимумов.

Вместе с тем, в среднесрочной перспективе ожидания трейдеров не так уж и пессимистичны. Технические факторы (волновая структура, показания индикаторов, «бычья» дивергенция на основных таймфреймах, образование в основании снижения (дневной таймфрейм) разворотной свечной модели «Рикша»,) предупреждают трейдеров о скором изменении ценовой динамики и начале формирования нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», см. комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления (кроме указанных в прогнозе), вблизи которых может произойти разворот пары вниз: 1.1400; 1.1412; 1.1435; 1.1445; 1.1466 и 1.1500.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки (кроме указанных в прогнозе), вблизи которых может произойти разворот пары вверх: 1.1050; 1.1000; 1.0950; 1.0915; 1.0900.

Целевые уровни прогноза: 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1365 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1348 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1326 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1300 (ключевой уровень сопротивления); 1.1283 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1267 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1245 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1236 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1218 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1200 (ключевой уровень сопротивления); 1.1188 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1168 (уровень сопротивления 144-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1151 (уровень недельного разворота); 1.1130 (уровень дневного разворотов); 1.1100 (предыдущий локальный минимум); 1.1050 (уровень поддержки по дневному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 23.05.2019 завершилось формирование нисходящей подволны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.; коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая подволна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018; и в настоящее время формируется нисходящий коррекционный откат «2?» (abc), рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура: «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2?»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 61.8% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру: «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = (abc») и «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что для завершения формирования нисходящей подволны «с?» и коррекции «2?» необходимо закончить формирование её структурной подволны «5?», после чего курс пары в соответствии с Законом Волн Эллиотта развернётся на формирование нового цикла восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 2.

Об ограниченности текущего снижения и скором возобновлении восходящей динамики предупреждает и образование между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD «бычьей» дивергенции, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


В основании текущего снижения (дневной таймфрейм) мы видим образование разворотной свечной модели «Рикша», предупреждающей трейдеров о завершении коррекционного снижения и начале формирования нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Об этом же предупреждают нас сигналы технических индикаторов, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике следующей недели – завершение текущего снижения, разворот, возобновление подъёма пары, тестирование на пробой верхней границы нисходящего канала и дальнейший рост курса единой европейской валюты, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 29 июля по 2 августа 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.