Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (29 апреля 2019 г. - 03 мая 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (29 апреля 2019 г. – 03 мая 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – завершение формирования текущей восходящей коррекции «4?» в ценовой зоне 1.1176 ÷ 1.1214, см. график. Далее ожидаю разворот пары и возобновление снижения курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», входящей в структуру нисходящей подволны «5?» и нисходящей волны С?, рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.1130; 1.1100 и, возможно, 1.1050.

Вблизи этих последних уровней ожидаю разворот, возобновление восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения. Целевые уровни подъёма: 1.1234 и 1.1267. Если удастся продавить этот значимый уровень сопротивления и закрепиться над ним, подъём пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1283; 1.1300; 1.1326; 1.1340; 1.1365; 1.1385 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.1400 и предыдущему локальному максимуму 1.1448.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (19.04.2019)1.1149.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за май (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) почти нейтральный и составляет – 52% в пользу восходящей динамики (12 лет – рост; 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 23.04.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 16.04.2019 по 23.04.2019 продемонстрировал изменение настроений инвесторов и новый рост интереса к продажам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) выросло за этот период на 3.5 тыс. контрактов, в то время как количество шортов (продажа евро) увеличилось за неделю на 10.9 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты вновь выросла и достигла уровня 105420 контрактов против 98020 контрактов – в предыдущий период. Таким образом, “медвежьи” настроения по евро всё ещё доминируют на рынке

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс пары евродоллар продолжил снижение, сохранив накануне новой недели нисходящую тенденцию в ценовой динамике пары.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евродоллар по итогам торговой недели составил – 1.1176; дневной уровень разворота (по данным на 26.04.2019)1.1146. Таким образом, цена закрытия текущей недели 1.1149 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1243) и уровня недельного разворота, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящей тенденции на ценовую динамику пары.

Вместе с тем, техническая картина по евродоллару (сигналы технических индикаторов и её волновая структура, образование «бычьей» дивергенции на дневном таймфрейме, см. комментарий к разделам прогноза) предупреждает трейдеров о скором завершении снижения и возобновлении подъёма пары в новом цикле восходящего движения, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз 1.1146; 1.1167; 1.1176; 1.1200; 1.1218; 1.1234. 1.1267; 1.1283; 1.1300; 1.1365; 1.1388; 1.1400; 1.1415; 1.1435 и 1.1445.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх1.1117; 1.1100; 1.1050; 1.1018; 1.1000; 1.0953; 1.0915 и 1.0900.

Целевые уровни прогноза:  1.1448 (предыдущий локальный максимум); 1.1400 (ключевой уровень сопротивления); 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1365 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1340 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1326 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1300 (ключевой уровень сопротивления); 1.1283 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1267 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.1234 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1214 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1176 (уровень недельного разворота); 1.1130 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1100 (ключевой уровень поддержки); 1.1050 (уровень поддержки по дневному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы – восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

В этой подволне «5?» за период с 16.02.2018 по 26.04.2019 котировки валюты прошли на снижении 1444 пункта и зафиксировали минимум вблизи сильного уровня поддержки 1.1111, продолжая формировать нисходящую подволну «5?», структуру и перспективы которой рассмотрим в следующих разделах прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?».

В ходе этого движения котировки единой европейской валюты сформировали в ней (в «5?»-й подволне) следующие подволны: «5?» = “1”, “2”, “3”, “4”, “5?”, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Таким образом, в настоящее время в «5?»-й подволне продолжает формироваться её структурная подволна “5?”, рис. 2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


С 16.02.2018 в ценовой динамике пары евродоллар формируется нисходящая подволна «5?», входящая в структуру нисходящей волны С? рис. 3. В этой нисходящей подволне «5?» на данный момент формируется её 5-волновая структура «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5» ), «4?», «5?», рис. 3.

На графике видно, что 13.11.2018 котировки валюты завершили формирование 5-волновой структуры «3»-й волны и образовали в её основании разворотную свечную модель «бычье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившую трейдеров о завершении предыдущего снижения и развороте пары на восходящую 3-х волновую коррекцию «abc» в подволне «4».

К 10.01.2019 коррекционный откат был завершён, а котировки валюты, не сумев преодолеть оборону «медведей» по линии 233-х дневной скользящей средней (1.1578) возобновили снижение, рис. 3. С того момента и по настоящее время евродоллар формирует в границах нисходящего канала волатильную ценовую динамику нисходящей «5?» подволны. На сегодняшний день в её структуре (в «5?») сформированы следующие подволны –- «1», «2», «3», «4», «5?»( «1», «2», «3», «4», «5?»), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя волновую структуру «5?» подволны, видно, что её завершение напрямую связано с завершением подволны «5?», а в её структуре – с завершением подволны «5?», рис. 3.

Таким образом, в ценовой динамике следующей недели, после завершения текущей нисходящей подволны «5?», ожидаю возобновление подъёма и рост курса пары евродоллар в новом цикле её восходящего движения.

Подтверждающими факторами разворота пары на подъём стали – появление в основании снижения пары разворотной свечной модели «Рикша» и образование «бычьей» дивергенции между индикатором MACD и ценовой диаграммой, рис. 3. Сигналы технических индикаторов на дневном таймфрейме также подтверждают дальнейший рост курса единой европейской валюты.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют падение котировок единой европейской валюты в нисходящей подволне “5?”, входящей в структуру нисходящих волн 5? и «С?», рис. 4 – 5.

К настоящему времени в 5-волновой структуре этой подволны 5? образованы:

– её первая структурная подволна 1” = «1», «2», «3», «4», «5») – 24.01.2019;

– коррекционный откат (к «1») – в подволне 2(abc) – 31.01.2019;

– нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 7.03.2019;

– коррекционный откат (к «3») – в подволне 4(abc) – 20.03.2019, где «а» = «1», «2», «3», «4», «5».

и продолжает формироваться нисходящая подволна 5?, завершающая формирование всей структуры нисходящих волн 5? и «С?», рис. 4 и 5.

В этой нисходящей подволне (5?) к концу прошлой недели была образована следующая 5-волновая структура: 5? = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 4.

Таким образом, мы видим, что завершение последней нисходящей подволны 5?, завершающей весь цикл нисходящего движения пары евродоллар в структуре нисходящих волн 5? и «С?», произойдёт после завершения формирования подволны «4?» и подволны «5?», рис. 4.

Исходя из этого и опираясь на фактически сложившуюся техническую картину, ожидаю на следующей неделе – завершение текущей восходящей коррекции «4?», а затем – разворот пары и возобновление снижения курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», входящей в структуру нисходящей подволны «5?» и нисходящей волны С?, рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.