maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (29 февраля 2016 г. - 04 марта 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (29 февраля 2016 г. – 04 марта 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

EUR\USD. Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

  «Евро\доллар сохраняет восходящую тенденцию!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 22.02.2016 по 26.02.2016 г.: Прогноз предполагал – первоначальное снижение пары в ценовую зону 1.1070 ÷ 1.1034, а затем разворот курса единой европейской валюты на подъём к установленным целевым уровням. Действительно, после открытия торгов, евро\доллар возобновил снижение, драйвером которого стали слабые региональные данные по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг, опубликованные в Еврозоне. Последующая статистика из региона по деловым настроениям и экономическим ожиданиям также оказалась негативной. На этом фоне снижение пары продолжилось, курс единой европейской валюты достиг целевые уровни прогноза (1.1070; 1.1034), а затем, превысил их, протестировав минимум на отметке 1.0957. Далее, курс пары, как мы и предполагали, развернулся на восходящее движение. Поддержку евро оказали – слабая статистика из США по деловой активности в секторе услуг и падение фондовых рынков, в результате которого инвесторы избавлялись от акций и ценных бумаг, выкупая при этом валюту фондирования – евро. Тем не менее, развить восходящую динамику до наших прогнозных целей не удалось. Сильные данные по Приросту ВВП за 4-й квартал, опубликованные в США, вновь вернули на рынок ожидания очередного повышения процентной ставки на федеральные активы. Подъём пары на этом фоне был остановлен и от уровня 1.1068 курс единой европейской валюты развернулся на снижение.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе –

завершение снижения пары вблизи текущих ценовых уровней, а затем разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.0970; 1.0990; 1.1034; 1.1070; 1.11; 1.1130; 1.1150 и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.12, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (26.02.2016) – 1.0929.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и, особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне С и сформировал её пятиволновую структуру С = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию “АВС(вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), разворачиваются на подъём и начинают формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на ближайшей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны С и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны С” (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать предыдущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016.

С этого момента и по настоящее время, евро\доллар формирует новую восходящую подволну «3?», рис. 2-3. Большая часть этой подволны уже завершена. На откате от достигнутого максимума (1.1376) курс пары протестировал значимый уровень поддержки, проходящий по линии 2.5-месячного тренда, рис. 3 – 4. В этой ценовой зоне вполне вероятен разворот пары и возобновление её восходящего движения.

По итогам недельных торгов уровень закрытия пары (1.0929) оказался ниже недельной (1.0988) и дневной (1.10970) точек разворота, что свидетельствует о продолжении влияния предыдущей нисходящей тенденции на ценовое движение курса единой европейской валюты, рис. 5.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах дают смешанные показания. При этом дневной «Stochastic» уже покинул зону перепроданности и сигнализирует о предстоящем подъёме. В свою очередь, краткосрочные индикаторы (4-х часовые и часовые) демонстрируют «бычью» дивергенцию и разворачиваются на подъём. О возобновлении подъёма предупредила нас и волновая структура пары.

Этот же вывод можно сделать и из анализа Отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю, который в очередной раз продемонстрировал снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро, что подтверждает сохраняющийся «бычий» настрой рынка.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение текущего снижения пары и возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне С и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». До настоящего времени в ценовом движении пары были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя этот подъём, откатилась от вершины подволны «1» на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре следующие подволны коррекции:

подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4. Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

– и последнюю подволну «С» (завершена 3.12.2015 г.). Её волновая структура – «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?» и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016; нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 5.01.2016 и большую часть восходящей подволны «3?», в которой по состоянию на 26.02.2016 была образована следующая волновая структура:

«3?» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для полного завершения восходящей «3?»-й волны необходимо сформировать её восходящую подволну «5?», рис. 4 – 5. Техническая картина подтверждает это. Евро\доллар в нисходящем движении достиг значимого уровня поддержки, проходящего по линии 2.5-месячного тренда, рис. 4 – 5. В этой ценовой зоне вполне вероятен разворот пары и возобновление её восходящего движения.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение снижения вблизи текущих ценовых уровней, а затем разворот курса единой европейской валюты на подъём в восходящей подволне «5?»-й. Целевые уровни подъёма: 1.0970 (уровень дневного разворота); 1.0990 (уровень недельного разворота); 1.1034 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1070 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.11 (ключевой уровень сопротивления); 1.1130 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1150 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму) и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.12, рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 29 по 4 марта 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.