maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (29 января 2018 г. - 02 февраля 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (29 января 2018 г. – 02 февраля 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

разворот пары евро/доллар на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны, см. график. Целевые уровни снижения: 1.2388; 1.2360; 1.2330; 1.2300 и 1.2288. Если удастся продавить этот уровень и закрепиться под ним, снижение курса единой европейской валюты продолжится далее, к ценовым уровням: 1.2255; 1.2245; 1.2222 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.2200.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (26.01.2018)1.2421.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 23.01.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 16.01.2018 по 23.01.2018 продемонстрировал дальнейший рост интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой (+ 1.8 млрд. евро). По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 7.8 тыс. контрактов (0.98 млн. евро); рост количества шортов (новые продажи евро) при этом составил всего лишь 2.6 тыс. контрактов (0.33 млрд. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты сохранила положительную динамику, хотя рост существенно замедлился (144720 контрактов против 144690 контрактов ранее, что свидетельствует о некотором снижении «бычьей» активности среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели евро/доллар возобновил восходящую динамику, зафиксировав новый 3-х летний максимум на отметке 1.2537. Эта ценовая зона находится вблизи значимого уровня коррекции для «4»-й волны – 61.8% (по соотношениям Фибоначчи) и представляет из себя зону вероятного завершения коррекции и разворота пары на новый цикл нисходящего движения. Кроме того, эта зона примыкает к верхней границе коррекционного канала, см рис. 2, который на протяжении 9 лет, сдерживает все попытки «быков» вырваться за пределы диапазона нисходящего канала. Зона крайне насыщена значимыми уровнями сопротивлений (1.2570; 1.2595; 1.2625; 1.2662; 1.2700), преодолеть которые без новых существенных драйверов для дальнейшего роста весьма сомнительно. К тому же, технические факторы (значительная перекупленность евро, образование характерных свечных моделей разворота на вершине подъёма и «медвежьей» дивергенции на 4-х часовом и часовом таймфреймах), усиливают риски завершения восходящей коррекции и разворота пары на нисходящее движение, что подтверждается также и выводами волнового анализа (см. обоснование прогноза).

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.2391. Дневной уровень разворота (по данным на 26.01.)1.2428. При этом цена закрытия текущей недели – 1.2421 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2215) и выше уровня недельного разворота, что свидетельствует о продолжении влияния восходящего импульса на ценовую динамику пары. Вместе с тем, в последний день торговой недели цена закрытия единой европейской валюты оказалась ниже уровня дневного разворота, что, в свою очередь, свидетельствует о вероятном развороте ценовой динамики пары на снижение.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за февраль (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 55% в пользу восходящей динамики (12 лет – рост; 10 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.2456; 1.2496; 1.2537; 1.2570; 1.2595; 1.2625; 1.2662 и 1.2700.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.2388; 1.2330; 1.2280; 1.2245; 1.2200; 1.2160 и 1.2100.

Целевые уровни прогноза – 1.2388 (уровень недельного разворота); 1.2360 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2330 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.2300 (ключевой уровень поддержки); 1.2288 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2255 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2245 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2222 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2200 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г. и завершает своё формирование коррекционный откат «4»(«abc»), рис. 1.

В этой восходящей коррекции на данный момент образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней в подволне «b». К началу 2017 г. в основании предыдущего снижения пары (в подволне «b») были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в которой начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

К настоящему времени, евро\доллар преодолел в условиях восходящего тренда около 2200 пунктов и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2537. На подъёме котировки валюты протестировали сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425) и завершили торговую сессию вблизи этого уровня. При этом индикаторы Stochastic и OBV оказались в зоне перекупленности, что ограничивает дальнейший рост пары и предупреждает о вероятном скором развороте курса единой европейской валюты на нисходящее движение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую подволну С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4».

На данный момент в этой коррекции («4») образованы:

– подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015.

– структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017.

Откат пары евро\доллар в структурной подволне «b» коррекции «4» протестировал на снижении 15-летний минимум – 1.0340, сформировав при этом коррекционную модель «Волновая плоскость», рис. 2. Здесь о предстоящем развороте пары на новый цикл восходящего движения предупредили технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения на подъём в восходящей подволне «с».

с 3.01.2017. курс единой европейской валюты действительно развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с»последнюю подволну коррекции «4», рис. 2. На подъёме котировки валюты сформировали её структурные подволны – «1», «2», «3, пробили при этом сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1740), зафиксировали локальный максимум на ценовом уровне 1.2092, а затем откорректировали предыдущий подъём в подволне «4», рис. 3.

Далее, с 13.12.2017 и по настоящее время, в структуре восходящей подволны «с», входящей также и в структуру коррекции «4», формировалась и была завершена (25.01.2018) её последняя подволна «5», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017). Её структурная формула к концу формирования (25.01.2018) выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

На вершине предшествующей ей удлинённой подволны «3» (1.2092) были образованы – разворотная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения и предстоящем развороте пары на коррекционное снижение (рис. 3 – выделено синим фоном), а также «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD, подтвердившая разворот пары.

Действительно, далее последовал разворот пары на формирование нисходящей коррекции «4» («abcde»). Откат был завершён 7.11.2017 на отметке 1.1554, вблизи коррекционного уровня 38.2% по Фибоначчи, после чего котировки валюты развернулись на формирование восходящей «5»-й волны, рис.3.

К настоящему времени в ней (в «5») сформировались подволны «5» = «1», «2», «3», «4», «5», а на вершине подъёма вновь образовалась характерная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о завершении восходящего движения и предстоящем развороте пары на снижение в новом нисходящем цикле волны «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, учитывая фактически сформировавшуюся структуру ценового движения пары евро/доллар, ожидаю на следующей неделе – разворот ценового движения и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей «5?»-й волне, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «с», входящей в структуру коррекции «4». Основная структурная формула этой подволны и выводы по прогнозируемому движению были даны в предыдущем разделе. На прилагаемом графике вы можете увидеть более детальную структуру её внутренних волн.

7.11.2017 котировки единой европейской валюты полностью завершили формирование нисходящей коррекции «4», после чего евро/доллар развернулся на подъём и начал формировать заключительную восходящую подволну «5?», завершающую 3-х летний коррекционный откат «4», рис. 4.

К концу прошлой недели её структурная формула выглядела следующим образом: «5» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»//«4», «5»), «4», «5», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Как видим, подволна «5» сформировала полную 5-волновую структуру и, таким образом, завершила формирование «материнской подволны «с» и всего коррекционного отката в подволне «4», рис. 4.

Исходя из сложившейся структуры ценового движения пары, предполагаю на следующей неделе завершение текущего подъёма, возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», завершающей нисходящую подволну С? (третью и последнюю подволну в структуре нисходящей коррекции АВС), рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 29 января по 2 февраля 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).