maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (28 декабря 2015 г. - 01 января 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (28 декабря 2015 г. – 01 января 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро\доллар: «На рубеже 2016 года технические факторы усиливают поддержку евро!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 21.12.2015 по 25.12.2015 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашим ожиданиям, хотя и внесла некоторые изменения в диапазоны ценового движения пары. Прогноз предполагал – завершение подъёма единой валюты вблизи ценового уровня 1.0910, затем – снижение пары, а далее – разворот курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения. Именно так и произошло! Евро\доллар начал торговую неделю на довольно позитивной ноте. Несмотря на слабую макроэкономическую статистику из Еврозоны, инвесторы не решились продавать крайне перепроданный евро и покупать крайне переоцененный доллар, да ещё покупать его по самым высоким ценам. После того, как ЕЦБ и ФРС озвучили свои решения, поддержав предыдущую динамику валют, пришло время корректировать ценовые движения. Текущие котировки уже давно учитывали всё, что было отражено в решениях Центробанков. А поскольку новых значимых драйверов не было, курс пары возобновил рост. Пройдя на подъёме более 130 пунктов, евро\доллар достиг целевые уровни нашего прогноза – 1.0880 и 1.0910. Далее, как мы и ожидали, курс пары начал снижаться. Рост объёма ВВП в США на фоне снижения объёма ВВП Франции и слабых данных из Еврозоны по расходам потребителей, стали драйверами разворота и нисходящего движения единой валюты, курс которой зафиксировал недельный минимум на отметке 1.0870, вплотную приблизившись при этом к целевым уровням нашего прогноза. Однако продолжить снижение не удалось. Провальные данные по продаже домов на вторичном рынке недвижимости США остановили падение пары и развернули евро\доллар на подъём. Здесь на ценовом уровне 1.0952 курс евро и завершил недельную сессию.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе – 

завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.0940 ÷ 1.0990, затем – снижение пары к ценовым уровням: 1.0928; 1.09; 1.0880; 1.0852; 1.0816; 1.08 и, возможно, ниже к ценовому уровню 1.0764.

Далее ожидаем разворот и подъём курса единой европейской валюты в направлении предыдущего локального максимума – вершины подволны «1», рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (25.12.2015)– 1.0952.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне “АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне “С” и сформировал её пятиволновую структуру “С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекцию “АВС” (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), развернулись на подъём и начали формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на следующей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны “С” и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны “С(1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3, «4, «5. В этом цикле за прошедшие восемь месяцев были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?».

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.0952) оказался выше недельной (1.0928) и дневной (1.0941) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на формирование курса единой европейской валюты и продолжении текущего подъёма пары в среднесрочном периоде, рис. 2.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах демонстрируют продолжение восходящего движения пары, рис. 2. Вместе с тем, индикатор «Stochastic» на недельном и 4-х часовом таймфреймах протестировал зону перекупленности (80), что предупреждает об ограниченности дальнейшего подъёма и скором возобновлении нисходящей коррекции единой валюты – в краткосрочном периоде. Волновая структура пары также подтверждает скорое завершение текущего подъёма, затем – возобновление снижения, а далее, разворот и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 2 – 3.

Кстати, отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю) подтверждает рост евро, поскольку продолжает демонстрировать снижение совокупной «чистой» позиции на продажу единой валюты. Объёмы торгов (индикатор OBV) также предупреждают о растущем спросе на евро, что говорит об усилении «бычьих» настроений рынка.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение текущего подъёма, затем – возобновление снижения, а далее, разворот и подъём курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне “С” и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2?», «3?», «4, «5. На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны “С“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны «1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4 (на графике выделено синим фоном). Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4.

и последнюю подволну «С» нисходящей коррекции «2» (3.12.2015 г.). Её волновая структура в данный момент выглядит следующим образом: «С» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4»; «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\ «1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«4», «5»), рис. 5. рис. 5.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?», сформировал её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» и, в настоящее время, корректируется в нисходящей коррекции «2?», рис. 4-5. К концу недели в этой коррекции были сформированы подволны – «а», «b» – (почти) и подволна «с?» – ещё не формировалась.

Таким образом, на следующей неделе мы ожидаем: завершение текущего подъёма в подволне «b», затем – снижение пары в последней подволне коррекции – «с?», а далее, разворот курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения волны «3?».

Технические индикаторы на краткосрочных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Исходя их вышесказанного и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.0940 ÷ 1.0990, затем – снижение пары к ценовым уровням: 1.0928 (уровень недельного разворота); 1.09 (ключевой уровень поддержки); 1.0880 (уровень поддержки по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0852 (50%-ный уровень коррекции Фибоначчи от подволны «1»); 1.0816 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.08 (ключевой уровень поддержки) и, возможно, ниже к ценовому уровню 1.0764 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму).

Далее ожидаем разворот и подъём курса единой европейской валюты в направлении предыдущего локального максимума – вершины подволны «1», рис. 6.


Уровни сопротивления и поддержки по паре евро\доллар на неделю с 28 по 1 января 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.