maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (28 августа 2017 г. - 01 сентября 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (28 августа 2017 г. – 01 сентября 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего подъёма и разворот курса единой европейской валюты на снижение к целевым уровням: 1.1907; 1.1880; 1.1866; 1.1843; 1.1826; 1.1800; 1.1780. Если этот уровень будет пробит, снижение продолжится далее, в направлении ценовых уровней – 1.1755; 1.1713; 1.1700 и ниже.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (25.08.2017)1.1924.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 22.08.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 15.087.2017 по 22.08.2017 вновь начал демонстрировать рост интереса к покупкам единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) увеличились за этот период на 7.59 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) снизилось – на 1.2 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты выросла до 87980 контрактов против 79270 контрактов ранее, что свидетельствует о новом усилении «бычьих» настроений на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс пары возобновил умеренный подъём, который после выступлений главы ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги на экономическом форуме в Джексон-Хоуле, перерос в ралли. Отсутствие комментариев со стороны г-жи Йеллен по процессу повышения ставок и сокращению объёмов финансового стимулирования американской экономики, разочаровали инвесторов и резко ослабили доллар, в то время, как евро смог существенно укрепиться на выступлении Марио Драги, подтвердившего стабильное восстановление европейской экономики. Таким образом, к началу новой недели «бычий» настрой рынка по отношению к евро усилился, что, однако, не даёт уверенности в дальнейшем росте курса единой валюты, поскольку волновая структура пары предупредила трейдеров о завершении восходящего коррекционного отката и вероятном развороте пары на снижение.

Недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.1866. Дневной уровень разворота (по данным на 25.08.)1.1880. Таким образом, цена закрытия текущей недели – 1.1924 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1757) и выше уровней недельного и дневного разворотов, подтвердив, тем самым, завершение формирования технического отката в нисходящей коррекции пары.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за август (по историческим данным за период с 1996 по 2016 гг.) – почти нейтральный и составляет – 52% (10 лет – рост; 11 лет – снижение).

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1942; 1.2000; 1.2043; 1.2100; 1.2160; 1.2200 и 1.2245.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1900; 1.1875; 1.1800; 1.1770; 1.1713; 1.1700; 1.1655 и 1.1640.

Целевые уровни прогноза – 1.1907 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.1880 (уровень дневного разворота); 1.1866 (уровень недельного разворота); 1.1843 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1826 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1800 (ключевой уровень поддержки); 1.1780 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1755 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1713 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1700 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении более 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней в подволне «b». К началу 2017 г. в основании предыдущего снижения пары (в подволне «b») были сформированы разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно произошёл (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём и начали формировать восходящую подволну «с?» – последнюю подволну коррекции «4?», рис. 1.

К настоящему времени, евро\доллар в условиях восходящего тренда преодолел более 1600 пунктов и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.1942. При этом структура восходящей подволны «с?» ещё не завершена, в связи с чем в среднесрочной перспективе ожидаю дальнейший рост пары евро/доллар, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На данный момент в этой коррекции («4?») образованы: – подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015; структурные волны подволны «b», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016; «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.01.2017 и формирующаяся в настоящее время восходящая подволна «с?», рис. 2.

Откат пары в её структурной подволне «b» коррекции «4?» протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0340). Здесь о предстоящем развороте пары евро\доллар на новый цикл восходящего движения в подволне «с?» предупредили нас технические индикаторы и «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. К тому же, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна» (1.01.2017), также подтвердившая предстоящий разворот ценового движения.

С 3.01.2017. курс единой европейской валюты действительно развернулся на подъём и начал формировать восходящую подволну «с?»последнюю подволну коррекции «4?», рис. 2. На подъёме котировки валюты пробили сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.1740) и закрепились над ним (1.1942). При этом на вершине подъёма образовалась характерная свечная модель «Падающая звезда», предупредившая о развороте ценового движения, а коррекционный откат пары от её предыдущего снижения в «3»-й волне (8.05.2014 – 13.02.2015) достиг уровня 38.2% (обычно, это – разворотный уровень). О рисках формирования в этой зоне очередного коррекционного отката предупредили нас также – волновая структура ценового движения пары и технические индикаторы (Stochastic и OBV), зафиксировавшие состояние перекупленности валюты, рис. 2.

Таким образом, мы получили множество сигналов, предупреждающих об ограниченности дальнейшего подъёма и подтверждающих скорый разворот курса единой европейской валюты на снижение.

Исходя из вышеназванных факторов, предполагаю на следующей неделе завершение текущего подъёма и разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение. Далее, после завершения этой коррекции ожидаю возобновление восходящей динамики и полное завершение формирования восходящей коррекции «4?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка волновой структуры подволны «с», завершившей формирование её «материнской» подволны «b» в структуре нисходящей коррекции «4?» (начало формирования – 23.08.2015). Кроме того, здесь же детально показана сформировавшаяся (на сегодняшний день) структура восходящей подволны «с?» коррекции «4?».

Волновая структура подволны «с» к концу её формирования (3.01.2017) выглядела следующим образом: «c» = «1», «2», «3»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

3.01.2017 в основании снижения – 1.0340 (у нижней границы коррекционного канала, рис. 2 – 3) была образована разворотная свечная модель «Молот», (рис. 3 – выделено синим фоном) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и индикатором MACD. Далее, действительно, последовал разворот пары на формирование нового цикла восходящего движения в подволне «с?» коррекции «4?».

К настоящему времени в этой подволне были сформированы следующие подволны: «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Анализируя эту формулу, мы видим, что в 3-х волновой структуре коррекционной подволны «4?» к концу прошлой недели были образованы – подволна «а» и подволна «b», причём окончание подволны «b» превысило основание первой коррекционной подволны «а», что говорит о формировании коррекционной модели «Волновая плоскость». Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта евро\доллар должен развернуться на формирование 3-й коррекционной подволны – нисходящей подволны «с?», которая и завершит нисходящий коррекционный откат «4?», рис. 3. Завершение формирования отката «4?» откроет путь для подъёма котировок в последней подволне «5?», завершающей в целом восходящую коррекцию «4?», рис. 3 – 4.

Таким образом, учитывая фактически сформировавшуюся структуру ценового движения пары, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма и разворот пары на снижение курса единой европейской валюты в её нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования восходящей подволны «с?», входящей в структуру коррекции «4?». Основная структурная формула этой подволны и выводы по прогнозируемому движению были даны в предыдущем разделе. На прилагаемом графике вы можете увидеть более детальную структуру её внутренних волн.

В сформированной на данный момент восходящей подволне «3» (входящей в структуру восходящей подволны «с?») были образованы следующие подволны: «3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»), «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»}, «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Удлинение этой волны («3») от начальной подволны «1» составило предельные 261.8% Фибоначчи, рис. 3. Таким образом, подволна «3» полностью завершила своё формирование (2.08.2017), после чего развернулась на снижение в нисходящей коррекционной подволне «4?». В ней к 17.08.2017 котировки валюты завершили формирование её первой коррекционной подволны «а» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 5.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта курс единой европейской валюты развернулся на формирование восходящего технического отката в подволне «b». Технические индикаторы и «бычья» дивергенция на часовом таймфрейме также подтвердили разворот пары, рис. 4. На откате в подволне «b» евро/доллар сформировал полную 3-х волновую структуру данной коррекции (подволны «а», «b» и «с») и, таким образом, завершил откат, в связи с чем в начале следующей недели предполагаем разворот пары на новое снижение в нисходящей подволне «с?» коррекции «4?».

В среднесрочной перспективе, после завершения нисходящей коррекционной подволны «4?» ожидаю новый разворот курса единой европейской валюты на подъём в восходящей подволне «5?», рис. 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 28 августа по 1 сентября 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).