maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (28 мая 2018 г. - 01 июня 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (28 мая 2018 г. – 01 июня 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

завершение текущего снижения в ценовой зоне 1.1640 ÷ 1.1615. Затем, ожидаю разворот пары на восходящую коррекцию к целевым уровням: 1.1655; 1.1670; 1.1700; 1.1715; 1.1730; 1.1775 и выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.1800.

Пробой этогосопротивления откроет путь к дальнейшему росту курса единой европейской валюты в коррекционной подволне “4?”, см. графики, рис. 4 – 5. Целями подъёма в этом случае станут следующие уровни: 1.1830; 1.1875; 1.1900; 1.1940; 1.1960 и 1.2000. Далее, ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение пары евро/доллар.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (25.05.2018)1.1649.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за май (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – 59% в пользу нисходящего тренда (9 лет – рост; 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 22.05.2018: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 15.05.2018 по 22.05.2018 продемонстрировал растущий интерес инвесторов к операциям с единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросла за этот период на 6.6 тыс. контрактов (+ 825 млн. евро); количество шортов (продажи евро) также увеличилось – на 12 тыс. контрактов (238 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты сократилась до уровня 115120 контрактов против 120500 контрактов ранее, что свидетельствует о продолжающемся доминировании “медведей” на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели евро/доллар торговался в узком боковом диапазоне, сохранив “медвежий” настрой и на начало следующей недели.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для евро/доллара составляет – 1.1708. Дневной уровень разворота (по данным на 25.05.)1.1676. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1649 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1770), а также ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжении влияния нисходящего импульса на ценовую динамику пары.

О продолжении нисходящей динамики в среднесрочном периоде свидетельствует и волновая структура ценового движения. Вместе с тем, технические факторы в краткосрочной перспективе предупреждают о скором завершении текущего снижения и развороте пары на коррекцию. Об этом же говорит и перепроданность евро пары, а также сигналы технических индикаторов на основных таймфреймах.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1655; 1.1670; 1.1715; 1.1775; 1.1800; 1.1875; 1.1900; 1.1960 и 1.2000.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1640; 1.1615; 1.1570; 1.1553; 1.1537; 1.1500 и 1.1465.

Целевые уровни прогноза: 1.1615 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1640 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.1655 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1670 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1700 (ключевой уровень сопротивления); 1.1715 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1730 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1775 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1800 (ключевой уровень сопротивления); 1.1830 (предыдущий локальный максимум); 1.1875 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1900 (ключевой уровень сопротивления); 1.1940 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1960 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2000 (ключевой уровень сопротивления), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С? и коррекцииАВС“, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?». В ходе этого движения котировки единой европейской валюты уже прошли на снижении более 900 пунктов.

Учитывая, что Stochastic протестировал при этом нижнюю границу зоны перепроданности, а 55-дневная скользящая средняя пересекла снизу вверх 233-х дневную скользящую среднюю (что образует сильный “бычий” сигнал “Золотой крест”), ожидаю на следующей неделе завершение текущего снижения и разворот пары на коррекционный подъём, после которого евро возобновит нисходящую динамику в «5?»нисходящей волне.

Более подробно детали формирования структурных подволн нисходящей волны С? изложены в предыдущих прогнозах (см. архив сайта).

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка 5-волновой структуры подволны «с», завершившей формирование восходящей коррекции «4» (начало формирования – 3.01.2017; завершение – 16.02.2018). Её структурная формула на момент завершения выглядит следующим образом: «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5», рис. 3.

16.02.2018 на вершине её удлинённой подволны «5» (1.2555) была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего восходящего движения в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой подволне «5?» образована следующая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5?»), «4?», «5?», рис. 3. В основании текущего снижения курса единой европейской валюты мы наблюдаем «медвежью» дивергенцию, предупреждающую трейдеров о скором завершении снижения и развороте пары на коррекционный подъём.

Недельные и дневные индикаторы (MACD, Stochastic) также оказались в зоне перепроданности и развернулись на подъём. Таким образом, техническая картина предупреждает о практическом завершении текущего снижения пары в нисходящей подволне «5?» и “3?” и предстоящем развороте котировок валюты на коррекционный подъём в коррекционной подволне «4?», рис. 3 – 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования нисходящей подволны «5?», завершающего ценовую структуру нисходящей коррекционной волны С? в коррекции АВС.

Как видно из графика, снижение пары не завершено. После коррекционного отката в восходящей подволне «4» (22.05.2018), снижение курса единой европейской валюты продолжается в нисходящей подволне «5?», рис. 4. При этом на 4-х часовом и часовом таймфреймах образовались “бычьи” дивергенции, предупредившие трейдеров о скором завершении текущего снижения (в 5?-й и 3?-й подволнах) и развороте пары на подъём в восходящей коррекционной подволне «4?», рис. 4 – 5. Далее, возобновится снижение в нисходящей подволне «5?», рис. 4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 28 мая по 1 июня 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).