Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (28 марта 2016 г. - 01 апреля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (28 марта 2016 г. – 01 апреля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро\доллар: ««Быки по евро настраиваются на реванш!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 21.03.2016 по 25.03.2016 г.: Прогноз предполагал –продолжение подъёма единой европейской валюты к ценовому уровню 1.1437, а затем разворот и коррекционное снижение пары евро\доллар в направлении ключевого уровня поддержки 1.11. Однако сразу же после открытия недельных торгов курс единой валюты возобновил нисходящее движение, драйвером которого стали жёсткие по тону заявления целого ряда высокопоставленных представителей ФРС о возможности повышения процентной ставки уже в апреле, то есть, значительно раньше, чем этого ожидает рынок. На этом фоне спрос на доллар начал стремительно расти, а котировки единой европейской валюты поползли вниз. Последовавшая затем, серия терактов в Бельгии ещё более усилила падение евро, курс которого продолжил снижение и реализовал большую часть целей нашего прогнозного движения (1.1225; 1.1216; 1.12; 1.1150). Дополнительным драйвером, усилившим давление на евро, стал выход в США сильных экономических индикаторов по деловой активности в регионах Нью-Йорка, Филадельфии и Ричмонда. В итоге, к концу недели, евро\доллар зафиксировал минимум на отметке 1.1144 и завершил торги в узком боковом диапазоне, вблизи достигнутого минимума.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе –

завершение коррекционного снижения курса единой европейской валюты против американского доллара вблизи текущих ценовых уровней. Далее, ожидаем возобновление подъёма пары к следующим целям: 1.12; 1.1216; 1.1248; 1.1278; 1.13; 1.1331; 1.1342 и, возможно, выше к значимому уровню сопротивления 1.1385.

В этой ценовой зоне ожидаем разворот курса единой европейской валюты на новый этап коррекционного снижения. Целевыми уровнями нисходящего движения пары станут ключевые уровни поддержки – 1.13; 1.12 и 1.11.

Не исключаем также, при открытии недельных торгов, попытку пары – преодолеть сопротивление «быков» и протестировать ключевой уровень поддержки 1.11, от которого, ожидаем, затем, разворот и восходящее движение к вышеназванным целевым уровням подъёма, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (25.03.2016)– 1.1166.

**Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волнуА (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – А (1.06.2010 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) иС(9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволнеАВ(рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне “С” и сформировал её пятиволновую структуру С” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив нисходящую коррекциюАВС (вблизи коррекционного уровня 76.4% Фибоначчи) начал формировать новый цикл восходящего движения, который демонстрирует пока весьма умеренный рост и, в основном, торгуется в диапазоне бокового движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), также развернулись на подъём и начали формировать новый цикл восходящего движения в подволне «3?», продолжение которого мы ожидаем увидеть и на следующей неделе, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволныС и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволныС (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения, который будет сформирован (согласно Закона Волн Эллиотта) в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?». В этом цикле за прошедший год были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и коррекционный откат «2», рис. 3. После завершения коррекции (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать предыдущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016.

С этого момента и по настоящее время, евро\доллар формирует новую восходящую подволну «3?», рис. 2 – 3. Большая часть этой подволны уже завершена. На откате от достигнутого максимума (1.1376) курс пары протестировал значимый уровень поддержки 1.0822, проходящий вблизи линии 3-месячного тренда, рис. 3 – 4. Встретив здесь жёсткое сопротивление «быков», курс единой европейской валюты развернулся на подъём, однако преодолеть предыдущий максимум не удалось и от линии тренда бокового движения 1.1341, курс пары возобновил снижение, рис. 3 – 4.

По итогам недельных торгов уровень закрытия пары (1.1166) оказался ниже недельной (1.1198) точки разворота, но при этом на одном уровне с дневной точкой разворота (1.1166), что свидетельствует о вероятном завершении коррекционного снижения пары и скором возобновлении восходящей тенденции в ценовой динамике единой европейской валюты, рис. 5.

При этом, на дневной таймфрейме котировки валюты оказались перед сильной зоной поддержки 20-ти, 55-ти и 233-х дневной скользящих средних, которым вполне реально развернуть евро\доллар на восходящее движение. Технические индикаторы на недельном таймфрейме также сигнализируют о продолжении подъёма. Дневной таймфрейм, в свою очередь, демонстрирует снижение, однако «Stochastic» уже находится в зоне перепроданности, что говорит об ограниченности дальнейшего снижения. О возобновлении подъёма пары предупреждает нас и её волновая структура.

Кроме того, консолидация цен в узком боковом диапазоне в основании предыдущего снижения пары (25 марта – на часовом и 4-х часовом таймфреймах) образовала в её ценовой динамике разворотную свечную модель «Пологое основание» или, как её ещё называют – «Сковорода», предупреждающую о развороте курса единой валюты на подъём.

Ещё одним фактором предстоящего разворота стал отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за прошлую неделю. Данные отчёта показали резкое снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро, что свидетельствует об усилении на рынке «бычьих» настроений по единой европейской валюте.

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение нисходящей коррекции и возобновление подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле её восходящего движения.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволнеСи с этого времени формирует новый цикл восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?». До настоящего времени в ценовом движении пары были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

Примечание 1: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С“, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя этот подъём, откатилась от вершины подволны «1» на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А» (завершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.) и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 4.

Далее, курс пары развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?» и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 15.12.2016; нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 6.01.2016 и большую часть восходящей подволны «3?», в которой по состоянию на 25.03.2016 была образована следующая волновая структура:

«3?» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3», «4», «5?»\\«1», «2», «3», «4», «5?»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, «3?»-я подволна пока ещё не завершена. В соответствии с Законом Волн Эллиотта, для её полного завершения необходимо сформировать – восходящую подволну «5?». Консолидация цен в узком боковом диапазоне (в основании снижения пары 25.03. – часовой и 4-х часовой таймфреймы) образовала в ценовой динамике пары разворотную свечную модель «Пологое основание» или, как её ещё называют – «Сковорода», предупреждающую о развороте курса единой валюты на подъём. Если так и произойдёт, то одновременно с восходящей «3?»-й волной завершится и формирование удлинённых волновых структур в подволнах – «5?» и «5?» (см. формулу).

Далее (после завершения восходящей «3?»-й волны), курс пары развернётся на нисходящее движение и начнёт формировать коррекционный откат в подволне «4?», а затем – последнюю восходящую подволну «5?», входящую в структуру «3?»й волны, рис. 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение коррекционного снижения курса единой европейской валюты против американского доллара вблизи текущих ценовых уровней. Далее, ожидаем возобновление подъёма пары к целевым уровням: 1.12 (ключевой уровень сопротивления); 1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1248 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1278 (2-й уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.13 (ключевой уровень сопротивления); 1.1331 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1342 (предыдущий локальный максимум) и, возможно, выше к значимому уровню сопротивления 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму).

В этой ценовой зоне ожидаем разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение в подволне «4?». Целевыми уровнями нисходящего движения пары станут ключевые уровни поддержки – 1.13; 1.12 и 1.11.

Не исключаем также, при открытии недельных торгов, попытку пары – преодолеть сопротивление «быков» и протестировать ключевой уровень поддержки 1.11, от которого, ожидаем, затем, разворот и восходящее движение к вышеназванным целевым уровням подъёма, рис. 6.


Уровни сопротивления и по паре евро\доллар на неделю с 28 марта по 1 апреля 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.