maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (28 января 2019 г. - 01 февраля 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (28 января 2019 г. – 01 февраля 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный коррекционный откат пары в район уровней дневного и недельного разворота 1.1370 ÷ 1.1365. Далее ожидаю возобновление подъёма в восходящей подволне “5?”, входящей в структуру восходящей подволны а?, рис. 5. Целевые уровни подъёма: 1.1435; 1.1445; 1.1466 и 1.1500.

Если “быкам” по евро удастся преодолеть ключевой уровень сопротивления и закрепиться над ним, рост курса единой европейской валюты продолжится к следующим целям: 1.1510; 1.1525; 1.1537; 1.1553 и 1.1570.

Пробой этого последнего уровня (предыдущий локальный максимум) откроет путь дальнейшему росту валюты к ключевому уровню сопротивления 1.1600 и выше, к ценовым уровням: 1.1616; 1.1640; 1.1655 и 1.1670.

В этой ценовой зоне ожидаю разворот пары на нисходящий коррекционный откат b?” (см. график) и возобновление снижения котировок единой европейской валюты в район предыдущих локальных минимумов – 1.1300.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (25.01.2019)1.1406.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) – 73% в пользу нисходящей динамики (7 лет – рост; 16 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 22.01.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 15.01.2019 по 22.01.2019 не составлялся в связи с отсутствием бюджетного финансирования и временным прекращением работы гос. служб Правительства США.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1365; дневной уровень разворота (по данным на 25.01.)1.1370. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1406 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1360) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о довольно сильном влиянии восходящего импульса на ценовую динамику пары. Драйвером укрепления евро и снижения курса американского доллара стал резкий рост спроса на рисковые активы (акции) на фони прекращения “шатдауна” (временная приостановка работы федерального правительства США). Кроме того, доллар падал из-за политических споров по поводу ареста республиканца Роджера Стоуна, соратника президента США Дональда Трампа. Инвесторы опасаются, что в связи с российским расследованием этот арест приведет к новым политическими проблемам главы государства и возможно даже к импичменту Президента.

К тому же, рост евро в паре с долларом привёл к изменениям в технической картине. Глубина текущей нисходящей коррекции “4” (более 85.4% Фибоначчи, рис. 4, см. график), волновая структура пары, сигналы технических индикаторов и образование в основании снижения на дневном таймфрейме мощной разворотной свечной модели “бычье Поглощение”, предупредили трейдеров о завершении текущей коррекции и возобновлении восходящей динамики пары в новом цикле восходящей волны 5?, см. график.

Исходя из этого, ожидаю на следующей неделе – краткосрочный коррекционный откат от предыдущего роста единой европейской валюты, а затем – возобновление восходящей динамики и подъём котировок пары в цикле восходящей подволны 5?, входящей в структуру первой коррекционной волны а?” и коррекции «2?, см. график.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.1435; 1.1445; 1.1466. 1.1500; 1.1510; 1.1525; 1.1537; 1.1570; 1.1600; 1.1616; 1.1640; 1.1655 и 1.1670.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1400; 1.1388; 1.1383; 1.1300; 1.1283; 1.1267; 1.1218; 1.1200; 1.1183; 1.1165 и 1.1130.  

Целевые уровни прогноза:   1.1670 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1655 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1640 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.1616 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1600 (ключевой уровень сопротивления); 1.1570 (предыдущий локальный максимум и уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1553 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1537 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1525 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1510 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1500 (ключевой уровень сопротивления); 1.1466 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.1445 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1435 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1370 и 1.1365 (уровни дневного и недельного разворотов); 1.1300 (предыдущий локальный минимум), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы – восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евро/доллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

За этот период (с 16.02. по 13.11.2018) котировки валюты прошли на снижении более 1340 пунктов и зафиксировали минимум вблизи сильного уровня поддержки 1.1215. Уже более полгода котировки валюты торгуются в зоне перепроданности (по индикатору Stochastic), что ограничивает дальнейшее снижение пары и нейтрализует все попытки “медведей” активизировать нисходящую динамику. В результате, к 13.11.2018 пара утратила нисходящий импульс, завершила формирование нисходящей подволны 1 и развернулся на восходящую коррекцию 2? к предыдущему нисходящему движению, рис. 1.

Изменение ценовой динамики пары и разворот котировок единой валюты на коррекцию подтвердили – перепроданность пары, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели “Рикша” (выделена синим фоном) и второй “бычьей” свечи после неё, см. график, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?».

В ходе этого движения котировки единой европейской валюты сформировали в ней (в «5?»-й подволне) её первую начальную подволну 1, образовав в её 5-волновой структуре следующие подволны: “1“= “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, рис. 2. Причём нисходящее движение пары в её последней подволне “5” формировалась в границах нисходящего канала уже с весьма умеренной “медвежьей” активностью, что предупредило трейдеров о завершении текущего снижения пары и возобновлении подъёма котировок в восходящей коррекционной подволне 2?, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» формируется её 5-волновая структура, «5?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в которой 12.11.2018 была завершена её первая начальная подволна «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5» ), рис. 3.

На графике видно, что котировки валюты завершили формирование 5-волновой структуры этой волны («1») и образовали в её основании разворотную свечную модель «бычье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившую трейдеров о завершении предыдущего снижения в нисходящей подволне «1» и развороте пары на восходящую 3-х волновую коррекцию в подволне «2?». На сегодняшний день в структуре этой подволны продолжает формироваться её первая восходящая подволна а? = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Как видно из данной формулы, незавершённой здесь остаётся восходящая подволна «5?», рис. 3. Прошлую неделю евро/доллар завершил ростом (25.01.2019), подтвердив разворот пары образованием в основании предыдущего снижения разворотной свечной модели “бычье Поглощение” (выделена синим фоном), рис. 3.

Таким образом, на следующей неделе ожидаю продолжение подъёма в восходящей подволне “5?”, входящей в структуру восходящей подволны а?. Далее после завершения формирования восходящей подволны а?, последует возобновление нисходящей динамики и формирование нисходящего коррекционного отката b?, рис. 3.

В дальнейшей ценовой динамике пары (в среднесрочной перспективе) ожидаю – разворот курса единой европейской валюты и возобновление восходящей ценовой динамики в восходящей подволне “с?”, входящей в структуру восходящего коррекционного отката «2?», рис. 3 – 4.

Технические индикаторы на дневном графике подтверждают прогнозируемое движение валюты.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют завершающие детали формирования нисходящей волны 1 и рост котировок единой европейской валюты в 3-х волновой структуре (“а?”, b?” и “с?”) восходящей коррекционной подволны 2?, рис. 4 – 5.

К настоящему времени в этой подволне (2?) продолжается формирование её первой коррекционной подволны а?, рис. 4. Подволны b?” и “с?” ещё не формировались.

В 5-волновой структуре подволны (а?) на данный момент образованы подволны: а? = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5?»,рис. 4. С 10 января и до конца прошлой недели курс пары формировал нисходящую коррекцию “4”(abc), где: “а” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; а с” = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 5.

Таким образом, евро/доллар завершил коррекционное снижение и 25.01.2019 развернулся на подъём в восходящей “5?”-й волне, завершающей формирование восходящей подволны а?, рис.5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Рекомендации по дальнейшей ценовой динамике пары даны в предыдущем разделе (см. дневной таймфрейм), рис. 4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 28 января по 1 февраля 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.