Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (27 августа 2018 г. - 31 августа 2018 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (27 августа 2018 г. – 31 августа 2018 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение подъёма на текущих ценовых уровнях, а затем – возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в структуре нисходящей подволны «5?», см. график, рис. 4. Целевые уровни снижения пары: 1.1616;   1.1600;   1.1570;   1.1552;   1.1537  и  1.1516.

Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться под ним, нисходящая динамика продолжится. Ценовыми уровнями дальнейшего снижения пары в этом случае станут следующие цели: 1.1500;   1.1466;   1.1445  и ниже в направлении предыдущего локального минимума 1.1301 (в среднесрочном периоде).  

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (24.08.2018)1.1621.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро\доллара за август (по историческим данным за период с 1996 по 2017 гг.) – нейтральный (11 лет – рост; 11 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 21.08.2018:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 14.08.2018 по 21.08.2018 продемонстрировал продолжающееся снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) выросло за этот период всего лишь на 0.5 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) увеличилась на 3.5 тыс. контрактов (+ 438 млн. евро). В результате, совокупная чистая позиция на покупку единой европейской валюты перешла в отрицательную зону и составила (минус) 4840 контрактов против предыдущих + 1790 контрактов, сигнализируя тем самым о доминировании “медведей” на рынке.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели. 

Во второй половине недели курс единой европейской валюты после незначительной коррекции возобновил подъём пары. При этом волновая структура предупредила о достижении к концу недели коррекционного уровня – 76.4% по Фибоначчи от своего предыдущего снижения, рис. 4. Это предполагает скорое завершение текущей коррекции и разворот пары на очередное снижение в нисходящей подволне 5?.

Анализ ценовой динамики: недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар составляет – 1.1552.  Дневной уровень разворота (по данным на 24.08.)1.1600. Таким образом, цена закрытия недели – 1.1621 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1438) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что в краткосрочном плане свидетельствует о сохранении “бычьего” давления на ценовую динамику пары.

Вместе с тем, техническая картина по данной паре предупреждает о вероятности скорого завершения подъёма и развороте курса единой европейской валюты на нисходящее движение. Об этом свидетельствуют: волновая структура ценового движения, перекупленность евро по дневному таймфрейму и появление “медвежьей” дивергенции на часовом и 4-х часовом графиках.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 
1.1640;   1.1655;   1.1670;   1.1700;   1.1713;   1.1730;   1.1745;   1.1785  и  1.1800.     

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.1600; 1.1570; 1.1552; 1.1537; 1.1516; 1.1500;   1.1466;   1.1445;   1.1435;   1.1415;   1.1400;   1.1385.    

Целевые уровни прогноза:   1.1616 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);  1.1600 (ключевой уровень поддержки – уровень дневного разворота);  1.1570 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);  1.1552 (уровень поддержки по дневному таймфрейму – уровень недельного разворота); 1.1537 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1516 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);  1.1500 (ключевой уровень поддержки);   1.1466 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);  1.1445(уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1301 (предыдущий локальный минимум), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2425), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

К 15 августа котировки валюты прошли на снижении более 1250 пунктов и протестировали сильный уровень поддержки 1.1300. На отскоке от этого уровня была образована разворотная свечная модель “бычий Молот”, свидетельствующая о завершении текущего снижения и развороте пары на восходящую коррекцию, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары продолжает формировать нисходящую волну С? = «1», «2», «3», «4», «5?», в которой с 16.02.2018 формируется её нисходящая подволна «5?». В ходе этого движения котировки единой европейской валюты уже прошли на снижении более 1000 пунктов.

В районе сильного уровня поддержки 1.1300 снижение пары было приостановлено, после чего в боковом диапазоне 1.1300 ÷ 1.1800 котировки валюты начали корректировать предыдущее снижение. В результате, ценовая диаграмма образовала на недельном графике (рис. 2) структуру, похожую на графическую разворотную модель “Голова и плечи”. Однако в конце прошлой неделе котировки валюты несколько видоизменили конфигурацию модели, не меняя, впрочем, её характер. Курс пары отскочил от, так называемой, линии “шеи” (1.1300) и начал формировать коррекционный откат, отсрочив при этом реализацию целей данной фигуры.

В результате, в основании снижения пары на недельном таймфрейме (как и на месячном) образовалась разворотная свечная модель “бычий Молот”, подтвердившая текущий коррекционный откат пары.  

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


16.02.2018 на вершине удлинённой подволны «5» (1.2555), входящей в структуру восходящей коррекции «4»  была образована – разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая о завершении предыдущего подъёма в восходящей коррекции «4» и развороте пары на нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На данный момент в этой нисходящей подволне «5?» сформировалась следующая волновая структура: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», рис. 3.

Как видно из графика, курс пары завершил коррекционный откат «4», и с 14.06.2018 начал формировать нисходящую подволну «5?», а точнее, её структурные подволны – «1», «2», «3?»(«1», «2», «3», «4», «5?»), 4?, 5?.

15.08.2018 нисходящая динамика пары была остановлена, а в основании снижения пары образовалась (как на месячном и недельном таймфреймах) разворотная свечная модель “бычий Молот”, после чего котировки валюты развернулись на формирование восходящего коррекционного отката «4», рис. 3.

В соответствии с Законом Волн Эллиотта, после завершения формирования этой коррекции («4») котировки валюты возобновят снижение пары в нисходящей подволне «5?», входящей в структуру «3?»-й волны, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Рис. 4 показывает детали формирования ценовой динамики пары евро/доллар в нисходящей «5?»-й волне, рис. 4.

Как видно из волновой формулы этой волны (см. предыдущий раздел), котировки валюты в настоящее время завершают формирование восходящей динамики коррекционной подволны «4»-й (76.4% – коррекционный уровень Фибоначчи), рис. 4. Её полное завершение позволит “медведям” возобновить снижение пары в нисходящей 5?-й подволне, входящей в структуры «3?» и «5?»-й волны, рис. 4.

Таким образом, исходя из технической картины происходящего, ожидаю на следующей неделезавершение текущего подъёма в подволне 4, а затем – возобновление нисходящей динамики и снижение пары в структуре нисходящей подволны «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 27 по 31 августа 2018 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).