maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (27 июля 2015 г. - 31 июля 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (27 июля 2015 г. – 31 июля 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 06.07. по 10.07.2015 г.:

Евро в эти дни продемонстрировал устойчивый восходящий тренд. Недавно мы наблюдали, как котировки евровалюты «просели» до уровня 1,08, обновив свой месячный минимум. Поэтому главной интригой прошедшей недели было получение ответа на вопрос о том, как глубоко дальше будет продолжаться падение, и на какой отметке оно прекратится. Аналитики Уолл-стрит разделились в прогнозах на две группы. И если первые вспомнили об исторических минимумах 1.05, достигнутых евро/долларом в этом году, то вторые пророчили евро скорую реабилитацию в глазах инвесторов.

В конечном итоге, последние оказались правы. Катализатором положительных изменений, приведшим, в конечном итоге, к росту евро против доллара США на 165 пунктов, стали последние события в Греции. В многообразии информационных сообщений, непосредственно касающихся развития ситуации, связанной с возможным дефолтом этой страны, на прошедшей неделе стоит выделить следующие новости:

  • позиция Главы Евробанка г-на Драги с четкой и однозначой поддержкой Греции и декларацией готовности сделать все или по крайней мере очень многое для сохранения ее членства в ЕС;
  • голосование в Парламенте Греции в поддержку непопулярных реформ, направленных на спасение внутренней экономики;
  • повышение Standard &Poor суверенного рейтинга этой страны на два пункта.

Даже негативные показатели композитного Индекса деловой активности в Германии и Франции, обнародованные в прошедшую пятницу, не смогли существенно повлиять на оптимизм инвесторов: торги евро в последний день недели закончились на той же отметке, что и начались – 1.0976.

Вторым фактором, поддержавшим евро в восходящем тренде в начале прошедшей недели, стало некоторое ослабление котируемой валюты – доллара США, по отношению к большинству основных валют. Рынок ответил на слабые квартальные отчеты части американских компаний – «голубых фишек» падением индексов деловой активности и коррекционным пересмотром краткосрочных и среднесрочных прогнозов касательно экономики США.

Впрочем, уже к концу прошедшей недели доллару удалось отвоевать позиции, вернув котировки против большинства валют на стартовые отметки. Не последнюю роль в этом процессе сыграло сообщение о том, что более 70 процентов американских компаний, входящих в список S&P500, улучшили свои результаты по сравнению с прошедшим периодом. И если ранее на слуху у всех были не достигшие прогнозируемых уровней продажи Apple и IBM, вчера мы были свидетелями триумфа Amazon – взлет цены на акции этой компании стал ярким примером того, что слухи о проблемах экономики США скорее всего, беспочвенны.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

В четверг свою лепту в курс евро по отношению к доллару США внесет публикация первого релиза квартальных показателей ВВП США. В связи с тем, что это первый, самый ранний результат, отображающий итоги деятельности американской экономики во втором квартале 2015 года, влияние этого отчета на курс доллара будет весьма значительным. А значит – в четверг сможем наблюдать существенную волатильность евро/доллара. Ровно квартал назад, публикация этого отчета привела к ослаблению доллара и всплеску цены на евро на 162 пункта в течении первых двух часов после обнародования данных.

Учитывая, что большинство аналитиков прогнозирует хорошие результаты отчета о валовом национальном продукте США, предполагаем дальнейшее укрепление американского доллара по отношению к большинству остальных валют. Ожидаем дальнейшее нисходящее движение пары евро/доллар к уровням 1.0940, 10900, 1.0876, 1.0820 и, возможно, 1.0750.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (17.07.2015) – 1.0980.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме вышли из зоны перепроданности валюты (Stochastic) и вместе с волновой структурой ценового движения демонстрируют подъём пары. Недельные индикаторы также поддерживают продолжение восходящего движения пары.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем продолжение подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(«1», «2», «3», «4», «5»); «В»(«abc») и «С»(«1», «2», «3», «4», «5»), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на новый цикл восходящего движения.

К концу прошлой недели была сформирована большая часть начальной первой волны этого цикла – подволны: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3. «5?»-я волна в структуре этого движения ещё не завершена и, по всей вероятности, продолжит подъём пары.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.1154) оказался выше недельной (1.1095) и дневной точки разворота (1.1135), рис. 5, что свидетельствует об усилении влияния восходящего импульса в ценовом движении валюты, рис. 2.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также предупреждают о продолжении восходящей тенденции в ценовом движении валюты. Индикаторы на недельном таймфрейме демонстрируют смешанные показатели. Волновая структура пары также сигнализирует о продолжении восходящего движения валюты, оставляя евро\доллар в «бычьем» лагере, рис. 2-3.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю) демонстрирует некоторое снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро, что говорит об усилении «бычьих» настроений. Объёмы торгов при этом также растут.

Предварительный анализ фундаментальных экономических показателей по прогнозам на предстоящую неделю даёт смешанные результаты, поэтому основным драйвером ценовой динамики пары (до заседания ЕЦБ по ставкам – четверг,16 июля) будет оставаться ситуация с греческими долгами и соглашением Греции с кредиторами.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по паре евро\доллар, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю продолжение нисходящей коррекции, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 3. В течение всего периода снижения (до разворота пары на восходящее движение – 15.03.2015), нисходящее ралли европейской валюты формировалось в границах достаточно узкого нисходящего канала.

Структурная формула нисходящего движения «5» к настоящему времени выглядит следующим образом, рис. 3: «5» = «1», «2», «3», «4», «5», где «5»-я подволна = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение и развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения. Подъём пары формируется в восходящем канале и на сегодняшний день сформировал следующую волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны «С», пробил верхнюю границу нисходящего канала, рис. 3 и на подъёме достиг уровня 1.1466 (15.05.2015), что составило чуть более 23.6% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Как видно из этой формулы, последняя нисходящая подволна «5?» ещё не завершена, в отличие от предыдущих (полностью завершённых) подволн – «1», «2», «3», «4», поэтому её волновая структура представляет для нас возможность определить перспективы дальнейшего движения пары.

К началу новой недели «5?»-я подволна выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}; «2»(«abc»); «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, «4», «5»}; «4»(«abc»); «5?»1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5?»1», «2», «3», «4», «5?»)}, рис. 4 – 5.

Таким образом, анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения восходящего движения пары в её «5?»-й волне евро\доллар должен полностью завершить формирование восходящей «5?»-й подволны, после чего курс пары развернётся на коррекционное снижении к предыдущему восходящему циклу от 13.03.2015 г., рис. 4.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем дальнейшее нисходящее движение пары евро/доллар к уровням 1.0940, 10900, 1.0876, 1.0820 и, возможно, 1.0750.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 27 по 31 июля 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.