maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (27 апреля 2015 г. - 01 мая 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (27 апреля 2015 г. – 01 мая 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евробыки продолжают контролировать рынок!


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 13 по 17.04.2015 г.:
Ценовое движение валютной пары евро\доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – коррекционный откат пары в ценовую зону 1.0725 ÷ 1.07. Далее, мы ожидали возобновление восходящей коррекции пары и подъём курса единой европейской валюты к установленным в прогнозе целевым уровням. Фактическое движение пары подтвердило наши ожидания. После открытия недельных торгов курс пары, действительно развернулся от предыдущего подъёма и на фоне растущего беспокойства инвесторов по поводу дальнейшей судьбы Греции и её возможного выхода из состава Еврозоны, начал снижаться. В этом движении котировки валюты достигли наших прогнозных уровней снижения (1.0725 и 1.07) и зафиксировали недельный минимум на отметке 1.0660. Далее, как мы и предполагали, курс пары развернулся на подъём. Драйверами роста валюты стали опубликованные институтом ZEW Индексы текущей ситуации в Германии и деловых настроений в Еврозоне, значительно превысившие прогнозы и предыдущие значения. Кроме того, рост пары поддержали сообщения об увеличении финансирования греческих банков и предоставления Греции дополнительной ликвидности в размере 1.5 млрд. евро. На этом фоне курс пары резко пошёл вверх, а последующая публикация позитивных данных по деловой активности в производственной сфере и секторе услуг Еврозоны и негативных данных по безработице и падению объёмов нового строительства в США, ещё более усилили евро и ослабили американский доллар. В результате, к концу недели, пройдя на подъёме почти 240 пунктов, курс пары достиг 3-х недельного максимума на ключевом уровне 1.09, реализовав при этом три целевых уровня нашего прогноза на подъём.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

возобновление восходящей коррекции пары и подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.0916; 1.0946; 1.0980; 1.10; 1.1034; 1.1070 и, возможно выше, к ключевому уровню сопротивления 1.11, рис. 6.

Далее, ожидаем разворот курса единой европейской валюты на новый цикл нисходящего движения.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (24.04.2015) – 1.0869.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5?»1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2760), рис. 1. Ранее, евро\доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел. Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки и продолжил дальнейшее снижение. Причём, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары начал корректировать предыдущее снижение, рис. 1.

При этом технические индикаторы находятся в зоне перепроданности валюты (Stochastic), а волновая структура пары демонстрирует начало коррекционного разворота.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем разворот курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на восходящее движение.

Уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.0869) оказался значительно выше недельного уровня разворота (1.0809) и выше дневной точки разворота (1.0851), рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии восходящего импульса на ценовое движение единой европейской валюты.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах также сигнализируют о продолжении восходящего движения. Объёмы торгов растут, поддерживая настрой на продолжение подъёма.

Одновременно с этим, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами совокупное количество сделок на продажу единой европейской валюты за прошедшие два месяца практически не меняется. Это означает, что крупные инвесторы начинают забирать прибыль и закрывать позиции на продажу единой валюты, снижая, тем самым, «медвежье» давление на пару. Как правило, это предшествует изменению текущей ценовой тенденции и развороту тренда.

Предварительный анализ фундаментальных экономических показателей на предстоящую неделю даёт смешанную характеристику, что на данный момент предполагает боковое движение пары в расширенном ценовом диапазоне 1.1050 ÷ 1.06.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю, – дальнейший рост курса единой европейской валюты в пределах вышеуказанного диапазона, рис. 2 – 3.

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны. В этом движении курс пары достиг сильного уровня поддержки 1.1097, (проходящий по нижней границе канала) и 1.1070, образованный на разворотах цены по месячному таймфрейму.

Структурная формула нисходящего движения «5?» выглядит следующим образом, рис. 3: «5» = «1», «2», «3», «4», «5?», где «5?» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5?»1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Как видно из этой формулы, формирование последней нисходящей подволны «5?» ещё не завершено, поскольку в данный момент всё ещё формируется её коррекционная подволна «4?», вслед за которой пара начнёт формировать нисходящую подволну «5?», рис. 3.

На снижении курс пары в очередной раз протестировал нижнюю границу нисходящего канала (от 7.05.2015) вблизи ценового уровня 1.0460, рис. 3. Здесь евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящую коррекцию «4?», в которой на момент закрытия недельных торгов (17.04.) образовал её коррекционные подволны – «a», «b» и в данный момент продолжает формировать последнюю коррекционную восходящую подволну – «с?», рис. 4.

К закрытию недельных торгов (24.04.) в ней были сформированы подволны: «с?» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2?», «3?»; «4?», «5?». Анализируя эту формулу, становится очевидно, что после открытия торгов евро\доллар завершит на подъёме формирование подволны «3?», а затем, после отката «4?» возобновит дальнейший рост пары в восходящей подволне «5?», рис. 5.

Завершение «5?»-й подволны завершит одновременно восходящую коррекционную подволну «с?» и всю восходящую коррекцию «4?», после чего ожидаем разворот курса единой европейской валюты на нисходящее движение в подволне «3?», рис. 4.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем возобновление восходящей коррекции пары и подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.0916 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.0946 (200% расширение «3»-й подволны по Фибоначчи); 1.0980 (223.6% расширение «3»-й подволны по Фибоначчи); 1.10 (ключевой уровень сопротивления); 1.1034 (261.8% расширение «3»-й подволны по Фибоначчи); 1.1070 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму) и, возможно выше, к ключевому уровню сопротивления 1.11, рис. 5.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 27 апреля по 1 мая 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.