maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (27 февраля 2017 г. - 03 марта 2017 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (27 февраля 2017 г. – 03 марта 2017 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.


Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе

Завершение текущего снижения и разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.0578 (уровень дневного разворота); 1.06 (ключевой уровень сопротивления); 1.0618 (предыдущий локальный максимум); 1.0650 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0670 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0710 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0750 (верхняя граница краткосрочного нисходящего канала); 1.08 (ключевой уровень сопротивления) и выше, в ценовую зону 1.0824 ÷ 1.0850.

Вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот пары на новый этап нисходящего движения в направлении ключевого уровня поддержки – 1.05 и ниже, рис. 6.

Не исключаем также в начале торгов попытку пары протестировать на снижении предыдущие минимумы 1.0493 и 1.0462. Далее, ожидаем возобновление восходящего движения к вышеназванным целевым уровням подъёма.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (24.02.2017)1.0559.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 21.02.2017: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 14.02.2017 по 21.02.2017 показал существенный рост рыночного интереса к продажам единой европейской валюты. По данным Отчёта объёмы торгов в лонгах (покупка евро) выросли за этот период на 5.7 тыс. контрактов; при этом количество шортов (продажа евро) увеличилось на 17.1 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты также выросла с 46764 до 58250 контрактов, продемонстрировав резкий рост «медвежьих» настроений среди инвесторов.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если Вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Учитывая, что единая валюта на снижении скорректировала более 61.8% от диапазона предыдущего подъёма, и при этом в очередной раз не сумела преодолеть ключевой уровень поддержки 1.05, после чего развернулась на восходящее движение, можно предположить возобновление восходящей коррекции пары и некоторое ослабление «медвежьего» давления на единую европейскую валюту.

Сезонный коэффициент роста курса единой европейской валюты за март (за период с 1996 по 2016 гг.) – 52% (11 лет – рост; 10 лет – снижение).

Недельный уровень разворота позиции для евро\доллара составляет – 1.0562. Дневной уровень разворота (по данным на 24.02.)1.0578. Таким образом, цена закрытия недельных торгов – 1.0559 оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.0609), а также уровня недельного разворота (1.0603), что свидетельствует о сохранении предыдущей нисходящей тенденции.

При этом снижение уровней недельного и дневного разворотов по сравнению с аналогичными уровнями предыдущей недели также предупреждает о сохранении нисходящей тенденции пары.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления – 1.0590; 1.0640; 1.0650; 1.0680; 1.0710 и 1.0780.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки – 1.0557; 1.0516; 1.05; 1.0462 и 1.0352.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым Обоснованием данного прогноза.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012; подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна

«3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и 13.03.2015 г. достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?»abc»), который формируется в диапазоне бокового движения 1.0462 ÷ 1.15 уже на протяжении почти 2-х лет, рис. 1.

К настоящему времени в этой коррекции была образована восходящая подволна «a» и продолжается формирование коррекции к ней в подволне «b. Кроме того, коррекция «4?» включает в свою структуру ещё одну необходимую подволну – восходящую подволну «с?», которой предстоит формироваться после завершения подволны «b, рис. 1.

Учитывая, что на данный момент: – в основании текущего снижения пары образована разворотная свечная модель «Рикша»; курс пары находится в зоне перепроданности; между ценовой диаграммой и индикатором MACD образована «бычья дивергенция», а свеча после неё также имеет «бычий» характер можно предположить скорое завершение текущего снижения пары в её нисходящей подволне «b?» и разворот ценового движения на формирование в коррекции «4?» её последней восходящей подволны «с?», рис. 1.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?».

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») 24.08.2015 и структурные волны подволны «b?», в том числе: «a» 3.12.2015; «b» = «abc» – 3.05.2016, и «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?» ещё не завершена, рис. 3.

Откат пары в коррекции «4?» (в её структурной подволне «b?») протестировал на снижении нижнюю границу коррекционного канала (1.0340) и 1.01.2017 вошёл в зону разворота на восходящую подволну «4?». Изменение ценовой динамики пары и её разворот на восходящее движение подтвердили технические индикаторы, а также «бычья» дивергенция, образованная между ценовой диаграммой и индикатором MACD, рис. 2. Кроме того, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась характерная комбинация разворотных свечей «Высокая волна», предупредившая нас о развороте ценового движения.

С 3.01.2017. ценовое движение пары действительно развернулось на восходящую коррекцию «4?» и 5.02. образовало на её вершине разворотную свечу «медвежье Поглощение», что в соответствии с волновой структурой пары предупредило нас о предстоящем коррекционном развороте единой европейской валюты. О снижении пары свидетельствовали также – «Stochastic» в зоне перекупленности и неудачное тестирование верхней границы нисходящего канала.

Вместе с тем, учитывая волновую структуру пары и незавершённость восходящей коррекционной подволны «4?», ожидаем на следующей неделе – завершение текущего снижения, а затем, возобновление восходящего движения и завершение коррекции «4?», после которого вновь ожидаем снижение курса единой европейской валюты в подволне «5?», рис. 2-3.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


На дневном графике дана детальная развёртка формирования структурных подволн «a», «b» и «с?», входящих в структуру нисходящей коррекционной подволны «b?» коррекции «4?».

На данном этапе евро\доллар продолжает формирование в коррекции «4?» её структурной подволны – «b?» (начало формирования – 23.08.2015). В этой подволне «b?» в настоящее время осталась незавершённой её нисходящая подволна «c (начало формирования – 3.05.2016). Волновая структура этой подволны «c на конец прошлой недели выглядела следующим образом: «c = «1», «2», «3»1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\ «4», «5»), «4?», «5?», рис. 3.

Анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения снижения пары в подволне «b?» евро\доллар должен сформировать подволны «4?» и «5?». И в первую очередь, необходимо завершить формирование восходящей подволны «4?». Курс пары уже начал формировать эту подволну (3.01.2017), отскочив от нижней границы коррекционного канала 1.0340. 2.02.2017 коррекционный откат «4?» в своей подволне «a», достиг верхней границы нисходящего канала на ценовом уровне 1.0829 (50% по соотношению Фибоначчи), рис. 4, после чего начал формировать техническую коррекцию (нисходящий откат к предыдущему подъёму – в подволне «b». 22.02. формирование подволны «b» было завершено, а в основании снижения появилась разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая нас о предстоящем развороте пары на подъём, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также подтвердили разворот пары на восходящее движение.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


На момент закрытия недельных торгов в незавершённой подволне «4?» были полностью сформированы – её восходящая подволна «а» (2.02.2017), коррекционный откат к ней в подволне «b» (22.02.2017) и начала формироваться восходящая подволна «с, которая и завершит коррекционную подволну «4?», рис. 4.

Таким образом, на следующей неделе мы ожидаем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты в этой восходящей подволне «5?», её завершение, а далее, разворот и возобновление нисходящего движения единой валюты в нисходящей коррекции «5?», рис. 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
 по паре евро\доллар на неделю с 27 февраля по 3 марта 2017 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).