maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (26 октября 2015 г. - 30 октября 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (26 октября 2015 г. – 30 октября 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«Фундаментальные факторы больше не поддерживают евро!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 19.10.2015 по 23.10.2015 г.:
Ценовая динамика пары евро \доллар на прошлой неделе предполагала завершение предыдущего снижения вблизи ценового уровня 1.13, затем, возобновление подъёма к установленным целевым уровням, а далее – новое снижение пары к ценовому уровню 1.1050. После открытия недельных торгов евро\доллар действительно продолжил снижение на фоне растущих ожиданий того, что Европейский Центральный Банк на своём заседании в четверг может расширить объём программы финансового стимулирования или продлить срок её действия. Однако нисходящий импульс оказался довольно слабым. Инвесторы решили не торопить события и дождаться итогов заседания ЕЦБ. Поводом для сомнений стали последние позитивные экономические новости из США, опубликованные в конце предыдущей недели и усилившие ожидания повышения ФРС базовой процентной ставки до конца текущего года, а также техническая картина по данной паре, продемонстрировавшая усиление «медвежьего» давления и характерные сигналы разворота. В этих условиях курс пары зафиксировал минимальный уровень снижения на прогнозной отметке 1.1305, а затем, «завис» в узком ценовом диапазоне, после того, как игроки начали фиксировать прибыли и закрывать открытые позиции на покупку и продажу валюты. Двигаясь в этом диапазоне, курс пары успел реализовать первый целевой уровень нашего прогноза на подъём (1.1385), однако далее ценовая динамика пары существенно изменилась. Элемент неожиданности в рыночные ожидания внесла пресс-конференция Марио Драги, который объявил, что денежно-кредитная политика Банка, по всей вероятности, в декабре будет пересмотрена, причём изменения могут коснуться и дополнительного снижения ставки по депозитам (которая на текущий момент, и без того, составляет «минус» 0.2%). Рынок отреагировал на это известие агрессивными продажами пары и обвальным падением единой европейской валюты, курс которой пройдя на снижении более 320 пунктов закрыл недельную торговлю на ценовом уровне 1.1013. В результате все, установленные нашим прогнозом, цели на снижение пары были реализованы (1.14; 1.13; 1.12; 1.11 и 1.1050).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

 

завершение снижения и разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.1050; 1.1070; 1.11; 1.1132; 1.1155; 1.1190; 1.1216 и, возможно, выше к ценовому уровню 1.1238.

Вблизи последних ценовых уровней ожидаем завершение подъёма и разворот пары на снижение в направлении ключевых уровней поддержки – 1.11; 1.10; 1.09 и ниже, рис. 3 – 4.

Вместе с тем, учитывая, что курс пары протестировал нижнюю границу восходящего канала – 1.0995, в котором евро\доллар уже на протяжении 7 месяцев формирует восходящее движение, не исключаем вероятность пробоя этого уровня и закрепления валюты под ним. В этом случае текущее снижение может продолжиться к уровню ключевой поддержки 1.09, а уже затем, развернуться на подъём к вышеназванным целевым уровням.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (23.10.2015) – 1.1013.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном и недельном таймфреймах вместе с волновой структурой ценового движения демонстрируют продолжение подъёма пары.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – сохранение восходящей тенденции и продолжение подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны «C» и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2» («abc»)29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

От основания нисходящей подволны «C» (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения. В нём за прошедшие полгода были образованы – начальная волна этого цикла «1», состоящая из подволн: «1», «2», «3», «4», «5» и большая часть коррекционного отката «2?», рис. 3.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.1013) оказался ниже недельной (1.1132) и дневной (1.1050) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение курса единой европейской валюты, рис. 2 – 3

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах продолжают демонстрировать снижение пары. Вместе с тем, индикаторы «Stochastic» и «OBV» (индикатор балансового объёма) на дневном и 4-х часовом таймфреймах находятся в зоне перепроданности, что ограничивает дальнейшее снижение и сигнализирует о приближающемся развороте пары на подъём, рис. 2-3. Кроме того, в основании снижения пары на 4-х часовом и часовом таймфреймах образовались характерные свечные модели «Молот» и «Перевёрнутый Молот» (соответственно), предупреждающие о скором развороте единой валюты на коррекционный подъём к предыдущему снижению, рис. 3, 4, 5.

К тому же, отчёт комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC по единой европейской валюте (по данным за прошлую неделю), продемонстрировал новое снижение совокупной «чистой» позиции на продажу евро. При этом соотношение ценовой динамики пары, объёма торгов и открытого интереса (позиционирование участников торговли) предупреждает об усилении «бычьих» настроений на рынке. Кроме того, волновая структура

Таким образом, все эти факторы в краткосрочном периоде подтверждают завершение текущего снижения и коррекционный откат пары.

Исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, включающей в себя результаты технического и волнового анализа ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю) – завершение текущего снижения и разворот пары на восходящее движение в коррекционной подволне «5?», а затем – разворот курса единой европейской валюты на снижение в нисходящей подволне «С?», завершающей снижение пары в коррекции «2?», рис. 2 – 3.

После завершения снижения и окончательного формирования коррекции «2?», ожидаем новый подъём пары в восходящей подволне«3?», рис. 4-5.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение в нисходящей подволне «С» и с этого времени формирует новый цикл восходящего движения. На сегодняшний день в ценовом движении пары на подъёме сформирована её первая восходящая подволна «1», имеющая следующую волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5», а также коррекционный откат от неё в подволне «2», рис. 3.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны «С», пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

В коррекционной подволне «2?» ценовое движение пары сформировало следующие структурные подволны коррекции:

– подволну «А», представляющую собой коррекционную модель «Тройной зигзаг – «WXYXZ», откатившуюся от достигнутого максимума 1.1713 (вершины подволны strong>«1») до уровня 1.1110 – на 50% Фибоначчи. Завершена 3.09.2015 г., рис. 4.

– подволну «В», состоящую из внутренних подволн – «а», «b» и «с» и, откатившуюся от подволны «А» на 61.8% Фибоначчи, рис. 4 (на графике выделено синим фоном). Формирование этой подволны завершено 15.10.2015 г., рис. 4-5.

– в настоящее время формируется последняя подволна «С?» нисходящей коррекции «2?». На конец прошлой недели в ней были образованы следующие подволны: «С?» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»), «5»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?».

Примечание 2: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Анализируя эти формулы, мы видим, что ближайшими перспективами ценового движения пары на следующей неделе является – коррекционный подъём пары в восходящей подволне «4?», а затем, возобновление снижения в нисходящей подволне «5?» и одновременно окончательное завершение нисходящей коррекции «2?», рис.4-5 после чего последует разворот ценового движения пары на подъём в новом цикле восходящего движения в подволне «3?».

После завершения снижения и окончательного формирования коррекции «2?», ожидаем новый подъём пары в восходящей подволне «3?»,рис.4 – 5.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – завершение снижения и разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.1050 (уровень дневного разворота); 1.1070 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.11 (ключевой уровень сопротивления); 1.1132 (уровень недельного разворота); 1.1155 (уровень сопротивления по линии 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1190 (50%-ный уровень коррекции по шкале Фибоначчи, часовой таймфрейм); 1.1216 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму) и, возможно, выше к ценовому уровню 1.1238 (61.8%-ный уровень коррекции по шкале Фибоначчи, часовой таймфрейм).

Вблизи последних ценовых уровней ожидаем завершение подъёма и разворот пары на снижение в направлении ключевых уровней поддержки – 1.11; 1.10; 1.09 и ниже, рис. 3 – 4.

Вместе с тем, учитывая, что курс пары протестировал нижнюю границу восходящего канала – 1.0995, в котором евро\доллар уже на протяжении 7 месяцев формирует восходящее движение, не исключаем вероятность пробоя этого уровня и закрепления валюты под ним. В этом случае текущее снижение может продолжиться к уровню ключевой поддержки 1.09, а уже затем, развернуться на подъём к вышеназванным целевым уровням.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 26 по 30 октября 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.