maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (26 января 2015 г. - 30 января 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (26 января 2015 г. – 30 января 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 19 по 23.01.2015 г.:
Ценовое движение валютной пары евро/доллар, на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение снижения и разворот курса единой европейской валюты на коррекционное восстановление пары к установленным целевым уровням. Далее, мы ожидали разворот пары на нисходящее движение к ключевым уровням поддержки 1.14 и 1.13. Фактическое движение пары подтвердило наши ожидания, хотя и внесло некоторые изменения в диапазон восстановления пары. После открытия торгов курс пары, действительно остановил предыдущее снижение и, в ожидании главного события недели – заседания ЕЦБ по ставкам, начал фиксировать прибыли и закрывать ранее открытые сделки на продажу единой валюты. Курс пары, в результате, развернулся на коррекционный откат, однако в условиях неопределённости перед заседанием, противостояние «быков» и «медведей» привело к формированию боковой динамики в довольно узком ценовом диапазоне. Тем не менее, «быкам» удалось на короткое время вырваться из диапазона после выхода слабой экономической статистики из США по объёму выданных разрешений на строительство. Курс пары пробил верхнюю границу диапазона и на подъёме реализовал три целевых уровня нашего прогноза, зафиксировав недельный максимум на отметке 1.1679. Однако удержать эту динамику не удалось. Следующая публикация по вводу нового жилья, значительно превысившая предыдущие показатели, вновь укрепила доллар и вернула единую валюту в прежний диапазон. Итоги заседания ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги, объявившего в четверг о начале реализации масштабной программы финансового стимулирования европейской экономики, как мы и ожидали вызвали обвальное падение евро, курс которого к концу недели достиг целевые уровни, установленные нашим прогнозом на снижение и, даже превысил их, протестировав минимальный уровень недели на отметке 1.1115.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

разворот курса единой европейской валюты на коррекционное восстановление пары. Целевые уровни подъёма: 1.1230; 1.1270; 1.13; 1.1332; 1.1382; 1.14 и, возможно выше, в направлении ценового уровня 1.1460, рис. 6.

Вместе с тем, учитывая негативный настрой рынка по отношению к евро и неопределённые ожидания итогов заседания ФРС США, нельзя исключить вероятность возобновления ограниченного снижения пары к целевым уровням: 1.1062 и 1.10, вблизи которых ожидаем завершение снижения и коррекционный подъём пары к вышеназванным целевым уровням, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (23.01.2015) – 1.1203.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5?» («1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2760), рис. 1. Ранее, евро\доллар также неоднократно тестировал на пробой линию 233-х дневной скользящей средней, но закрепиться под ней и продолжить снижение не сумел. Однако в этот раз пробой удался. Курс пары опустился ниже уровня поддержки и продолжил дальнейшее снижение. Причём, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1459 и, пока, остановили движение на ценовом уровне 1.1115, рис. 1.

Теперь следующая значимая поддержка для пары находится на ценовом уровне 1.1060. Тем не менее, дальнейшее снижение пары в краткосрочном плане – проблематично! Учитывая глубокую перепроданность валюты на всех основных таймфреймах, а также волновую структуру пары, предупреждающую о начале её восходящей коррекции, мы ожидаем на данном этапе – евро\доллар – завершение снижения пары, её разворот и коррекционный подъём курса единой европейской валюты.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5?»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении около 2900 пунктов и был остановлен сильным уровнем поддержки, проходящим по нижней границе нисходящего канала (см. рис. 2).

Уровень закрытия прошедшей недели (1.1203) оказался ниже недельной (1.1630) и дневной (1.1230) точек разворота (рис. 5), что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение пары.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах сигнализируют о продолжении снижения валюты, однако на дневном таймфрейме курс пары находится уже в зоне перепроданности и разворачивается на подъём. О скором начале восходящей коррекции курса единой европейской валюты предупреждает также и волновая структура пары.

Таким образом, вышеизложенные факторы предполагают – скорое завершении этапа нисходящего движения пары и начало коррекционного восстановления единой европейской валюты, рис. 2 – 3.

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5?»-й волны. В этом движении курс пары достиг сильного уровня поддержки 1.1114, проходящего по нижней границе канала, в котором курс пары формирует коррекционное снижение с июня 2010 года.

Структурная формула этого движения выглядит следующим образом, рис. 3: «5?» = «1», «2», «3», «4», «5». Таким образом, данный этап снижения завершён полностью, поскольку в структуре этой нисходящей волны сформирован полный 5-волновой цикл, а структурная формула его последней подволны «5?» выглядит следующим образом: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc»), где «с»= «1», «2», «3», «4», «5»; «5»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(«abc»); «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»); «4», «5»} «4»(«abc»), «5», рис. 4. Это показывает завершённость нисходящего движения и приближающийся разворот пары на восходящую коррекцию.

Вместе с тем, учитывая настрой рынка и негативное отношение игроков к единой европейской валюте, мы не можем предполагать полное завершение нисходящего тренда, по крайней мере, до обнародования решения Комитета по монетарной политике ФРС США (28 января). Однако фиксация прибыли и закрытие сделок на продажу евро, после её 9-месячного снижения – вполне возможна, что наряду с другими факторами может спровоцировать коррекционное восстановление пары.

При этом, факторы разворота единой валюты достаточно сильны. Текущий курс пары тестирует весьма значимый (с июня 2010 года) уровень поддержки – 1.1115, который вполне может отразить «медвежье» давление продавцов. Технические индикаторы, практически, на всех таймфреймах сигнализируют о сильной перепроданности евро, что говорит о его скором развороте. К тому же, в основании снижения 4-х часового таймфрейма образовалась характерная разворотная свеча «Молот», предупредившая об изменении направления ценового движения пары.

Прогноз по паре евро/доллар на неделю:


Таким образом, по результатам технического и волнового анализа по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному периодам ценового движения валюты в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем – разворот курса единой европейской валюты на коррекционное восстановление пары. Целевые уровни подъёма: 1.1230 (уровень дневного разворота); 1.1270 (уровень сопротивления 20-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.13 (ключевой уровень сопротивления); 1.1332 (уровень недельного разворота); 1.1382 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.14 (второй ключевой уровень сопротивления) и, возможно выше, в направлении ценового уровня 1.1460 (23.6% – уровень коррекционного отката по Фибоначчи от подволны «5», рис. 4).

Вместе с тем, учитывая негативный настрой рынка по отношению к евро и неопределённые ожидания итогов заседания ФРС США нельзя исключить вероятность возобновления ограниченного снижения пары к целевым уровням: 1.1062 (уровень поддержки по месячному таймфрейму) и 1.10 (ключевой уровень поддержки), вблизи которых мы ожидаем завершение снижения пары и возобновление её коррекционного подъёма к вышеназванным целевым уровням, рис. 6.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 26 по 30 января 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.