Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (25 июля 2016 г. - 29 июля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (25 июля 2016 г. – 29 июля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



•  • Прогноз на сегодня

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

 

EUR\USD. Прогноз на неделю по  совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Краткий итог предыдущего прогноза за период с 18.07. по 22.07.2016 г.:  Наш предыдущий прогноз предполагал – подъём пары к установленным целевым уровням, а затем, разворот курса единой европейской валюты на снижение к ключевым уровням поддержки – 1.11;  1.10  и 1.09. Фактическая динамика пары в основном подтвердила наши ожидания, хотя и существенно скорректировала диапазоны ценовых изменений. После открытия торговой недели евро\доллар действительно завершил предыдущее снижение и развернулся на подъём. Однако восстановить предыдущие потери (как это было запланировано в прогнозе) не удалось. Курс единой европейской валюты прошёл на подъёме всего лишь 55 пунктов и, зафиксировав недельный максимум на ценовом уровне 1.1084, реализовал первый целевой уровень нашего прогноза (1.1070). Далее, котировки валюты развернулись на снижение, драйвером которого стали сильные данные по строительному сектору США, опубликованные на фоне слабой экономической статистики из Еврозоны. Спад германской экономики и падение индекса деловых настроений в Еврозоне спровоцировали резкое снижение пары. Итоги заседания Европейского Центрального Банка также не изменили ситуацию. Банк сохранил прежнюю денежную политику и провозгласил готовность использовать дополнительные меры стимулирования региональной экономики позднее, после получения большего объёма информации о ситуации после Брексита. Между тем, дальнейшие торги ещё более усилили «медвежье» давление на евро. Причиной нового снижения пары вновь стала европейская статистика. Отчёты показали существенный спад деловой активности в промышленности и сфере услуг региона. Рынок отреагировал на это очередным падением курса единой европейской валюты, установившим на исходе торгов новый 4-х недельный минимум на отметке 1.0955 и реализовавшим при этом все основные цели нашего прогноза на снижение. 

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе –

Завершение текущего коррекционного подъёма в ценовой зоне 1.10 ÷ 1.1040, а затем – разворот курса единой европейской валюты на снижение к целевым уровням1.0950 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);   1.0915 (уровень поддержки по дневному таймфрейму)1.09 (ключевой уровень поддержки); 1.0860 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму) и 1.0840 (нижняя  граница коррекционного треугольника).

Далее, ожидаем разворот пары на подъём к ключевым уровням сопротивлений – 1.09; 1.10 и 1.11, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (22.07.2016) – 1.0975.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и, особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары)

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD)


 

 

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро\доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: – её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.);  вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А(1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?“, вершина которой на данный момент достигла уровня коррекционного отката 61.8% по соотношению Фибоначчи.

В пятиволновой структуре этой подволны (“С?“) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014 и подволна

«3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015 г., рис. 1.

В ходе волатильного нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни:  (2012 г.) – 1.2042;   (2010 г.) – 1.1876;    (2005 г.) – 1.1640;   (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала – 1.0462.

Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и, завершив формирование «3»-й волны, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», в котором образовал подволны «a», «b» и, частично, «с?» (на данный момент эта подволна ещё не завершена), рис. 1.

По ряду фундаментальных причин евро\доллар остаётся под довольно сильным «медвежьим» давлением и в условиях разнонаправленной монетарной политики ЕЦБ и ФРС США уже на протяжении года торгуется в этой волне «4?» в диапазоне бокового движения 1.08 ÷ 1.15, рис. 1. 

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD)


 

 

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро\доллар в её коррекции АВС“. На графике видно, что ценовое движение пары продолжает формирование нисходящей подволны С?“, в которой с 15.03.2015 формируется коррекционный откат «4?» (в горизонтальном боковом диапазоне).

На момент закрытия недельных торгов в этой коррекции («4?») были образованы подволны – «a» (23.08.2015); «b» (29.11.2015) и, частично, «с?». А в этой незавершённой подволне «с?» к настоящему времени были сформированы подволны – «1», «2», «3» и продолжается формирование нисходящей подволны «4?», рис. 2.

В позиционировании евро на валютном рынке (по состоянию на 19.07.) мы также видим усиление «медвежьих» настроений. Это подтверждается данными отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделю, согласно которым совокупная позиция на продажу евро существенно увеличилась (до 99890 контрактов против 93660 на предыдущей неделе).

При этом технические индикаторы на недельном таймфрейме также продолжают сигнализировать о снижении пары. Вместе с тем, индикатор «Stochastic» уже находится в зоне перепроданности (2\7), рис. 2. Кроме того, откат пары в «4?»й подволне незавершённой подволны «с?», рис. 4 (от её предыдущего подъёма в «3»-й подволне) достиг коррекционного уровня Фибоначчи – 76.4%, в связи с чем, курс пары вошёл в зону разворота на «5?» восходящую подволну, что подтверждается и её волновой структурой. 

Исходя из этого, мы ожидаем завершение снижения пары евро\доллар, разворот и возобновление роста курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения подволны «5?».

 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD)


 

 

На дневном графике дана детальная развёртка формирования коррекционной подволны «4?». Мы видим здесь, что от основания 1.0462 нисходящей подволны «3» (13.03.2015) евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулся на восходящий коррекционный откат «4?», при формировании которого «быки» восемь раз (!) пытались преодолеть сопротивление «медведей» по верхней границе бокового диапазона (1.1470), в котором единая европейская валюта с апреля 2015 года формировала свою ценовую динамику. Почти столько же безуспешных попыток прорвать оборону «быков» по нижней границе диапазона (1.08) проделали и «медведи».  Всё это очень чётко показывает сложившуюся на рынке неопределённость перспектив единой европейской валюты и американского доллара, которая не позволяют участникам рынка определиться с выбором верного направления ценового движения и способствует волатильной торговле внутри этого диапазона.

В ходе волатильной торговой недели (11.07 ÷ 15.07.2016) цена закрытия пары (1.1030), в очередной раз протестировав 3-х недельные максимумы, оказалась в нижней части диапазона, ниже уровня недельного (1.1070) и дневного (1.1067) разворотов. Первоначальным драйвером подъёма валюты выступили технические факторы, формирующие коррекцию пары, однако попытка «быков» вновь прорваться в диапазон восходящего канала не удалась, после чего курс единой европейской валюты развернулся на снижение, драйвером которого стала реакция рынка на сильную американскую статистику по рынку труда и инфляции производственных цен. Кроме того, негативом для евро оставались – беспокойство инвесторов по поводу растущей популярности «евроскептиков» во всех частях Европы (что создаёт угрозу целостности региона) и усилившиеся ожидания ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. На этом фоне курс пары продолжал активное снижение, в котором практически достиг ключевого уровня поддержки 1.10. В этой зоне технические индикаторы начали разворачиваться на подъём, предупреждая о скором изменении предыдущей нисходящей тенденции.

При этом индикаторы на дневном таймфрейме образовали «бычью» дивергенцию, подтверждающую скорый разворот пары на подъём. В свою очередь, волновая структура пары евро\доллар также поддерживает возобновление восходящей динамики, предупреждая о первоначальном завершении текущего снижения пары в её «4?»й коррекционной подволне, рис. 3.

 

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).

 

 

Как видно из графика (рис. 4), курс пары евро\доллар продолжает формирование «4?»й нисходящей коррекционной подволны. На сегодняшний день в ней сформированы: – подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 30.05.2016  и подволна «b»(«abc») – 24.06.2016. Кроме того, продолжается формирование ещё не завершённой подволны «с?», рис. 4.

В этой подволне «с?» к концу прошлой недели были образованы следующие подволны – «с?» = «1», «2», «3», «4»abc), «5?», рис. 4. 

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

В свою очередь, в незавершённой «5?»-й подволне уже сформировались её внутренние подволны –  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»;   «2»(«abc);  «3» = «1», «2», «3», «4», «5»;  «4»(«abc);  «5?» = «1», «2», «3», «4?», «5?».    

Анализируя эти формулы, мы видим, что для завершения всей ценовой структуры коррекции «4?» (формирующейся с 3.05.2016) необходимо завершить формирования её нисходящей подволны «с?», рис. 4 – 5. С этой целью, курс пары должен полностью сформировать коррекционный откат «4?» (рис. 5), а затем, развернуться на формирование нисходящею подволны «5?».

Далее, после полного завершения подволны «с?» и подволны «4?» ожидаем разворот пары на восходящую подволну «5?» – последнюю подволну коррекцию «4?», рис. 4-5.  

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).




Уровни сопротивления и по паре евро\доллар на неделю с 18 по 22 июля 2016 г.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”.  Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти  уровни на разных временных периодах (таймфреймах).  Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.  Чем чаще валюта  тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не  пробивала, тем более значимыми они являются.  В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же  пробой  данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к  поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание: «4 часа»; «День»; «Неделя»; «Месяц» – Цвет указывает на временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.