Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (25 мая 2015 г. - 29 мая 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (25 мая 2015 г. – 29 мая 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

«ЕЦБ не хочет усиления евро!»

Загрузка…

Текст недельного прогноза Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 18.05. по 22.05.2015 г.:
Ценовое движение валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям, хотя и внесло в прогноз некоторые коррективы. Прогноз предполагал – завершение подъёма курса единой европейской валюты в ценовой зоне 1.1470 ÷ 1.1540. Далее, мы ожидали разворот пары и возобновление её нисходящего движения к установленным целевым уровням. Однако после открытия недельных торгов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов относительно способности Греции выплатить очередные долговые платежи за июнь, курс пары развернулся и от недельного максимума 1.1449 начал снижаться. Дополнительным драйвером снижения стали комментарии представителя ЕЦБ Бенуа Кере, обвалившие европейскую валюту. Опасения греческого дефолта и возможное увеличение объёмов финансового стимулирования европейской экономики вдвое, активизировали продажу единой валюты, курс которой к середине недели протестировал ценовой уровень 1.1063. Публикация Протокола последнего заседания FOMC, из которого стало ясно, что руководство ФРС считает повышение процентной ставки в июне маловероятным, а также выход негативной экономической статистики из США оказали некоторую поддержку евро и позволили «евробыкам» начать коррекцию пары. Однако рост пары продолжался недолго. Превысивший прогнозы, темп роста потребительской инфляции в США (позволивший предположить повышение ставки ФРС уже в сентябре, а также слухи о том, что министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в ходе переговоров Греции с международными кредиторами допустил возможность введения в стране «параллельной валюты» вновь остановил пару и развернул её на снижение. В итоге курс пары прошёл на прогнозном снижении – более 460 пунктов, реализовал все наши цели на снижении и завершил торговлю на ценовом уровне 1.1014.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение снижения курса единой европейской валюты в ценовой зоне 1.0970 ÷ 1.09. Далее, ожидаем разворот и возобновление подъёма пары (в её подволне «5?») к вершине коррекции «4?». Целевые уровни подъёма: 1.1074; 1.11; 1.1155; 1.12 и выше, в направлении предыдущего локального максимума 1.1467, рис. 4-5.

После завершения коррекции «4?» ожидаем новый разворот и возобновление снижения пары в новом цикле нисходящем цикле подволны «5?», рис. 5.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (22.05.2015) – 1.1014.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5?»1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал корректировать предыдущее снижение, рис. 1.

При этом технические индикаторы находятся в зоне перепроданности валюты (Stochastic) и вместе с волновой структурой пары демонстрируют начало коррекционного разворота. Кроме того, в основании снижения пары образовалась свечная модель разворота – бычье «Поглощение», подтвердившая изменение ценовой тенденции пары и её разворот на новый цикл восходящего движения.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем разворот курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на восходящее движение.

Сейчас в этой коррекции «4?», а вернее, в её восходящей подволне «с?», в которой ранее уже были образованы подволны – «1», «2», «3» формируется локальная коррекция «4?», после которой пара должна развернуться на последнюю восходящую подволну «5?» коррекции «4?», рис. 4.

Уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.1014) оказался ниже недельной (1.1155) и дневной (1.1074) точек разворота, рис. 5, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение единой европейской валюты, рис. 2.

Кроме того, образование на вершине подъёма (недельный ТФ) разворотной свечной модели «медвежье Поглощение» предупреждает в среднесрочной перспективе о вероятности более глубокого снижения и повторного тестирования нижней границы нисходящего коррекционного канала в ценовой зоне 1.0360 ÷ 1.03. Объёмы торгов также продолжают падать. При этом технические индикаторы на недельном таймфрейме демонстрируют смешанные показания, а «Stochastic» уже находится в зоне перекупленности.

Технические индикаторы на дневном таймфрейме также сигнализируют о снижении. Но Stochastic здесь вошёл в зону перепроданности, подтверждая ограниченное снижение пары и скорое возобновление подъёма.

Совокупное количество сделок на продажу единой европейской валюты (по данным комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошедшую неделю) продолжало падать. «Чистые» продажи по данным отчёта составили – 168340 контрактов по сравнению с предыдущими – 178980. Это означает, что крупные инвесторы начинают забирать прибыль и закрывать позиции на продажу единой валюты, снижая, тем самым, «медвежье» давление на пару.

Вместе с тем, волновая структура пары также предупреждает о скором завершении текущего снижения и возобновлении восходящей коррекции пары. Индикаторы на 4-х часовом и часовом таймфреймах подтверждают рост пары в краткосрочном периоде.

Предварительный анализ фундаментальных экономических показателей по прогнозам на предстоящую неделю даёт некоторое преимущество американской валюте, но в целом, ценовая динамика пары будет зависеть от качества экономических новостей с обоих сторон.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по евро\доллару, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю завершение снижения пары в текущей нисходящей коррекции, затем – возобновление роста валюты и завершение всей восходящей коррекции «4?», а далее – разворот и новое снижение курса единой европейской валюты в цикле нисходящего движения «5?»-й волны, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 3. В течение всего периода, снижение пары формировалось в границах достаточно узкого нисходящего канала.

Структурная формула нисходящего движения «5?» выглядит следующим образом, рис. 3: «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?», где «5?» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5?»1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Как видно из этой формулы, формирование последней нисходящей подволны «5?» ещё не завершено, поскольку в данный момент всё ещё формируется её коррекционная подволна «4?», вслед за которой пара начнёт формировать нисходящую подволну «5?», рис. 3.

К настоящему времени, евро\доллар образовал на подъёме в коррекционной подволне «4?» её составные подволны – «a», «b» и в данный момент завершает формирование последней коррекционной восходящей подволны – «с?», рис. 4.

К закрытию недельных торгов (15.05.) в ней были сформированы следующие подволны: «с?» = «1», «2»,(«abc»); «3» {«1», «2», «3» («1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3»«4», «5»\\\«4», «5»\\«4», «5»\\\«4», «5»\\«4», «5»}; «4?»(«abc?»); «5?», рис. 5.

Анализируя эту формулу, становится очевидно, что после открытия торгов евро\доллар завершит подъём и формирование восходящей коррекционной подволны «4?», после завершения которой развернётся на снижение в новом цикле нисходящем цикле подволны «5?», рис. 5.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем завершение снижения курса единой европейской валюты в ценовой зоне 1.0970 ÷ 1.09 (диапазон между уровнем коррекции Фибоначчи – 61.8% и ключевым уровнем поддержки). Далее, ожидаем разворот и возобновление подъёма пары (в её подволне «5?») к вершине коррекции «4?». Целевые уровни подъёма: 1.1074 (уровень дневного разворота); 1.11 (ключевой уровень сопротивления); 1.1155 (уровень недельного разворота); 1.12 (ключевой уровень сопротивления) и выше, в направлении предыдущего локального максимума 1.1467, рис. 4-5.

После завершения коррекции «4?» ожидаем новый разворот и возобновление снижения пары в новом цикле нисходящем цикле подволны «5?», рис. 5.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 25 по 29 мая 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.