maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (25 апреля 2016 г. - 29 апреля 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (25 апреля 2016 г. – 29 апреля 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Евро\доллар: ««Рынок не верит в апрельское повышение ставки ФРС, но доллар всё-таки покупает!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 18.04.2016 по 22.04.2016 г.: Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение текущего коррекционного отката и разворот курса единой европейской валюты на снижение к установленным в прогнозе целевым уровням. Фактическая ценовая динамика пары подтвердила наши ожидания, хотя и внесла в них некоторые коррективы. В основном, это коснулось диапазона коррекционного отката. После открытия недельных торгов на фоне негативных данных из США по объёму промышленного производства, опубликованных в пятницу и резко ослабивших доллар, евро\доллар продолжил корректировать предыдущее снижение. К тому же, провальные переговоры нефтедобывающих стран в Дохе вызвали бегство инвесторов из рисковых активов, что также привело к росту стоимости единой европейской валюты (как валюты фондирования рисковых сделок). Позднее, к этому добавились и сильные показатели Индекса экономических ожиданий в Германии, опубликованных Центром Европейских экономических исследований – институтом ZEW. В этих условиях, курс пары достиг максимума на ценовом уровне 1.1384, однако очередные германские новости по инфляции потребительских цен, продемонстрировавшие новое падение инфляции, а также сильные данные из США по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости остановили подъём пары и развернули её курс на снижение. Краткосрочный рост евро в ходе пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги не сумел изменить ситуацию. Первые позитивные оценки эффективности применяемых мер, данные Драги в начале пресс-конференции, помогли евро стремительно протестировать новый недельный максимум 1.1398. Но после того, как Драги заговорил о понижательных рисках для экономики региона, об угрозе дефляции, о длительном периоде сохранения низких ставок, а затем, пообещал на этом фоне новое смягчение денежной политики, курс пары устремился вниз и в обвальном падении достиг на исходе торгов новый 4-х недельный минимум 1.1218.

Таким образом, по итогам недели, котировки единой европейской валюты вернулись в зону целевых уровней нашего прогноза и начали реализацию установленных целей (1.1248 и 1.1216). Реализацию остальных целей снижения ожидаем уже на следующей торговой неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе –

краткосрочный коррекционный откат пары в ценовую зону 1.1250 ÷ 1.1280, а затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к следующим целевым уровням: 1.12; 1.1177; 1.1150; 1.1128; 1.11; 1.1070 и, возможно, ниже к значимому уровню поддержки 1.1034.

Здесь, вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к ключевым уровням сопротивлений: 1.11; 1.12; 1.13 и выше, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (22.04.2016) – 1.1224.

*** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и, особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

*** Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернётся против сделки.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары в коррекции сформировало – нисходящую волну “А” (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В” (1.11.2010–1.12.2010) и “С” (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить всё восходящее движение единой европейской валюты в её коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в волне Си сформировал её пятиволновую структуруС” = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис.1-2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать восходящий коррекционный откат, который пока демонстрирует весьма умеренный рост и, в основном, торгуется в диапазоне бокового движения 1.05 ÷ 1.15, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме, после длительного периода боковой коррекции и попыток пробить предыдущий минимальный экстремум (1.0462), также развернулись на подъём и демонстрируют сигналы продолжения восходящего движения, которое мы надеемся увидеть после завершения текущей нисходящей коррекции, рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 и 3 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном и дневном графиках ценового движения. На графиках видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволныС и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

Далее, от основания нисходящей подволныС” (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения (с 15.03.2015 г.), который формируется в соответствии с Законом Волн Эллиотта в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

До настоящего времени в этом ценовом движении были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2»(«АВС»), рис. 3.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя подволну «1», откатилась от её вершины на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А» (завершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.) и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 3.

После завершения коррекционного отката «2» (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?». Сформировав в этом цикле первую восходящую подволну «1», курс пары начал корректировать текущий рост в коррекционной подволне «2» и завершил эту коррекцию 5.01.2016.

С этого момента и по 12.04.2016, евро\доллар формировал новую восходящую подволну «3», рис. 2 – 3. Её структурная формула представлена в 3-м разделе, см. ниже. На вершине подъёма этой волны (дневной таймфрейм) образовалась комбинация японских свечей «Высокая волна», предупредившая нас о предстоящем развороте пары на нисходящий коррекционный откат, рис. 3.

Разворот действительно произошёл и с этого дня евро\доллар начал формировать нисходящий коррекционный откат в подволне «4?», рис. 3. На данный момент в ней уже образованы внутренние подволны «а» и «b», и формируется последняя нисходящая подволна «с?».

По итогам недельных торгов уровень закрытия пары (1.1225) оказался ниже уровней недельного (1.1280) и дневного (1.1250) разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии нисходящего импульса на ценовое движение валюты. Волновая структура пары также предупреждает нас о продолжении снижения курса единой европейской валюты по отношению к американскому доллару, рис. 5.

Кроме того, технические индикаторы на недельном графике пары перешли на сторону продавцов. Индикаторы на дневном и младших таймфреймах (4-х часовом и часовом) также сигнализируют о снижении курса единой европейской валюты. При этом, если нисходящее движение пары возобновится и продавцам единой валюты удастся продавить её курс ниже уровня предыдущего локального минимума 1.1234, будут созданы условия и для дальнейшего снижения евро. На довольно глубокий откат настраивает нас и образование на вершине недельного таймфрейма комбинации разворотных свечных моделей «Рикша» и «Поглощение».

Учитывая все эти факторы предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – продолжение коррекционного снижения курса единой европейской валюты, после завершения которого последует новый цикле восходящего движения пары.

Рис. 3 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-часовым и часовым свечам):

Рис. 4 (EUR\USD)

Рис. 5 (EUR\USD)

После завершения формирования восходящей подволны «1» (24.08.2015 г.) и коррекционного отката к ней в подволне «2» (3.12.2015 г.) евро\доллар развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3», «4?», «5?» (рис.3) и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016; нисходящую коррекцию «2»(«abc») 6.01.2016 и восходящую подволну «3», в которой по состоянию на 12.04.2016 была образована следующая волновая структура:

«3» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, в «3»-й подволне была сформирована полная пятиволновая структура, после которой ценовое движение пары евро\доллар, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулось на снижение в очередной нисходящей коррекции «4?» и сформировало в ней её внутренние подволны «a» (14.04.2016) и «b» (21.04.2015). Далее, в ходе торгов курс пары развернулся на снижение в нисходящей подволне «с?» коррекционной подволны «4?».

Её формирование пока ещё не окончено и на следующей неделе мы ожидаем завершение текущего снижения, а затем новый разворот пары на восходящую динамику в подволне «5?», окончание которой, в свою очередь, завершит подъём курса единой европейской валюты в её «3?»-й подволне, рис. 4 – 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – краткосрочный коррекционный пары откат в ценовую зону 1.1250 ÷ 1.1280, а затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к следующим целевым уровням: 1.12 (ключевой уровень поддержки); 1.1177 (технический уровень поддержки); 1.1150 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1128 (второй уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.11 (ключевой уровень поддержки) 1.1070 (уровень поддержки по месячному таймфрейму) и, возможно, ниже к значимому уровню поддержки 1.1034.

Здесь, вблизи последних ценовых уровней ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к ключевым уровням сопротивлений – 1.11; 1.12; 1.13 и выше, рис. 6.

Уровни сопротивления и по паре евро\доллар на неделю с 25 по 29 апреля 2016 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц – временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.