maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (24 августа 2015 г. - 28 августа 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (24 августа 2015 г. – 28 августа 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

««Евро развивает ралли! С покупкой доллара лучше повременить!»


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 22.06. по 26.06.2015 г.:
Движение валютной пары евро/доллар на прошлой неделе полностью соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – краткосрочное снижение курса единой европейской валюты в ценовую зону 1.1085 ÷ 1.1040, а затем – возобновление восходящего движения пары к установленным ценовым уровням. Фактически, так и произошло! После открытия недельных торгов курс пары, действительно, возобновил снижение, поскольку настрой рынка в преддверии публикации Протокола последнего заседания ФРС был всецело на стороне доллара. Кроме того, дополнительным драйвером снижения стали сильные американские данные по строительству жилья за июль. Однако снижение валюты было достаточно кратким и уже в среду ценовая динамика курса пары евро/доллар совершенно изменилась. От недельного минимума 1.1016 единая валюта начала развивать стремительное наступление на доллар и, пройдя на подъёме более 370 пунктов, завершила торговую неделю на максимальном уровне движения – 1.1387. Катализатором подъёма стала публикация Протокола заседания ФРС, который оказался значительно более умеренным, чем ожидал рынок. Трейдеры были разочарованы, в Протоколе не было практически никаких указаний на перспективу сентябрьского повышения ставки. Кроме того, всячески подчёркивались негативная роль высокого курса американской валюты. На этом фоне «быки» по доллару стали спешно фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку американской валюты, В итоге, доллар ослаб, а позиции евро укрепились по всему спектру валютного рынка. Таким образом, в ходе недельных торгов, целевые уровни нашего прогноза были успешно реализованы – и на снижении единой валюты (1.1085 и 1.1040), и на её подъёме (1.1190; 1.1216; 1.1246; 1.1270; 1.13; 1.1350 и 1.1385).

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение текущего подъёма пары вблизи ценового уровня 1.1420, а затем – разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение. Целевые уровни коррекции: 1.1334; 1.13; 1.1264 и, возможно, 1.1216.

В этой зоне ожидаем возобновление подъёма и завершение первого цикла восходящего движения пары, рис. 4. Целевыми уровнями движения станут – предыдущий локальный максимум (1.1385\1.1420), а затем, уровни: 1.1437; 1.1465 и выше, в ценовую зону 1.15 ÷ 1.1537, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (21.08.2015) – 1.1387.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0460. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать новый цикл восходящего движения, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном и недельном таймфреймах вместе с волновой структурой ценового движения демонстрируют продолжение подъёма пары.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа долгосрочного периода в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем сохранение восходящей тенденции и продолжение подъёма курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения пары.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(«1», «2», «3», «4», «5»); «В»(«abc») и «С»(«1», «2», «3», «4», «5»), что подтвердило завершённость структуры восходящей коррекции и разворот пары на снижение от достигнутого максимума 1.3993, рис. 2 – 3.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Фиксация прибыли и ослабление доллара в этой ценовой зоне остановили снижение валюты и развернули пару на новый цикл восходящего движения.

В итоге, структурная формула нисходящего цикла движения в «5»-й волне выглядит следующим образом: «5» = «1», «2», «3», «4», «5», где «5»-я подволна = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

С 15 марта 2015 года евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения. К концу прошлой недели была образована большая часть начальной первой волны этого цикла, в т.ч. – подволны: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3. «5?»-я восходящая волна в структуре этого движения ещё не завершена и, по всей вероятности, продолжит подъём пары.

Уровень закрытия пары по итогам прошедшей недели (1.1387) оказался выше недельной (1.1264) и дневной точек разворота (1.1334), рис. 5, что предупреждает нас о продолжении в среднесрочном периоде восходящей тенденции в ценовом движении пары, рис. 2.

Технические индикаторы на недельном и дневном таймфреймах также предупреждают о продолжении восходящей тенденции. Кроме того, о продолжении восходящего движения валюты сигнализирует также и волновая структура пары, рис. 2-3.

Вместе с тем, курс пары протестировал на прошлой неделе 4-х месячный уровень сопротивления, образованный верхней границей коррекционного треугольника, рис. 3 – 4. Учитывая технические сигналы, показания индикаторов и волновую структуру пары, в той ценовой зоне вполне вероятен разворот курса единой европейской валюты на снижение.

Сопоставление движения цены, объeма торгов и открытого интереса по единой европейской валюте (на основании данных Отчeта комиссии по торговле товарными фьючерсами – CFTC за прошлую неделю) также поддерживают это предположение и демонстрирует скорое завершение текущего подъeма пары и еe предстоящий разворот на коррекционное снижение.

Предварительный анализ экономических показателей по Еврозоне (по прогнозам на предстоящую неделю) предупреждает о довольно слабой экономической статистике из региона, что в сравнении экономическими данными из США даeт преимущество американской валюте.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по паре евро\доллар, а также по результатам технического и волнового анализа среднесрочного периода ценового движения пары, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю – завершение текущего подъeма и коррекционное снижение пары, рис. 2 – 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

15.03.2015 г. евро\доллар завершил снижение и развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения. Подъём пары формируется в восходящем канале и на сегодняшний день сформировал следующую волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

Курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны «С», пробил верхнюю границу нисходящего канала, рис. 3 и на подъёме достиг уровня 1.1466 (15.05.2015), что составило чуть более 23.6% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Как видно из этой формулы, последняя нисходящая подволна «5?» ещё не завершена, в отличие от предыдущих (полностью завершённых) подволн – «1», «2», «3», «4», поэтому её волновая структура представляет для нас возможность определить перспективы дальнейшего движения пары.

К началу новой недели «5?»-я подволна выглядит следующим образом: «5?» = «1» {«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «2»(«abc»); «3?»1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»)}, рис. 5.

Таким образом, анализируя эту формулу, мы видим, что для завершения восходящего движения пары в еe «5?»-й волне евро\доллар должен полностью завершить формирование восходящих подволн – «3?» и «5?», а также коррекционного отката «4?», после чего курс пары развернeтся на коррекционное снижении к предыдущему восходящему циклу от 13.03.2015 г., рис.4 – 5.

Технические индикаторы на всех основных таймфреймах поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем завершение текущего подъeма пары вблизи ценового уровня 1.1420, а затем – разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение в «4?»-й подволне. Целевые уровни коррекции: 1.1334 (уровень дневного разворота); 1.13 (ключевой уровень поддержки); 1.1264 (уровень недельного разворота) и, возможно, 1.1216 (уровень поддержки по недельному таймфрейму).

В этой зоне ожидаем возобновление подъeма пары в восходящей подволне «5?» и завершение восходящей волны «5?», рис. 4. Целевыми уровнями движения для пары станут – предыдущий локальный максимум (1.1385\1.1420), а затем, уровни: 1.1437 (первый уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1465 (второй уровень сопротивления по дневному таймфрейму) и выше, в ценовую зону 1.15 ÷ 1.1537, рис. 6.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 24 по 28 августа г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.