Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (24 июня 2019 г. - 28 июня 2019 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (24 июня 2019 г. – 28 июня 2019 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма, возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», см. график, рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.1365; 1.1342; 1.1326; 1.1309; 1.1300; 1.1283 и 1.1262.

Если удастся преодолеть этот последний уровень (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1234; 1.1218 и 1.1200.

Пробой этого ключевого уровня откроет путь дальнейшему снижению пары к очередным значимым уровням поддержки – 1.1183; 1.1160 и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 1.1100, см. недельный прогноз – «значимые уровни поддержек».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (21.06.2019)1.1368.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за июнь (по историческим данным за период с 1996 по 2018 гг.) почти нейтральный и составляет – 52% в пользу нисходящей динамики (11 лет – рост; 12 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 18.06.2019: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 11.06.2019 по 18.06.2019 продемонстрировал рост «бычьих» настроений по отношению к кратковременным перспективам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) выросло за этот период – на 13.1 тыс. контрактов; при этом резко сократилось количество шортов (продажа евро) – на 21.3 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты существенно уменьшилась и составила 52330 контрактов против 86790 контрактов на прошлой неделе, что свидетельствует об ослаблении «медвежьего» давления на евро.

Примечание: представленные данные отражают ситуацию на рынке по состоянию на вторник каждой недели. Если на следующей неделе вы хотите открывать сделки, находясь на стороне рынка, скорректируйте эти данные на движение цен в среду, четверг и пятницу прошедшей недели.

Во второй половине недели курс евро возобновил рост на фоне ослабления американской валюты. В итоге, коррекционный откат пары в восходящей подволне «4» достиг предельных уровней отката (более 85.6% по соотношениям Фибоначчи) и зафиксировал максимум на отметке 1.1378, рис. 4. Такая глубина коррекции предупреждает нас об ограниченности дальнейшего подъёма и скором развороте пары на новый цикл нисходящего движения.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1309; дневной уровень разворота (по данным на 21.06.2019)1.1342. Таким образом, цена закрытия текущей недели 1.1368 оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1208) и выше уровней недельного и дневного разворота, что свидетельствует о сильном восходящем импульсе, оказавшим влияние на ценовую динамику пары на текущей неделе. Драйвером росте евро против американской валюты стало ослабление доллара после заявления Председателя Совета управляющих ФРС США о скором (вероятно, уже в следующем месяце) снижении процентных ставок на федеральные активы.

Вместе с тем, торговые проблемы ЕС и неопределенность вокруг Brexit, а также неуверенность в перспективах мировой экономики (обострение торговой войны США и Китая) может спровоцировать дополнительный спрос на защитные активы. Это укрепляет позиции доллара и не даёт оснований для сохранения «длинных» позиций по евро. Техническая картина по данной паре, её волновая структура и показания индикаторов также предупреждают о завершении текущей восходящей коррекции «4» и ещё одном раунде снижения пары евро/доллар в нисходящей подволне «5?», см. ниже – комментарии к разделам прогноза.

В этих условиях ожидаю на следующей неделе – завершение текущего подъёма, возобновление нисходящей динамики и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз: 1.1378; 1.1400; 1.1415; 1.1435; 1.1445; 1.1466 и 1.1500.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх 1.1117; 1.1100; 1.1050; 1.1018; 1.1000; 1.0950 и 1.0900.

Целевые уровни прогноза:  1.1365 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1342 (уровень дневного разворота); 1.1326 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1309 (уровень недельного разворота); 1.1300 (ключевой уровень поддержки); 1.1283 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1262 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1234 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1218 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1200 (ключевой уровень поддержки); 1.1183 (предыдущий локальный минимум); 1.1160 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1100 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).


Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную подволнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010), С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011) и в настоящее время продолжает формировать последнюю – третью подволну нисходящей коррекции – С?, вершина которой в марте 2015 года почти достигла уровня коррекционного отката 76.4% по соотношению Фибоначчи (1.0462), рис. 1).

В пятиволновой структуре этой подволны (С?) на сегодняшний день образованы: подволна «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  коррекционная подволна «2»(«ABC») – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г. и коррекционный откат «4»(«abc») – 16.02.2018, рис. 1.

В структуре этой восходящей коррекции («4») к началу 2017 г. были образованы – восходящая подволна «a» и коррекционный откат к ней – в подволне «b». В основании снижения пары (в подволне «b») котировки валюты сформировали разворотные свечные модели «Рикша» (1.12.2016) и «бычье Поглощение» (1.01.2017), а между ценовой диаграммой и индикатором MACD образовалась «бычья дивергенция». Эти сигналы предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики пары и развороте евро на восходящее движение. Разворот действительно состоялся (3.01.2017 г.), котировки валюты развернулись на подъём, в котором начали формировать восходящую подволну «с» – последнюю подволну коррекции «4», рис. 1.

В условиях восходящего тренда евродоллар преодолел более 2200 пунктов, протестировал сильный уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней (1.2480), пробил его и зафиксировал максимальный уровень подъёма на отметке 1.2555. Однако закрепиться выше значимого уровня сопротивления не удалось, после чего «быки» начали спешно закрывать позиции на покупку. При этом индикаторы Stochastic и OBV продемонстрировали перекупленность пары, что ограничило попытки «быков» возобновить дальнейший рост евро и привело к фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку единой европейской валюты. Восходящий импульс, таким образом, был утрачен, формирование восходящей коррекции «4» завершилось (16.02.2018), а курс пары развернулся на новый цикл нисходящего движения в последней нисходящей подволне «5?», входящей в структуру коррекционной подволны С?  и коррекцииАВС“, рис. 1.

В этой подволне «5?» за период с 16.02.2018 по 23.05.2019 котировки валюты прошли на снижении 1448 пунктов и зафиксировали текущий минимум на ценовом уровне 1.1107, продолжая формировать нисходящее движение, структуру и перспективы которого рассмотрим в следующих разделах прогноза.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).


Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции АВС “. На графике видно, что в настоящее время ценовое движение пары в структуре этой коррекции формирует в нисходящем канале нисходящую волну С?, состоящую из следующих структурных подволн: «1», «2», «3», «4», «5?», в которых на сегодняшний день незавершённой остаётся только нисходящая подволна «5?», рис. 2.

Эта подволна «5?» в структуре нисходящей волны С? начала формироваться 16.02.2018. К настоящему времени котировки единой европейской валюты сформировали в ней большую часть её ценовой структуры: 5?» = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 2.

Таким образом, мы видим, что нисходящая тенденция в ценовой динамике пары ещё не завершена, поскольку евродоллар продолжает формировать в ней её структурную нисходящую подволну “5?”. В данный момент курс пары на отскоке от ранее достигнутого минимума (1.1107) пробил сильное сопротивление «медведей» по верхней границе нисходящего канала (1.1315) и, судя по сигналам технических индикаторов, продолжает сохранять в краткосрочной перспективе восходящую направленность ценового движения, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).


С 16.02.2018 в ценовой динамике пары евродоллар формируется нисходящая подволна «5?», входящая в структуру нисходящей коррекционной волны С? рис. 3. Её волновая формула на данный момент выглядит следующим образом – «5?» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»///«1», «2», «3», «4», «5?»( «1», «2», «3»//«1», «2», «3», «4», «5»//«4», «5»//), рис. 3.

Остановимся более подробно на формирующейся в 5-волновой структуре нисходящей «5?»-й волны её структурной «5?» подволны (начало формирования – 10.01.2019), в которой на сегодняшний день образованы следующие подволны –- «1», «2», «3», «4», «5?»( «1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5?»), рис. 3.

Анализируя её волновую структуру, видно, что «5?» подволна формирует волатильную ценовую динамику в границах нисходящего канала и её завершение напрямую связано с завершением её структурной подволны «5?», см. график, рис. 3. В свою очередь, завершение «5?»-й подволны напрямую связано с завершением формирования нисходящей подволны «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, в ценовой динамике следующей недели ожидаю – возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «5?», рис. 3.

Завершение в среднесрочной перспективе формирования «5?»-й нисходящей подволны приведёт к завершению 15-месячного нисходящего тренда и развороту пары евро/доллар на новый цикл восходящего движения, рис. 3.

Сигналы технических индикаторов на дневном таймфрейме подтверждают выводы нашего прогноза.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).


Ценовые графики на 4-х часовом и часовом таймфреймах демонстрируют падение котировок единой европейской валюты в нисходящей подволне “5?”, входящей в структуру нисходящих волн 5? и «С?», рис. 4 – 5.

К настоящему времени в 5-волновой структуре этой подволны 5? образованы:

– её первая структурная подволна 1” = «1», «2», «3», «4», «5») – 24.01.2019 (см. предыдущие недельные прогнозы в аналитическом архиве сайта);

– коррекционный откат (к «1») – в подволне 2(abc) – 31.01.2019 (см. аналитический архив сайта);

– нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»}, «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 7.03.2019 (см. аналитический архив сайта);

– коррекционный откат в подволне 4(abc) – 20.03.2019, где «а» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 4 (аналитический архив сайта).

В настоящее время продолжает формироваться нисходящая подволна 5?, завершающая формирование всей структуры нисходящих волн 5? и «С?», рис. 4 и 5.

В этой нисходящей подволне (5?) к концу прошлой недели была образована следующая 5-волновая структура: 5? = «1», «2», «3»{«1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc); «3»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»//«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»); «4»(abc); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «4», и сейчас начинает формироваться нисходящая подволна «5?», рис. 4.

Из этой формулы видно, что завершение нисходящей подволны «5?» приведёт к завершению формирования всего цикла нисходящего движения пары евродоллар в структуре нисходящих волн 5?, 5? и «С?», и как следствие, к завершению нисходящего тренда единой европейской валюты по отношению к американскому доллару, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс единой европейской валюты развернётся на подъём в новом цикле восходящего движения.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).


Уровни сопротивления и поддержки
по паре евро/доллар на неделю с 24 по 28 июня 2019 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).


Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.