maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (23 мая 2016 г. - 27 мая 2016 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (23 мая 2016 г. – 27 мая 2016 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма



• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

«ФРС пробивает недоверие рынка. Доллар усиливает давление на конкурентов!»


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 16.05.2016 по20.05.2016г.:Ценовая динамика пары евро\доллар на прошлой неделе в основном соответствовала нашему прогнозу. Прогноз предполагал – завершение текущего коррекционного отката в ценовой зоне 1.1323 ÷ 1.1346, азатем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к установленным целевым уровням.Фактическая динамика пары подтвердиланаши ожидания, хотя и реализовала их не в полном объёме.После открытия недельных торгов евро\доллар действительно развернулся на коррекционный подъём к предыдущему снижению и под влиянием слабой экономической статистики из США достиг целевые уровни нашего прогноза (1.1323 и 1.1346). Затем, как мы и предполагали, курс пары начал снижаться. Драйвером разворота стал рекордный рост в США потребительских цен и весьма позитивные данные по промышленному производству в отчёте за апрель. Кроме того, поддержку «быкам» по доллару оказала ивербальная интервенция представителей ФРС, заявивших о вероятности июньскогоповышения процентной ставки. Опубликованный позднее Протокол последнего заседания ФРС подтвердил, что большинство членов Комитета действительно готовы к июньскому повышению ставки. Курс пары на этом фоне стремительно пошёл вниз и, пройдя на снижении около 170 пунктов, зафиксировал недельный минимум на отметке 1.1179. Таким образом, к концу неделиценовое движение пары реализовало на снижении пять целевых уровней нашего прогноза (1.1282;1.1248;1.1216;1.12;1.1179).

Реализацию оставшихся целей нашего прогноза и разворот пары на восходящее движение предполагаем увидеть теперь уже на следующей неделе.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

завершение текущего коррекционного отката в ценовой зоне 1.1248 ÷ 1.1275; затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням-1.1180 и 1.1150.

Здесьожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к ключевым уровням сопротивлений – 1.12; 1.13 и, в среднесрочном периоде -к верхней границе 12-месячного бокового диапазона 1.1465, рис. 6.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (29.04.2016) 1.1451.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С») структурные подволны: «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

В ходе нисходящего движения, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы и ключевые уровни: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1097 и достигли нижней границы нисходящего коррекционного канала 1.0462. Здесь, в условиях сильнейшей перепроданности, курс пары остановил падение и начал формировать восходящий коррекционный откат, который пока демонстрирует весьма умеренный рост и, в основном, торгуется в диапазоне бокового движения 1.05 ÷ 1.15, рис. 1.

Технические индикаторы на месячном таймфрейме дают смешанные показания, демонстрируя очередное снижение пары от верхней границы бокового диапазона движения.

На вершине недельного таймфрейма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда», также подтверждающая снижение пары.Кроме того, об этом же предупреждает – разворот недельных индикаторов на снижение, что говорит о вероятной паузе в восходящем движении валюты.

Вместе с тем, учитывая, выводы технического анализаожидаем скорое завершение коррекционного снижения и возобновление подъёма пары в новом циклееё восходящего движения,рис. 1-2.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 3 представлен графический анализ ценовой динамики пары евро\доллар на дневном таймфрейме. На графике видно, что ценовое движение пары завершило формирование нисходящей подволны С и её структурных подволн: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014; «5» (15.03.2015).

Далее, от основания нисходящей подволны С (1.0462), евро\доллар начал формировать новый цикл восходящего движения (с 15.03.2015 г.), который формируется в соответствии с Законом Волн Эллиотта в 5-волновой структуре ценового движения: «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

До настоящего времени в этом ценовом движении были образованы – её первая восходящая подволна «1», имеющая волновую структуру: «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и коррекционный откат от неё в подволне «2» («АВС»), рис. 3.

На подъёме в подволне «1», курс пары откатился от минимального уровня 1.0462 предыдущей волны С, пробил верхнюю границу предыдущего нисходящего канала (23.04.2015), рис. 3 и достиг максимального уровня на отметке 1.1711 (24.08.2015), что составило почти 38.2% Фибоначчи от диапазона предыдущего снижения, рис. 3.

Подволна «2», корректируя подволну «1», откатилась от её вершины на 95% Фибоначчи и сформировала в своей структуре коррекционные подволны – «А» (завершена 3.09.2015 г.), «В» (завершена 15.10.2015 г.) и «С» (завершена 3.12.2015 г.), рис. 3.

После завершения коррекционного отката «2» (3.12.2015) курс единой европейской валюты развернулся на подъём в новом цикле восходящей подволны «3?»и сформировал в ней(«3?»)её первую структурную подволну «1» (1.12.2015), коррекционныйоткат «2» (1.01.2016) ивосходящую подволну«3» (3.05.2016), рис. 3-4.

При этом котировки валюты в очередной раз подошли к верхней границе бокового диапазона, в котором евро\доллар формировал своё ценовое движение с апреля 2015 года. Все предыдущие попытки (а это – седьмая попытка пробояза истекший год) закончились неудачно. Не удалось пробиться и в этот раз. Зафиксировав максимум подъёма на ценовом уровне 1.1615, евро\доллар начал стремительно терять позиции.

На прошедшей неделе курс парыпродолжалформировать коррекционное снижение в подволне «4?». После 3-х недельного падения (от максимума 1.1616) евро\доллар скорректировался до уровня 1.1179 (50%-ный уровень отката по Фибоначчи, рис. 4).Дальнейшее падение пары было остановлено сильным сопротивлением, проходящим по линии 233-х дневной скользящей средней, дневной таймфрейм (рис. 3).

По итогам неделицена закрытия пары (1.1217) оказаласьнижеуровнянедельного разворота (1.1248) ина одном уровне с дневнойточкой разворота (1.1217), что свидетельствует ократковременном откате пары от достигнутого минимума и последующем возобновлении нисходящегодвижения валюты.

При этом технические индикаторы на дневном таймфрейме демонстрируют нисходящий сигналы (правда, уже в зоне перепроданности, рис. 3), в то время как младшие таймфреймы (4-х часовой и часовой) предупреждают о возобновлении текущего подъёма.

Волновая структура ценового движения пары также предупреждает о завершении текущего коррекционного отката, затем – краткосрочного снижения пары и последующем подъёме курса единой европейской валюты в новом цикле восходящего движения.

Об этом же говорит – образование в основании снижения пары (дневной таймфрейм) разворотной свечной модели «бычье Поглощение».В позиционировании евро на валютном рынке также происходят изменения. По данным отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую неделюоткрытый интерес и совокупная позиция на продажу евро незначительно растут, однако объёмы торгов ужезавершают снижениеи начинают разворачиваться на подъём, что предупреждает нас об ограниченном снижении.

Таким образом, учитывая, что большая часть нисходящей коррекции уже сформирована (см. следующий раздел) мы ожидаем на следующей неделееё полное завершение(после краткосрочного отката), а далее – возобновление подъёма и формирование нового циклавосходящего движения, рис. 3.

Подробнее, структуру дальнейшего движения цены, рассмотрим на основе краткосрочного анализа ситуации, рис. 4-5.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

После завершения формирования восходящей подволны «1» (24.08.2015 г.) и коррекционного отката к ней в подволне «2» (3.12.2015 г.) евро\доллар развернулся на новый цикл восходящего движения пары в подволне «3?» = «1», «2», «3», «4?», «5?» (рис.3) и сформировал в ней её начальную подволну «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 15.12.2016, рис. 4; нисходящую коррекцию «2»(«abc») – 6.01.2016 и восходящую подволну «3», в которой по состоянию на 29.04.2016 была образована следующая волновая структура:

«3» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(«abc»); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, в «3»-й подволнебыла сформирована полная пятиволновая структура, после которой ценовое движение пары евро\доллар,в соответствии с Законом Волн Эллиотта,развернулось на снижение в очередной нисходящей коррекции «4?». Эта коррекция представляет из себя графическую модель «Двойной зигзаг». К концу прошлой недели в ней былиобразованы- нисходящая подволна «W»; промежуточная подволна «X» ина стадии завершения находится нисходящая подволна«Y?».

Исходя их этогои в соответствии с Законом Волн Эллиотта, предполагаем на следующейнеделе – краткосрочный откат пары от её предыдущего снижения, а затем – завершение нисходящей подволны «Y?»и вместе с ней коррекционного отката«4?».Далее, ожидаемразворот пары на подъём в новом цикле восходящего движения подволны«5?»,окончание которой, в свою очередь,завершит подъём курса единой европейской валюты в её«3?»-й подволне, рис. 4 – 5.

Технические индикаторы, представленные на 4-х часовом и часовом графиках, поддерживают прогнозируемое движение валюты.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов и по результатам технического и волнового анализа краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов ценового движения пары в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – завершение текущего коррекционного отката в ценовой зоне 1.1248 ÷ 1.1275; затем, возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням-1.1180(предыдущий локальный минимум) и 1.1150 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму.

Здесь ожидаем разворот курса единой европейской валюты на восходящее движение к ключевым уровням сопротивлений – 1.12; 1.13 и, в среднесрочном периоде – к верхней границе 12-месячного бокового диапазона 1.1465, рис. 6.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю со 23 по 27 мая 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex“. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.