maxicachedynamics
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (23 марта 2015 г. - 27 марта 2015 г. )

Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю (23 марта 2015 г. – 27 марта 2015 г. )

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Евро сформировал ключевой разворот! Рекомендуем покупки от минимумов отката!


• /video-forecast/”>Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня


Краткий итог предыдущего прогноза за период с 16 по 22.03.2015 г.:
Ценовое движение валютной пары евро/доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовало нашим ожиданиям и нашему прогнозу. Прогноз предполагал – краткосрочный коррекционный откат пары в диапазон 1.0620 ÷ 1.07, а затем, попытку «медведей» по евро протестировать на снижении минимальный уровень прошлой недели 1.0462. В случае же, если пробой этого уровня не состоится, мы ожидали разворот пары на восходящее движение в направлении ключевых уровней сопротивления – 1.08, 1.09 и выше. Действительно, после открытия торгов курс пары возобновил рост и, отметив на подъёме ценовые прогнозные уровни 1.0620 и 1.0650, начал снижаться. Однако «медведям» так и не удалось сформировать нисходящее движение к минимуму прошлой недели. Итоги заседания ФРС по ставке и оглашение экономического прогноза на текущий год разочаровали инвесторов, а пресс-конференция Джанет Йеллен ещё более усилила опасения того, что пересмотр ставок вероятно будет отложен на более отдалённый период. Её слова о том, что ФРС не собирается проявлять нетерпеливость в вопросе повышения ставок, и – заявление о том, что главным фактором, который определит необходимость изменения ставок станет позитивная экономическая статистика, спровоцировали агрессивные продажи доллара и стремительный рост единой европейской валюты. Курс пары на этом фоне прекратил вялые попытки снижения и стремительно начал расти, зафиксировав максимум на ценовом уровне 1.1045 и реализовав при этом все целевые уровни нашего прогноза на подъём пары.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаем на следующей неделе:

краткосрочное снижение пары, ориентировочно, к ключевому уровню поддержки 1.06, а затем – возобновление коррекционного подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.0880; 1.0916; 1.0970; 1.10; 1.1045; 1.1070 и, возможно, выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.11, рис. 6.

Не исключаем также вероятность возобновления восходящего движения пары к вышеназванным целевым уровням непосредственно от текущих ценовых уровней на момент открытия недельной торговли.

В зоне последних целевых уровней ожидаем разворот курса единой европейской валюты на снижение в нисходящей подволне «5?» и, затем – завершение всего цикла нисходящего движения пары в её «5?»-й волне.

Уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

 

Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (20.03.2015) – 1.0815.

** Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза” и особенно, его третьим разделом – “Краткосрочным анализом”.

***Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующие недели. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок по тейк-профитам.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков, в случае, если цена развернулась против сделки!

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячным свечам):

Рис. 1 (EUR\USD)


Пара находится в коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу (с 1.10.2000г. – 1.07.2008г.). Движение пары сформировало нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.), а также коррекционные волны “А” (1.06.200 – 1.11.2010), В(1.11.2010–1.12.2010) и, к настоящему времени, завершило формирование восходящей подволны С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), что позволило завершить и все восходящее движение единой европейской валюты, в коррекционной подволне АВ” (рис. 1). Далее, пара развернулась на новый цикл нисходящего движения в волне С?, в котором, до настоящего времени, формирует ее пятиволновую структуру. На данный момент, евро\доллар образовал в ней (в этой волне С?») структурные подволны: «1», «2“, «3», «4», «5?»1», «2», «3», «4», «5?») , рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

8.05.2014 г., не сумев закрепиться выше линии нисходящего тренда (от 1.07.2008 г.), евро\доллар завершил формирование восходящей коррекционной подволны «4». Здесь, на ценовом уровне 1.3993, курс пары развернулся на снижение в очередном цикле нисходящего движения «5»-й волны, рис. 1, 2.

В ходе нисходящего движения, пара достигла и протестировала весьма значимый уровень поддержки – линию 233-х дневной скользящей средней (1.2760), рис. 1, а затем, продолжил снижение. Причём, котировки валюты пробили практически все предыдущие экстремальные минимумы: (2012 г.) – 1.2042; (2010 г.) – 1.1876; (2005 г.) – 1.1640; (2003 г.) – 1.1459 и, пока, остановили снижение вблизи нижней границы коррекционного канала на ценовом уровне 1.0462, рис. 1.

Учитывая показания технических индикаторов (Stochastic в зоне перепроданности); волновую структуру пары, предупреждающую о развороте; значимый уровень поддержки на ключевом уровне 1.04 и техническую картину по данной паре на её младших временных периодах, ожидаем в этой ценовой зоне – завершение снижения и возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по недельным свечам):

Рис. 2 (EUR\USD)


На рис. 2 представлен графический анализ движения пары евро\доллар на недельном графике ценового движения. На графике видно, что ценовое движение пары, в настоящее время, формирует нисходящую подволну С?, в которой, на сегодняшний день, образованы её структурные подволны: «1» (23.05.2011); «2»(«abc») – 29.08.2011; «3» (22.07.2012); «4»(«abc») – 8.05.2014. Последняя коррекция «4» откатилась от «3»-й волны на 76.4% Фибоначчи и сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру: «4» = «А»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”); «В»(«abc») и «С»(“1”, “2”, “3”, “4”, “5”), что подтвердило нам завершённость структуры восходящей коррекции и предстоящий разворот пары на снижение, рис. 2.

8 мая 2014 г. после завершения этой коррекции («4»), курс пары развернулся на нисходящее движение в новом цикле «5»-й волны. В этой волне евро\доллар, практически, без коррекции, прошёл на снижении более 3500 пунктов, пробив предыдущие минимальные экстремумы: 1.2042, 1.1876, 1.1097 и, вплотную приблизившись к нижней границе коррекционного канала (1.04). Пробой этих уровней существенно активизировал давление «медведей», которые в настоящее время полностью контролируют ценовое движение пары.

Уровень закрытия пары на прошедшей неделе (1.0820) оказался выше недельной (1.0781) и дневной (1.0786) точек разворота (рис. 5), что подтвердило изменение прежней ценовой тенденции и разворот единой валюты на восходящую коррекцию. Кроме того, в основании снижения (недельный таймфрейм) образовалась характерная свечная модель «Поглощение», также предупредившая об изменении направления ценового движения пары.

К факторам разворота, оказывающим влияние на ценовую динамику евро/доллара можно добавить и волновую структуру пары, а также показания её технических индикаторов, сигнализирующих на всех основных таймфреймах о восходящем движении валюты. предупреждают о вероятности скорого разворота единой европейской валюты на новый цикл её восходящего движения. К тому же, сильнейший уровень поддержки 1.04, проходящий по нижней границе коррекционного канала, существенно ограничивает возможности нисходящего движения пары, поскольку удерживает коррекционное снижение в границах этого канала с 2008 года.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по данной паре, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем – продолжение подъёма курса единой европейской валюты от нижней границы коррекционного канала, рис. 2 – 3.

Рис. 3 (EUR\USD)

Рис. 4 (EUR\USD)

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по дневным и 4-часовым свечам):

Ценовое движение пары евро\доллар, пробив на подъеме ключевой уровень сопротивления – 1.39 и сформировав 8.05.2014 г. новый 2-х летний максимум на отметке 1.3993, завершило восходящую коррекцию «4» и, развернулось на снижение в новом цикле нисходящего движения «5»-й волны. В этом движении курс пары достиг сильного уровня поддержки 1.1097, (проходящий по нижней границе канала) и 1.1070, образованный на разворотах цены по месячному таймфрейму.

Структурная формула нисходящего движения «5?» выглядит следующим образом, рис. 3: «5» = «1», «2», «3», «4», «5?», где пока ещё не завершено формирование последней нисходящей подволны «5?», рис. 3, поскольку в данный момент всё ещё формируется её последняя подволна «5?». «5» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«abc») и «5?», рис. 3-4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены ещё не завершённые или не сформированные подволны.

На снижении курс пары в очередной раз протестировал нижнюю границу нисходящего канала «ABC» вблизи ценового уровня 1.0460. Судя по показаниям технических индикаторов, евро\доллар находится сейчас в зоне разворота. Пара значительно перепродана по всем основным таймфреймам, а в основании снижения краткосрочных таймфреймов образовались характерные свечные модели, свидетельствующие о предстоящем развороте ценового движения: «Молот» – 4-х часовой таймфрейм и «Харами» – часовой таймфрейм. Кроме того, волновая структура пары также предполагает скорый разворот, поскольку уже завершает формирование полной пятиволновой модели нисходящей подволны «5?».

«5?» = “1”, “2”, “3”, “4”, “5”(“1”, “2”, “3”\\“1”, “2”, “3”\\“1”, “2”, “3”\\“1”, “2”, “3”, “4”, “5”\\“4”, “5”\\ “4”, “5”\\4?, 5?).

Таким образом, как видно из этой формулы, для полного завершения снижения в этой подволне «5?» необходимо сформировать краткосрочный подъём в её 4?-й подволне и завершающееся снижение – в её 5?-й подволне, рис. 5.

Исходя из вышесказанного, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем краткосрочное снижение пары, ориентировочно, к ключевому уровню поддержки 1.06, а затем – возобновление коррекционного подъёма пары к целевым уровням: 1.0880 (предыдущий локальный минимум); 1.0916 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму); 1.0970 (технический уровень сопротивления); 1.10 (ключевой уровень сопротивления); 1.1045 (максимум предыдущей недели); 1.1070 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму) и, возможно, выше, в направлении ключевого уровня сопротивления 1.11.

Кроме того, не исключаем вероятность возобновления восходящего движения пары к вышеназванным целевым уровням непосредственно от текущих ценовых уровней на момент открытия недельной торговли, рис. 6.

В зоне последних ценовых уровней ожидаем разворот курса единой европейской валюты на завершающий этап снижения пары в нисходящей подволне 5?.


Рис. 5 (EUR\USD)



Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 23 по 27 марта 2015 г.


Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причем, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую, сделку, в случае, если валюта начнет разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Примечание:4 часа“; “День“; “Неделя“; “Месяц– временные периоды образования уровней сопротивления и поддержки.

Рис. 6 (EUR\USD)


Узнайте, как формируется прогноз Forex.