Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 24 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. – 1 МАРТА 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 24 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. – 1 МАРТА 2020 Г.

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

Заработать на этом прогнозе

• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный откат в район уровней дневного и недельного разворотов 1.0830. Далее ожидаю возобновление восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в структуре восходящей волны «3?», рис. 4 – 5. Целевые уровни подъёма: 1.0863; 1.0875; 1.0900; 1.0915 и 1.0933.

Если удастся продавить этот значимый уровень сопротивления и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее, к следующим целям: 1.0952; 1.0980 и 1.1000. Пробой этого уровня усилит давление покупателей и спровоцирует дальнейший рост пары к очередным ближайшим уровням сопротивления: 1.1018; 1.1038; 1.1052 и выше, см. раздел недельного прогноза «Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (21.02.2020)1.0846.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за февраль (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) нейтральный (12 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 18.02.2020:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 11.02.2020 по 18.02.2020 продемонстрировал продолжающийся интерес инвесторов к продажам единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период увеличилось на 1.1 тыс. контрактов, в то время как количество шортов (продажа евро) выросло – на 6.9 тыс. контрактов. Таким образом, спекулянты вновь увеличили совокупную «медвежью» позицию по евро на 5840 контрактов до 91500 контрактов, что превысило уровень предыдущей недели (85660). Таким образом, отчёт свидетельствует о продолжающемся доминировании «медведей» по евро среди участников рыночной торговли.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.0831; дневной уровень разворота (по данным на 21.02.2020) – составил 1.0833. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.0846) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.0830) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует об изменении предыдущей (нисходящей) ценовой тенденции и начале формирования нового восходящего цикла «3?»-й волны.

Основным драйвером восходящей динамики пары стали данные экономической статистики в США, продемонстрировавшие, впервые с 2013 г., падение индексов деловой активности в производственной сфере и сфере услуг. К тому же, эти данные резко контрастировали с аналогичными индексами в Европе, особенно в Германии и Великобритании. В результате, евро получил передышку, что позволило «быкам» попытаться откорректировать потери.

Вместе с тем, техническая картина пары предупреждает о вероятном развитии восходящей тенденции по евро. Среди таких факторов поддержки можно отметить: волновую структуру пары; сигналы технических индикаторов; перепроданность единой валюты и появление «бычьей» дивергенции на всех основных таймфреймах, а также – образование в основании снижения разворотных свечных моделей: «Бычий Молот» – на недельном таймфрейме и «бычье Поглощение» – на дневном таймфрейме, см. комментарии к разделам прогноза.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, ожидаю на следующей неделе – краткосрочную коррекцию, а затем – возобновление восходящей динамики и дальнейший подъём курса единой европейской валюты в восходящем цикле движения «3?»волны.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1100; 1.1116; 1.1184; 1.1200; 1.1218; 1.1235; 1.1250; 1.1267; 1.1283; 1.1300; 1.1324  и   1.1348.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.0800; 1.0776; 1.0710; 1.0677; 1.0650; 1.0635; 1.0618 и  1.0600.

Целевые уровни прогноза: 1.1052 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1038 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1018 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1000 (ключевой уровень сопротивления); 1.0980 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.0952 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0933 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.0915 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0900 (ключевой уровень сопротивления); 1.0875 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0863 (предыдущий локальный максимум, от 21.02.2020); 1.0830 (уровни недельного и дневного разворотов), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и к концу прошлой недели практически завершили формирование нисходящего коррекционного отката «2» (abc), рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Как видно из графика, в конце прошлой недели завершилось формирование последней структурной подволны «5» коррекции «2», рис. 2. При этом мы отмечаем перепроданность пары по индикатору Stochastic, образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, а также появление в основании снижения разворотной свечной модели "бычий Молот". Эти сигналы, включая также близость сильного уровня поддержки по нижней границе нисходящего канала (1.0730) предупреждают трейдеров о завершении предыдущей (нисходящей) ценовой динамики, завершении формирования нисходящей коррекции «2» и начале нового цикла восходящего движения котировок единой европейской валюты в её восходящей волне «3?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершающей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = «1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3»\\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»)}; «4»(abc), «5»( «1», «2», «3», «4», «5»///«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 20.02.2020 было завершено формирование полной 5-волновой структуры нисходящей подволны «с» и, в целом – всей 3-х волновой структуры (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

При этом о предстоящем изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём трейдеров предупредили – неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 12.11.2018; 17.12.2018; 3.09.2019 и 1.10.2019; образование в основании снижения подволны «с» разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (21.02.2020); сигналы технических индикаторов, а также уход индикаторов Stochastic и MACD в зону перепроданности валюты, рис. 3.

В последний день прошедшей недели котировки единой европейской валюты завершили текущее снижение и в полном соответствии с Законом Волн Эллиотта развернулись на подъём. Таким образом, курс пары начинает формирование нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3 – 4 – 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе